Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.873.199
Nuværende stillinger 153
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MEPAX - MassMutual Premier Disciplined Value Fund Class A har afsløret 153 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.873.199 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEPAX - MassMutual Premier Disciplined Value Fund Class As største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . MEPAX - MassMutual Premier Disciplined Value Fund Class As nye stillinger omfatter BlackRock, Inc. (US:BLK) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Crane NXT, Co. (US:CXT) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , and SharkNinja, Inc. (US:SN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,54 1,6352 1,6352
0,00 0,51 1,5373 1,5373
0,01 0,37 1,1269 1,1269
0,00 0,39 1,2000 0,9173
0,00 0,35 1,0769 0,7819
0,00 0,35 1,0705 0,7664
0,00 0,29 0,8771 0,7125
0,01 0,30 0,9011 0,6464
0,01 0,20 0,6095 0,6095
0,00 0,45 1,3712 0,5252
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 0,2377 -1,1017
0,03 0,03 0,0871 -1,0578
0,00 0,05 0,1539 -0,9555
0,00 0,03 0,1011 -0,9219
0,00 0,11 0,3246 -0,9125
0,00 0,17 0,5278 -0,6367
0,00 0,08 0,2527 -0,6128
0,00 0,06 0,1709 -0,6062
0,00 0,04 0,1152 -0,5380
0,00 0,09 0,2642 -0,5297
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -13,12 1,44 -14,41 4,3935 0,0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -13,97 1,18 -2,23 3,6041 0,5024
WMT / Walmart Inc. 0,01 -20,42 0,85 -10,97 2,5945 0,1419
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -9,63 0,80 -19,35 2,4245 -0,1059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -16,41 0,69 -23,25 2,1013 -0,2044
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,54 1,6352 1,6352
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -8,06 0,52 -17,38 1,5943 -0,0301
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,51 1,5373 1,5373
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 11,30 0,49 11,36 1,4932 0,3654
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,89 0,49 -25,46 1,4799 -0,1920
CME / CME Group Inc. 0,00 -17,32 0,45 -12,93 1,3736 0,0450
SYK / Stryker Corporation 0,00 36,87 0,45 36,36 1,3712 0,5252
DIS / The Walt Disney Company 0,00 14,20 0,44 32,04 1,3444 0,4884
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -7,30 0,43 -10,08 1,3030 0,0808
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -15,68 0,40 -19,60 1,2240 -0,0595
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -25,36 0,40 -20,28 1,2228 -0,0668
GD / General Dynamics Corporation 0,00 309,86 0,39 258,18 1,2000 0,9173
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,37 1,1269 1,1269
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -12,69 0,36 -15,09 1,0973 0,0099
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -12,21 0,36 -18,08 1,0919 -0,0287
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,03 0,36 -9,60 1,0901 0,0745
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,10 0,36 -3,77 1,0888 0,1377
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -5,70 0,36 -10,75 1,0868 0,0595
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -14,85 0,36 -5,82 1,0853 0,1148
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -2,15 0,36 14,89 1,0810 0,2875
GL / Globe Life Inc. 0,00 191,81 0,35 206,96 1,0769 0,7819
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 183,48 0,35 197,46 1,0705 0,7664
O / Realty Income Corporation 0,01 -15,78 0,35 -29,15 1,0674 -0,1992
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -17,51 0,35 -18,84 1,0653 -0,0385
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -10,47 0,35 -6,97 1,0569 0,0999
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -9,28 0,35 -18,20 1,0553 -0,0305
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 26,62 0,35 26,74 1,0551 0,3546
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -26,10 0,34 -22,05 1,0446 -0,0839
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 41,64 0,34 58,41 1,0327 0,4834
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -20,20 0,33 -25,40 1,0033 -0,1282
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -10,43 0,33 -3,53 1,0014 0,1298
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -6,26 0,32 3,21 0,9811 0,1815
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 13,63 0,30 -1,63 0,9183 0,1321
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 181,66 0,30 198,99 0,9011 0,6464
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -13,58 0,29 -4,25 0,8931 0,1078
STT / State Street Corporation 0,00 -15,62 0,29 -6,13 0,8859 0,0894
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 407,61 0,29 350,00 0,8771 0,7125
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -6,41 0,28 -7,82 0,8625 0,0747
AMGN / Amgen Inc. 0,00 5,37 0,28 -14,81 0,8410 0,0105
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 41,65 0,28 24,32 0,8409 0,2697
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 -11,62 0,28 9,56 0,8394 0,1952
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 94,28 0,27 80,54 0,8194 0,4361
INCY / Incyte Corporation 0,00 22,41 0,27 28,23 0,8165 0,2792
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 19,39 0,27 -2,93 0,8078 0,1060
GM / General Motors Company 0,00 13,68 0,26 35,05 0,7979 0,3006
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 6,64 0,26 6,25 0,7784 0,1618
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -9,20 0,23 -26,87 0,7134 -0,1082
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -14,24 0,23 -16,19 0,7098 -0,0034
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 27,85 0,23 29,44 0,7096 0,2466
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -38,58 0,23 -21,23 0,7015 -0,0476
NVR / NVR, Inc. 0,00 -15,15 0,23 -29,10 0,6972 -0,1325
NEM / Newmont Corporation 0,01 67,67 0,23 16,92 0,6957 0,1942
RTX / RTX Corporation 0,00 -11,34 0,23 -15,24 0,6943 0,0042
FOXA / Fox Corporation 0,00 -56,93 0,23 -50,55 0,6884 -0,4839
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -13,45 0,22 -2,21 0,6749 0,0957
ACN / Accenture plc 0,00 12,82 0,22 12,31 0,6693 0,1676
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 100,00 0,22 95,50 0,6609 0,3748
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 23,20 0,21 23,08 0,6350 0,2009
WDC / Western Digital Corporation 0,00 74,71 0,21 52,21 0,6321 0,2834
AXP / American Express Company 0,00 -72,10 0,21 -55,72 0,6252 0,0862
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 70,35 0,20 69,17 0,6210 0,3115
HPQ / HP Inc. 0,01 -8,48 0,20 -16,94 0,6142 -0,0067
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 0,20 0,6095 0,6095
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 13,34 0,20 -5,77 0,5988 0,0644
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 74,60 0,19 73,21 0,5918 0,3024
MTDR / Matador Resources Company 0,00 42,01 0,19 62,18 0,5888 0,2823
TT / Trane Technologies plc 0,00 110,08 0,19 159,46 0,5858 0,4166
RPM / RPM International Inc. 0,00 -3,65 0,19 -2,05 0,5840 0,0824
SYF / Synchrony Financial 0,00 -16,55 0,19 9,14 0,5817 0,1315
HON / Honeywell International Inc. 0,00 93,76 0,19 112,36 0,5769 0,3476
AYI / Acuity Inc. 0,00 224,62 0,19 248,15 0,5745 0,4341
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 32,57 0,18 22,30 0,5521 0,1715
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -30,49 0,18 -28,57 0,5333 -0,0969
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 22,12 0,17 8,07 0,5324 0,1192
ANTM / Anthem Inc 0,00 -46,22 0,17 -61,89 0,5278 -0,6367
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -13,31 0,17 -15,27 0,5265 0,0053
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -19,60 0,15 -33,03 0,4535 -0,1144
DOX / Amdocs Limited 0,00 -13,65 0,15 -15,91 0,4525 -0,0007
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 1,59 0,14 15,00 0,4204 0,1107
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 0,14 0,4202 0,4202
MDT / Medtronic plc 0,00 -54,39 0,14 -59,64 0,4156 -0,4488
PARA / Paramount Global 0,01 67,82 0,14 64,63 0,4133 0,2029
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -49,18 0,14 -61,54 0,4124 -0,4879
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 184,07 0,12 195,12 0,3705 0,2653
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 -10,45 0,12 -0,85 0,3571 0,0516
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,12 0,3539 0,3539
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,12 0,3520 0,3520
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -40,97 0,11 -55,14 0,3346 -0,2887
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 61,74 0,11 87,93 0,3331 0,1832
HAL / Halliburton Company 0,00 0,11 0,3285 0,3285
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,11 0,3259 0,3259
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -88,98 0,11 -86,36 0,3246 -0,9125
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 163,74 0,11 140,91 0,3233 0,2093
FFIV / F5, Inc. 0,00 20,06 0,11 38,16 0,3208 0,1239
APTV / Aptiv PLC 0,00 25,31 0,10 5,10 0,3163 0,0634
CPB / The Campbell's Company 0,00 -13,64 0,10 -26,28 0,3099 -0,0429
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -10,98 0,10 -22,22 0,3005 -0,0239
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -49,43 0,10 -47,57 0,2972 -0,1784
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,09 0,2730 0,2730
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -81,36 0,09 -75,36 0,2642 -0,5297
APA / APA Corporation 0,00 51,15 0,08 43,10 0,2530 0,1038
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -71,44 0,08 -75,67 0,2527 -0,6128
WU / The Western Union Company 0,01 55,55 0,08 37,29 0,2489 0,0973
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,08 0,2482 0,2482
MCK / McKesson Corporation 0,00 64,37 0,08 88,37 0,2481 0,1379
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 72,57 0,08 61,22 0,2434 0,1169
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -83,85 0,08 -85,06 0,2377 -1,1017
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 59,95 0,08 72,73 0,2344 0,1191
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -14,79 0,08 7,04 0,2316 0,0476
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -16,16 0,07 -29,41 0,2206 -0,0416
XYZ / Block, Inc. 0,00 -31,19 0,07 -13,58 0,2158 0,0073
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -11,60 0,07 -4,23 0,2077 0,0233
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 44,44 0,07 53,49 0,2021 0,0908
M / Macy's, Inc. 0,00 71,35 0,07 46,67 0,2019 0,0980
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 -81,36 0,07 -61,40 0,2013 -0,0717
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 65,32 0,06 39,13 0,1975 0,1406
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -14,09 0,06 -25,58 0,1953 -0,0263
CMI / Cummins Inc. 0,00 -28,11 0,06 -22,50 0,1900 -0,0166
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -15,76 0,06 -35,11 0,1886 -0,0547
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -42,76 0,06 -36,67 0,1739 -0,0582
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -81,07 0,06 -81,52 0,1709 -0,6062
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 53,58 0,05 35,00 0,1662 0,0622
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -26,59 0,05 -14,52 0,1632 0,0033
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,05 0,1562 0,1562
CVX / Chevron Corporation 0,00 -88,13 0,05 -88,43 0,1539 -0,9555
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 -39,75 0,05 -23,08 0,1533 -0,0156
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 -14,49 0,05 -20,97 0,1519 -0,0080
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -11,32 0,05 -10,91 0,1498 0,0076
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -41,67 0,05 -36,62 0,1385 -0,0441
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -65,27 0,05 -59,82 0,1376 -0,1505
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,04 0,1362 0,1362
F / Ford Motor Company 0,00 -29,64 0,04 -33,33 0,1283 -0,0354
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,04 0,1233 0,1233
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -14,26 0,04 -23,53 0,1200 -0,0131
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,04 0,1200 0,1200
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -12,28 0,04 -17,39 0,1160 -0,0037
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -85,78 0,04 -85,43 0,1152 -0,5380
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -57,55 0,04 -53,16 0,1151 -0,0878
OGN / Organon & Co. 0,00 31,66 0,03 3,03 0,1037 0,0187
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -76,48 0,03 -70,27 0,1026 -0,1840
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -91,75 0,03 -91,73 0,1011 -0,9219
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -21,45 0,03 -23,81 0,1003 -0,0076
GNTX / Gentex Corporation 0,00 8,02 0,03 3,23 0,0989 0,0193
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -5,08 0,03 -20,51 0,0964 -0,0040
IAC / IAC Inc. 0,00 -87,61 0,03 -89,51 0,0926 -0,3633
US6389959106 / Prime Portfolio 0,03 -93,60 0,03 -93,72 0,0871 -1,0578
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,03 0,0860 0,0860
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -28,48 0,03 0,00 0,0816 0,0127
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0763
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4065
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3923
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3283
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1030