Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 448.038.830
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGLBX - Marsico Global Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 448.038.830 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGLBX - Marsico Global Funds største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . MGLBX - Marsico Global Funds nye stillinger omfatter Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMNEY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 14,82 3,3101 3,3101
0,28 10,25 2,2895 2,2895
0,20 22,69 5,0673 2,2690
0,41 9,82 2,1942 2,1942
0,03 17,09 3,8179 1,7664
0,03 18,48 4,1269 1,1134
0,02 4,78 1,0668 1,0668
0,08 18,18 4,0599 0,6840
0,14 9,12 2,0382 0,6790
0,01 12,91 2,8848 0,6564
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,56 21,56 4,8168 -5,8319
0,00 0,00 -2,8750
0,00 0,00 -2,7615
0,00 0,00 -2,1719
0,02 6,99 1,5621 -1,1652
0,04 8,96 2,0025 -0,9013
0,08 23,75 5,3060 -0,6223
0,00 11,96 2,6709 -0,6070
0,08 7,62 1,7026 -0,5809
0,00 10,79 2,4112 -0,5267
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 0,00 28,08 37,28 6,2723 0,4892
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 24,96 28,06 5,5752 0,0649
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 0,00 24,83 39,51 5,5461 0,5144
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 23,75 13,29 5,3060 -0,6223
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 22,74 36,44 5,0806 0,3675
ENR / Siemens Energy AG 0,20 15,52 22,69 129,21 5,0673 2,2690
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 0,00 22,60 43,60 5,0477 0,5987
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 21,56 -42,75 21,56 -42,75 4,8168 -5,8319
GE / General Electric Company 0,08 0,00 19,81 28,60 4,4244 0,0698
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 0,00 18,48 73,34 4,1269 1,1134
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 32,00 18,18 52,22 4,0599 0,6840
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 77,77 17,09 135,56 3,8179 1,7664
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 14,82 3,3101 3,3101
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 14,11 20,95 3,1507 -0,1466
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 13,15 24,20 2,9373 -0,0561
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 56,54 12,91 63,84 2,8848 0,6564
RACE / Ferrari N.V. 0,03 0,00 12,78 14,69 2,8548 -0,2957
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 24,45 12,69 47,08 2,8337 0,3952
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 0,00 12,51 19,55 2,7947 -0,1641
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -10,93 11,96 3,13 2,6709 -0,6070
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 10,79 3,88 2,4112 -0,5267
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 10,25 2,2895 2,2895
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 9,82 2,1942 2,1942
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 38,26 9,12 88,32 2,0382 0,6790
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -26,42 8,96 -12,73 2,0025 -0,9013
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,15 -3,66 8,57 7,75 1,9135 -0,3344
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,08 1.400,00 7,62 -5,62 1,7026 -0,5809
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 33,19 6,99 -28,93 1,5621 -1,1652
PGR / The Progressive Corporation 0,02 4,78 1,0668 1,0668
SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,44 0,3209 0,3209
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1719
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7615
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8750