Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.805.339
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNRGX - Growth Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.805.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNRGX - Growth Funds største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . MNRGX - Growth Funds nye stillinger omfatter Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , .

MNRGX - Growth Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,63 3,7600 3,7600
0,00 0,55 3,2600 3,2600
0,01 0,87 5,2100 1,9000
0,00 1,04 6,1800 1,3100
0,35 0,35 2,0800 0,8900
0,00 1,03 6,1400 0,8600
0,00 0,60 3,5700 0,7900
0,00 1,03 6,1200 0,3000
0,00 0,63 3,7700 0,2200
0,00 0,21 1,2400 0,1900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 4,4000 -2,6600
0,01 1,75 10,4500 -2,4300
0,00 0,32 1,9100 -1,7200
0,00 0,94 5,6200 -1,0900
0,00 0,33 1,9700 -0,7600
0,00 0,41 2,4200 -0,6500
0,00 0,59 3,5100 -0,5100
0,00 0,34 2,0400 -0,4400
0,01 0,71 4,2600 -0,3700
0,00 0,49 2,9000 -0,3300
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,33 1,75 -13,47 10,4500 -2,4300
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -5,72 1,04 35,38 6,1800 1,3100
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,37 1,03 24,10 6,1400 0,8600
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -6,70 1,03 12,12 6,1200 0,3000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,20 1,02 9,33 6,0800 0,1500
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,32 0,94 -10,62 5,6200 -1,0900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -5,62 0,87 68,08 5,2100 1,9000
APP / AppLovin Corporation 0,00 -49,71 0,74 -33,60 4,4000 -2,6600
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -5,28 0,71 -1,92 4,2600 -0,3700
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -5,50 0,63 13,26 3,7700 0,2200
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,63 3,7600 3,7600
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -6,23 0,60 36,76 3,5700 0,7900
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,25 0,59 -6,96 3,5100 -0,5100
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,55 3,2600 3,2600
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,55 0,53 7,27 3,1700 0,0200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,40 0,53 7,77 3,1500 0,0400
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,60 0,49 -4,13 2,9000 -0,3300
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,52 0,47 -3,29 2,8100 -0,2800
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -5,99 0,45 -2,59 2,7000 -0,2500
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,25 0,41 -16,15 2,4200 -0,6500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,35 86,41 0,35 86,63 2,0800 0,8900
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -5,62 0,34 -11,83 2,0400 -0,4400
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,78 0,33 -23,26 1,9700 -0,7600
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,59 0,32 -43,78 1,9100 -1,7200
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -5,95 0,24 -6,64 1,4300 -0,2000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -5,16 0,21 25,45 1,2400 0,1900