Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.084.306
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MIOFX - Marsico International Opportunities Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.084.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MIOFX - Marsico International Opportunities Funds største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , SAP SE (US:SAPGF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . MIOFX - Marsico International Opportunities Funds nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,04 4,4252 4,4252
0,01 2,92 2,5596 2,5596
0,00 2,60 2,2820 2,2820
0,10 2,51 2,2007 2,2007
0,02 4,77 4,1850 2,1661
0,04 2,32 2,0372 2,0372
0,03 7,98 7,0092 2,0213
0,65 8,58 7,5317 1,6487
0,04 4,83 4,2382 1,4789
0,03 1,52 1,3354 1,3354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,90 4,90 4,3038 -10,2797
0,07 2,38 2,0868 -1,2258
0,00 3,71 3,2609 -1,1470
0,00 2,46 2,1563 -1,0925
0,01 2,90 2,5491 -0,9294
0,01 2,62 2,2994 -0,7342
0,00 3,21 2,8147 -0,6253
0,01 2,65 2,3224 -0,6042
0,02 1,09 0,9563 -0,3821
0,03 5,33 4,6772 -0,1933
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,65 45,96 8,58 100,40 7,5317 1,6487
SAPGF / SAP SE 0,03 91,13 7,98 119,94 7,0092 2,0213
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 12,65 5,64 57,17 4,9479 0,0206
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 55,47 5,33 82,93 4,6772 -0,1933
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,81 5,18 62,10 4,5513 0,1571
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,04 4,4252 4,4252
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4,90 -53,81 4,90 -53,82 4,3038 -10,2797
ENR / Siemens Energy AG 0,04 21,16 4,83 140,39 4,2382 1,4789
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,05 28,87 4,82 84,28 4,2308 0,6375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 181,35 4,77 224,51 4,1850 2,1661
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 54,60 4,26 88,34 3,7439 0,6324
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,04 69,20 4,13 80,28 3,6283 0,4781
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 3,75 73,40 3,2912 0,3195
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 3,71 15,77 3,2609 -1,1470
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,21 28,09 2,8147 -0,6253
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 16,60 3,18 67,49 2,7909 0,1822
GE / General Electric Company 0,01 29,97 3,12 67,18 2,7420 0,1744
BA / The Boeing Company 0,01 68,71 2,93 107,22 2,5695 0,6293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,92 2,5596 2,5596
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,90 14,70 2,5491 -0,9294
SAF / Safran SA 0,01 0,00 2,65 24,18 2,3224 -0,6042
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 2,62 18,67 2,2994 -0,7342
RHM / Rheinmetall AG 0,00 2,60 2,2820 2,2820
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,51 2,2007 2,2007
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 2,46 3,89 2,1563 -1,0925
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,90 2,41 86,11 2,1183 0,3372
DTE / Deutsche Telekom AG 0,07 0,00 2,38 -1,41 2,0868 -1,2258
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,32 2,0372 2,0372
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,03 1,52 1,3354 1,3354
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,00 1,09 11,81 0,9563 -0,3821
SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 0,3081 0,3081
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000