Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.071.000
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Markston International Llc har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.071.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Markston International Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Markston International Llcs nye stillinger omfatter Dow Inc. (US:DOW) , New Residential Investment Corp (US:NRZ) , MARA Holdings, Inc. (US:MARA) , .

Markston International Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,49 10,5894 1,3372
0,03 9,36 9,4508 1,1573
0,00 6,08 6,1350 0,8488
0,01 2,28 2,3024 0,6180
0,01 2,28 2,3004 0,5243
0,00 2,96 2,9878 0,4346
0,00 1,58 1,5928 0,4178
0,02 2,56 2,5850 0,3792
0,00 0,65 0,6531 0,1821
0,01 1,49 1,5070 0,1532
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,43 3,4622 -1,0422
0,03 1,68 1,6998 -0,6371
0,02 2,57 2,5921 -0,6025
0,05 2,07 2,0854 -0,5072
0,01 1,35 1,3637 -0,4021
0,00 1,22 1,2284 -0,3820
0,01 1,18 1,1880 -0,3484
0,03 1,52 1,5393 -0,3435
0,01 2,16 2,1803 -0,2971
0,01 3,27 3,2976 -0,2845
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-21 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,06 -15,40 10,49 6,16 10,5894 1,3372
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -11,40 9,36 5,70 9,4508 1,1573
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,66 6,08 7,65 6,1350 0,8488
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -1,61 3,43 -28,71 3,4622 -1,0422
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -13,85 3,27 -14,61 3,2976 -0,2845
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 2,96 8,54 2,9878 0,4346
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -17,80 2,57 -24,74 2,5921 -0,6025
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -10,58 2,56 8,70 2,5850 0,3792
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -0,47 2,28 26,79 2,3024 0,6180
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -6,51 2,28 20,14 2,3004 0,5243
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 -15,60 2,16 -18,37 2,1803 -0,2971
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -28,82 2,07 -25,39 2,0854 -0,5072
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 -8,73 2,06 -14,85 2,0844 -0,1861
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,04 -14,89 2,06 -8,83 2,0743 -0,0361
RTX / RTX Corporation 0,02 -8,79 1,91 -8,70 1,9289 -0,0307
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -19,28 1,75 -11,59 1,7634 -0,0867
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -25,03 1,68 -32,53 1,6998 -0,6371
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -21,03 1,61 -20,93 1,6241 -0,2812
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,50 1,58 25,74 1,5928 0,4178
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -26,80 1,52 -24,17 1,5393 -0,3435
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -17,76 1,49 3,25 1,5070 0,1532
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,86 1,47 -18,29 1,4787 -0,2000
BA / The Boeing Company 0,01 -6,14 1,42 -14,05 1,4323 -0,1135
MS / Morgan Stanley 0,01 -28,98 1,35 -28,37 1,3637 -0,4021
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -23,81 1,30 -21,28 1,3142 -0,2344
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -10,61 1,22 3,22 1,2294 0,1246
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 -30,05 1,22 -29,24 1,2284 -0,3820
AXP / American Express Company 0,01 -26,59 1,18 -28,28 1,1880 -0,3484
MDT / Medtronic plc 0,01 -4,62 1,17 -21,31 1,1779 -0,2105
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,41 1,07 -2,20 1,0780 0,0556
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,49 1,00 -2,91 1,0094 0,0450
V / Visa Inc. 0,00 -0,37 0,98 -3,07 0,9892 0,0426
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -0,39 0,92 2,46 0,9266 0,0877
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -0,75 0,85 8,25 0,8610 0,1232
CSX / CSX Corporation 0,02 -23,61 0,84 -3,46 0,8438 0,0330
C / Citigroup Inc. 0,01 -0,51 0,78 -14,38 0,7873 -0,0656
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -0,42 0,72 17,10 0,7257 0,1509
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,36 0,72 1,70 0,7237 0,0637
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -30,05 0,71 -27,55 0,7167 -0,2009
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -0,40 0,70 18,18 0,7086 0,1524
T / AT&T Inc. 0,03 -25,29 0,70 -31,96 0,7025 -0,2553
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,65 28,63 0,6531 0,1821
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,20 0,65 19,00 0,6510 0,1436
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -22,50 0,55 -17,91 0,5552 -0,0721
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,41 0,54 22,85 0,5481 0,1343
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -20,59 0,52 -19,81 0,5229 -0,0820
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,01 -0,42 0,47 7,36 0,4714 0,0641
CB / Chubb Limited 0,00 -0,41 0,47 10,93 0,4714 0,0772
USB / U.S. Bancorp 0,01 -32,05 0,45 -35,78 0,4512 -0,2005
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -5,20 0,43 -11,39 0,4320 -0,0202
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 -25,93 0,37 -17,84 0,3765 -0,0486
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -10,96 0,37 22,26 0,3715 0,0896
DFS / Discover Financial Services 0,00 -0,28 0,37 -6,12 0,3715 0,0044
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -0,44 0,35 -2,21 0,3573 0,0184
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -3,85 0,35 -8,31 0,3563 -0,0042
COP / ConocoPhillips 0,00 -25,20 0,34 -20,19 0,3472 -0,0563
DOW / Dow Inc. 0,00 -0,49 0,33 18,48 0,3301 0,0717
FWONK / Formula One Group 0,01 -0,35 0,32 22,73 0,3270 0,0799
EBAY / eBay Inc. 0,00 -0,40 0,32 -5,09 0,3200 0,0073
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -0,39 0,31 -0,32 0,3169 0,0220
FOXA / Fox Corporation 0,01 -22,17 0,30 -28,40 0,3028 -0,0895
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 6,03 0,3018 0,0378
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -36,43 0,29 -25,71 0,2887 -0,0718
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -0,39 0,28 13,15 0,2867 0,0517
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -0,41 0,27 4,30 0,2695 0,0298
PSX / Phillips 66 0,00 -25,78 0,27 -23,41 0,2675 -0,0565
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,40 0,25 -20,32 0,2534 -0,0416
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,44 0,23 7,31 0,2372 0,0322
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -7,49 0,23 3,67 0,2281 0,0240
SLB / SLB N.V. 0,01 -0,47 0,22 0,45 0,2241 0,0172
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -31,68 0,21 -28,52 0,2150 -0,0640
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,35 0,21 -2,30 0,2140 0,0108
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -0,43 0,20 4,64 0,2049 0,0233
DOW / Dow Inc. 0,00 0,18 0,0000
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 -7,42 0,17 -10,71 0,1766 -0,0069
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,17 -5,49 0,1736 0,0032
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -0,48 0,16 12,06 0,1595 0,0275
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 -0,72 0,14 -8,00 0,1393 -0,0011
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,12 1,68 0,1221 0,0107
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 27,59 0,1120 0,0306
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -38,54 0,11 -35,09 0,1120 -0,0481
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,09 -12,50 0,0919 -0,0055
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,08 -6,67 0,0848 0,0005
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,08 22,58 0,0767 0,0187
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,07 19,35 0,0747 0,0166
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 -4,17 0,07 4,41 0,0717 0,0080
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,05 6,52 0,0495 0,0064
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,05 33,33 0,0485 0,0147
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,00 0,04 11,43 0,0394 0,0066
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0333 0,0024
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -64,29 0,03 -60,24 0,0333 -0,0444
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0283 0,0020
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,03 12,50 0,0273 0,0048
Y / Alleghany Corp. 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0273 0,0038
WRK / WestRock Company 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0252 -0,0010
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0242 0,0027
/ ViacomCBS Inc 0,00 -0,67 0,02 -24,14 0,0222 -0,0049
TA / TravelCenters of America Inc 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0182 0,0023
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0172 0,0022
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0162 0,0021
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0162 0,0040
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0151 0,0011
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0151 0,0020
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0141 0,0038
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0131 0,0010
OGN / Organon & Co. 0,00 -3,79 0,01 -13,33 0,0131 -0,0009
NRZ / New Residential Investment Corp 0,00 0,01 0,0111 0,0111
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0101 0,0026
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,00 -20,00 0,01 -11,11 0,0081 -0,0004
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0081 0,0006
BOX / Box, Inc. 0,00 -10,00 0,01 0,00 0,0081 0,0006
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0071 0,0005
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0071 0,0005
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 0,0004
OBTC / Osprey Bitcoin Trust 0,00 0,01 0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0061 -0,0005
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 0,0004
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 -36,36 0,01 -44,44 0,0050 -0,0034
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0050 0,0004
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0040 0,0012
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0040 -0,0016
NNBR / NN, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0040 -0,0006
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -59,62 0,00 -50,00 0,0040 -0,0035
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 0,0002
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 0,0002
TAST / Carrols Restaurant Group, Inc. 0,00 -52,63 0,00 -57,14 0,0030 -0,0035
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0001
QRTEP / Qurate Retail Inc - 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD 100 - Ser A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0001
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0001
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
PATI / Patriot Transportation Holding, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DS / Drive Shack Inc 0,00 -50,00 0,00 -100,00 -0,0009
UDR / UDR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0318
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0515
SABR / Sabre Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
VTRS / Viatris Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
AKRX / Akorn, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0159
PUTNAM HIGH INCOME SECURITIES / rights (429RGT020) 0,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2210
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0375
ACTA / Actua Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CWGL / Crimson Wine Group, Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0393