Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 501.597.255
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MXXIX - Marsico 21st Century Fund har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 501.597.255 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MXXIX - Marsico 21st Century Funds største beholdninger er GE Vernova Inc. (US:GEV) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Siemens Energy AG (CH:ENR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) . MXXIX - Marsico 21st Century Funds nye stillinger omfatter Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , Maplebear Inc. (US:CART) , and Rheinmetall AG (US:RNMBF) .

MXXIX - Marsico 21st Century Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 18,33 3,6619 3,6619
0,09 14,18 2,8334 2,8334
0,12 11,06 2,2093 2,2093
0,21 9,56 1,9092 1,9092
0,00 9,52 1,9023 1,9023
0,03 17,01 3,3978 1,7559
0,16 7,43 1,4837 1,4837
0,19 22,41 4,4777 1,4734
0,05 25,61 5,1165 1,1869
0,27 20,74 4,1429 1,0850
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,80 13,80 2,7566 -8,4941
0,04 12,35 2,4672 -3,6011
0,00 0,00 -1,0561
0,00 0,00 -1,0561
0,14 12,27 2,4515 -1,0067
0,08 17,81 3,5592 -0,8103
0,10 14,55 2,9066 -0,7049
0,33 18,48 3,6920 -0,7030
0,01 6,37 1,2719 -0,6770
0,01 19,01 3,7985 -0,5689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GEV / GE Vernova Inc. 0,05 0,00 25,61 73,33 5,1165 1,1869
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 0,00 25,36 39,51 5,0677 0,2319
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,16 0,00 22,46 61,51 4,4875 0,7888
ENR / Siemens Energy AG 0,19 0,00 22,41 98,42 4,4777 1,4734
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,27 164,12 20,74 85,08 4,1429 1,0850
RBLX / Roblox Corporation 0,19 0,00 19,79 80,48 3,9546 1,0376
KLAC / KLA Corporation 0,02 0,00 19,17 31,77 3,8298 -0,0395
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 0,00 19,01 15,79 3,7985 -0,5689
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,33 0,00 18,48 11,83 3,6920 -0,7030
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,20 18,33 3,6619 3,6619
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,10 30,26 18,19 55,11 3,6333 0,5148
CTAS / Cintas Corporation 0,08 0,00 17,81 8,44 3,5592 -0,8103
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,00 17,61 37,27 3,5192 0,1064
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 90,72 17,01 175,53 3,3978 1,7559
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 0,00 16,82 19,55 3,3614 -0,3818
HEI / HEICO Corporation 0,05 0,00 15,91 22,75 3,1787 -0,2684
APH / Amphenol Corporation 0,16 0,00 15,77 50,56 3,1504 0,3648
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 0,00 14,55 7,14 2,9066 -0,7049
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,09 14,18 2,8334 2,8334
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 13,80 -67,38 13,80 -67,38 2,7566 -8,4941
APP / AppLovin Corporation 0,04 -48,62 12,35 -44,46 2,4672 -3,6011
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,14 1.400,00 12,27 -5,63 2,4515 -1,0067
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,12 11,06 2,2093 2,2093
CART / Maplebear Inc. 0,21 9,56 1,9092 1,9092
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 9,52 1,9023 1,9023
AME / AMETEK, Inc. 0,05 0,00 8,80 5,11 1,7584 -0,4684
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,16 7,43 1,4837 1,4837
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,10 0,00 7,31 6,07 1,4595 -0,3725
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 7,30 20,22 1,4586 -0,1566
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 43,28 7,18 116,16 1,4353 0,1576
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 100,27 7,08 88,59 1,4138 0,4158
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 108,34 6,83 93,19 1,3653 0,4245
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,00 6,37 -13,13 1,2719 -0,6770
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 6,11 1,99 1,2207 -0,3727
AIR / AAR Corp. 0,07 4,80 0,9592 0,9592
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 288,55 3,86 296,51 0,7718 0,5125
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,76 -4,39 0,1526 -0,0598
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0561
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0561