Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 421.640.794
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Marion Wealth Management har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 421.640.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Marion Wealth Managements største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Marion Wealth Managements nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

Marion Wealth Management - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,62 2,2808 0,3323
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 5,11 1,2128 0,3079
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,31 20,11 4,7689 0,1831
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,05 9,19 2,1798 0,1398
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,63 0,1486 0,0959
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,03 1,57 0,3731 0,0787
ORCL / Oracle Corporation 0,01 3,50 0,8302 0,0735
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 5,72 1,3574 0,0725
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,76 0,8913 0,0705
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 3,03 0,7198 0,0698
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0,59 14,72 3,4917 -0,2687
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,37 31,47 7,4635 -0,2145
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,11 0,7372 -0,1487
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,23 18,22 4,3211 -0,1470
ACN / Accenture plc 0,01 3,34 0,7923 -0,1385
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,05 16,01 3,7959 -0,1338
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,49 0,3545 -0,0977
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,97 1,1793 -0,0811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,40 0,8069 -0,0699
DE / Deere & Company 0,00 1,76 0,4168 -0,0687
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-10 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,37 1,15 31,47 2,60 7,4635 -0,2145
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,34 0,19 29,97 4,79 7,1091 -0,0515
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,31 -0,05 20,11 9,76 4,7689 0,1831
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,23 1,53 18,22 2,07 4,3211 -0,1470
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,05 -1,31 16,01 1,96 3,7959 -0,1338
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0,59 1,98 14,72 -2,00 3,4917 -0,2687
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,07 2,32 14,36 5,39 3,4063 -0,0053
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,27 0,68 14,20 5,05 3,3677 -0,0157
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,19 1,26 12,93 3,67 3,0664 -0,0556
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 0,29 10,18 7,78 2,4152 0,0501
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,45 9,62 23,54 2,2808 0,3323
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,05 0,63 9,19 12,77 2,1798 0,1398
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,19 0,10 8,74 7,07 2,0735 0,0295
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 -0,45 8,40 9,16 1,9927 0,0658
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,87 7,93 3,21 1,8812 -0,0423
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,13 1,66 7,42 1,78 1,7604 -0,0651
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,17 1,09 6,42 1,61 1,5237 -0,0590
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,35 1,39 6,35 3,89 1,5062 -0,0240
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,10 1,65 6,04 2,03 1,4326 -0,0494
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,13 1,81 5,97 3,16 1,4151 -0,0325
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,08 1,59 5,94 3,92 1,4085 -0,0219
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -0,94 5,72 11,52 1,3574 0,0725
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -0,43 5,23 2,79 1,2396 -0,0332
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 2,55 5,11 41,48 1,2128 0,3079
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,75 4,97 -1,25 1,1793 -0,0811
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,05 4,00 4,58 4,02 1,0858 -0,0160
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,23 4,35 8,54 1,0311 0,0286
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -2,95 3,76 14,61 0,8913 0,0705
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 -0,13 3,52 8,95 0,8346 0,0259
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -9,98 3,50 15,82 0,8302 0,0735
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,94 3,40 -2,86 0,8069 -0,0699
ACN / Accenture plc 0,01 8,89 3,34 -10,17 0,7923 -0,1385
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -0,65 3,13 0,55 0,7433 -0,0368
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,06 3,11 -12,18 0,7372 -0,1487
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 0,17 3,10 10,47 0,7355 0,0327
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,02 0,59 3,06 14,80 0,7252 0,0584
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -0,14 3,03 16,87 0,7198 0,0698
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 1,15 2,82 4,44 0,6697 -0,0071
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,78 2,82 10,26 0,6677 0,0285
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,28 2,73 10,80 0,6472 0,0308
BX / Blackstone Inc. 0,02 -0,07 2,72 14,17 0,6440 0,0485
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,13 2,67 -4,20 0,6329 -0,0644
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,31 2,66 5,52 0,6304 -0,0003
MCK / McKesson Corporation 0,00 5,53 2,37 11,26 0,5627 0,0289
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 2,76 2,37 9,03 0,5613 0,0179
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,07 2,34 9,69 0,5560 0,0210
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 2,27 -6,31 0,5390 -0,0681
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,21 2,22 1,70 0,5259 -0,0199
PSX / Phillips 66 0,01 0,22 1,93 14,23 0,4572 0,0349
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,37 1,87 -2,25 0,4438 -0,0353
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,02 1,85 4,57 0,4393 -0,0041
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -0,36 1,83 21,40 0,4346 0,0568
IGLD / First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 0,08 1,00 1,81 11,37 0,4299 0,0225
DE / Deere & Company 0,00 0,76 1,76 -9,39 0,4168 -0,0687
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 1,09 1,73 19,26 0,4113 0,0472
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,99 1,72 6,42 0,4090 0,0032
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 1,21 1,63 -1,21 0,3864 -0,0265
KO / The Coca-Cola Company 0,02 2,21 1,59 -4,16 0,3769 -0,0383
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,88 1,58 9,70 0,3756 0,0142
COP / ConocoPhillips 0,02 1,62 1,58 7,12 0,3748 0,0055
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,03 3,97 1,57 33,67 0,3731 0,0787
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 2,10 1,53 -4,32 0,3627 -0,0373
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 1,45 1,52 4,25 0,3606 -0,0046
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,00 1,49 -17,28 0,3545 -0,0977
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -0,43 1,48 7,31 0,3519 0,0058
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,03 1,47 1,48 2,84 0,3518 -0,0094
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,44 7,80 0,3410 0,0071
LIN / Linde plc 0,00 2,28 1,43 3,48 0,3384 -0,0065
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,83 1,31 8,44 0,3109 0,0084
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,92 1,31 8,82 0,3104 0,0095
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,03 1,24 19,67 0,2930 0,0347
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 11,90 1,21 13,75 0,2866 0,0207
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,21 37,43 0,2866 0,0663
AMT / American Tower Corporation 0,01 1,49 1,16 -11,69 0,2742 -0,0535
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,83 1,11 9,37 0,2630 0,0091
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 1,44 1,04 1,86 0,2475 -0,0089
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 1,04 23,25 0,2466 0,0353
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,78 0,99 0,20 0,2339 -0,0124
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 32,56 0,91 33,92 0,2154 0,0456
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,89 7,11 0,2109 0,0029
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,02 -0,03 0,75 0,81 0,1774 -0,0082
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 2,20 0,73 4,11 0,1743 -0,0022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,43 0,73 1,96 0,1728 -0,0059
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 10,13 0,72 10,40 0,1712 0,0075
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,27 0,66 5,43 0,1567 -0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 232,20 0,63 198,10 0,1486 0,0959
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 -1,11 0,62 4,55 0,1474 -0,0015
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 28,20 0,59 14,84 0,1396 0,0112
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -3,44 0,54 2,07 0,1289 -0,0044
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,16 0,54 2,27 0,1281 -0,0042
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,54 4,86 0,1280 -0,0007
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 3,97 0,53 4,33 0,1259 -0,0014
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,53 12,31 0,1256 0,0076
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 0,02 0,49 0,41 0,1161 -0,0060
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,43 5,94 0,1016 0,0004
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,42 -0,24 0,1005 -0,0057
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,40 8,65 0,0955 0,0029
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 2,03 0,38 7,30 0,0907 0,0015
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,01 -11,80 0,38 -8,21 0,0901 -0,0137
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -2,52 0,35 2,62 0,0839 -0,0022
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,34 0,35 2,96 0,0828 -0,0021
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,34 0,33 -12,16 0,0773 -0,0156
GE / General Electric Company 0,00 5,06 0,32 22,73 0,0771 0,0108
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,32 8,72 0,0770 0,0023
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,91 0,32 27,71 0,0756 0,0132
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 3,33 0,32 8,19 0,0753 0,0018
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,61 0,31 22,31 0,0729 0,0099
V / Visa Inc. 0,00 1,96 0,30 -1,95 0,0715 -0,0055
BDC / Belden Inc. 0,00 0,00 0,30 3,81 0,0713 -0,0012
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 1,05 0,0686 -0,0030
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -2,96 0,29 -1,38 0,0677 -0,0048
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,94 0,28 0,35 0,0674 -0,0034
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,19 0,28 2,55 0,0671 -0,0019
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,28 9,02 0,0660 0,0021
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,01 -4,47 0,28 -3,48 0,0658 -0,0062
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,46 0,27 6,40 0,0632 0,0004
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,26 10,64 0,0618 0,0029
FSTR / L.B. Foster Company 0,01 0,00 0,26 23,44 0,0613 0,0088
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 1,17 0,25 -8,36 0,0600 -0,0089
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,25 -7,69 0,0598 -0,0085
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -20,50 0,25 -26,61 0,0596 -0,0261
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,25 4,62 0,0592 -0,0006
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,11 0,25 3,81 0,0581 -0,0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,23 0,0536 0,0536
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,22 -0,92 0,0515 -0,0033
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 4,98 0,0501 -0,0003
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0501 0,0501
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,34 0,21 3,98 0,0496 -0,0010
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,21 0,0496 0,0496
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 0,21 0,0494 0,0494
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,21 0,0489 0,0489
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,20 0,0486 0,0486
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 -0,48 0,20 -30,72 0,0483 -0,0251
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,20 0,0479 0,0479
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 2,66 0,20 -0,99 0,0475 -0,0032
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,20 0,0475 0,0475
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000