Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 395.372.627
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAIIX - Rainier International Discovery Series Class I har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 395.372.627 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAIIX - Rainier International Discovery Series Class Is største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Euronext N.V. (FR:ENX) , Saab AB (SE:SAABB) , Definity Financial Corporation (CA:DFY) , and Babcock International Group PLC (US:BCKIF) . RAIIX - Rainier International Discovery Series Class Is nye stillinger omfatter SWCC Corporation (JP:5805) , Fuso Chemical Co.,Ltd. (JP:4368) , Kingdee International Software Group Company Limited (US:KGDEF) , Insource Co., Ltd. (JP:6200) , and Thule Group AB (publ) (US:THLPF) .

RAIIX - Rainier International Discovery Series Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 11,20 2,8167 1,1188
0,20 9,80 2,4644 0,9933
0,08 3,51 0,8835 0,8835
0,50 3,12 0,7847 0,7847
0,85 9,17 2,3063 0,7754
0,13 3,04 0,7641 0,7641
1,50 2,55 0,6403 0,6403
0,36 2,29 0,5768 0,5768
0,08 12,69 3,1908 0,5462
0,20 4,83 1,2144 0,5226
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,22 0,5590 -1,2589
0,02 1,55 0,3902 -1,2184
0,11 2,77 0,6959 -1,0003
0,00 0,00 -0,8979
0,09 1,87 0,4702 -0,7634
0,08 2,00 0,5019 -0,6940
0,19 3,71 0,9337 -0,5355
0,00 0,00 -0,4415
0,02 2,64 0,6652 -0,4239
0,04 2,82 0,7088 -0,4054
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 18,44 -4,25 18,44 -4,25 4,6382 -0,3036
ENX / Euronext N.V. 0,08 -14,47 12,69 23,09 3,1908 0,5462
SAABB / Saab AB 0,24 -21,43 11,20 69,25 2,8167 1,1188
DFY / Definity Financial Corporation 0,20 34,64 9,80 70,91 2,4644 0,9933
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,85 -4,84 9,17 53,70 2,3063 0,7754
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -22,28 8,12 -13,36 2,0420 -0,3623
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,01 -11,60 7,69 5,11 1,9340 0,0570
G24 / Scout24 SE 0,06 -6,55 7,59 14,54 1,9099 0,2086
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,35 -5,38 7,49 5,69 1,8840 0,0654
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,32 -3,05 7,22 4,04 1,8153 0,0355
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,30 -8,15 7,05 -4,92 1,7735 -0,1293
SAVE / Savannah Energy PLC 0,26 -6,02 6,88 4,66 1,7301 0,0436
RTMVF / Rightmove plc 0,68 -6,40 6,71 12,33 1,6882 0,1551
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,19 6,63 16,42 1,6679 0,2064
CJ2 / Ringkjøbing Landbobank A/S 0,03 -4,83 6,41 11,56 1,6112 0,1378
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,24 -4,58 6,27 -7,11 1,5775 -0,1550
JX3 / Kyoto Financial Group,Inc. 0,36 8,54 6,19 23,89 1,5575 0,2750
J9R / The Japan Steel Works, Ltd. 0,15 1,56 6,18 18,31 1,5534 0,2141
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 -4,66 6,01 1,73 1,5120 -0,0042
DP9 / Diploma PLC 0,11 -4,78 5,84 -9,77 1,4681 -0,1917
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,05 -3,43 5,69 -15,19 1,4311 -0,2904
H11 / Halma plc 0,15 -5,10 5,62 -6,49 1,4124 -0,1284
1IV / St. James's Place plc 0,44 19,63 5,54 16,12 1,3930 0,1693
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,05 -4,29 5,45 -12,93 1,3698 -0,2351
I6I / Internet Initiative Japan Inc. 0,28 -6,37 5,20 -7,04 1,3086 -0,1274
NINOF / Nikon Corporation 0,53 0,00 5,13 -10,25 1,2904 -0,1763
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,24 -8,18 4,90 3,12 1,2315 0,0132
OSKGF / Osisko Gold Royalties Ltd. 0,20 38,20 4,83 79,08 1,2144 0,5226
ALQ / ALS Limited 0,44 -8,10 4,82 0,02 1,2119 -0,0242
KXS / Kinaxis Inc. 0,03 -5,72 4,64 10,57 1,1679 0,0904
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,09 0,00 4,60 26,37 1,1560 0,2227
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,45 -17,80 4,58 -16,38 1,1531 -0,2535
2UA / Auto Trader Group plc 0,40 -16,78 4,47 -4,00 1,1230 -0,0705
XEB / Sojitz Corporation 0,19 63,84 4,43 88,58 1,1132 0,5110
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,29 11,39 1,0797 0,0907
9E80 / Fortnox AB (publ) 0,45 14,67 4,12 49,98 1,0356 0,3313
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,68 493,18 4,04 32,73 1,0150 0,2349
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,05 -4,64 3,83 1,16 0,9640 -0,0080
503100 / The Phoenix Mills Limited 0,19 64,10 3,81 70,87 0,9589 0,3865
WIE / Wienerberger AG 0,11 22,22 3,78 47,02 0,9500 0,2907
TNE / Technology One Limited 0,19 -36,14 3,71 -35,17 0,9337 -0,5355
NHPC / NHPC Limited 3,63 28,83 3,67 41,20 0,9242 0,2565
5805 / SWCC Corporation 0,08 3,51 0,8835 0,8835
192820 / Cosmax, Inc. 0,03 -5,35 3,47 2,03 0,8728 0,0001
MCX / Multi Commodity Exchange of India Limited 0,05 54,43 3,41 70,34 0,8564 0,3434
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,26 8,69 3,37 15,52 0,8479 0,0991
BLSTR / Blue Star Ltd 0,16 14,75 3,22 10,94 0,8110 0,0653
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,16 16,58 0,7942 0,0992
298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation 0,01 -6,17 3,16 5,80 0,7937 0,0284
SSABB / SSAB AB 0,50 3,12 0,7847 0,7847
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,07 -10,88 3,07 -25,96 0,7724 -0,2919
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,13 3,04 0,7641 0,7641
INE918Z01012 / Kaynes Technology India Ltd 0,04 9,71 3,01 36,22 0,7558 0,1896
60N / Netcompany Group A/S 0,06 -20,60 2,90 -11,91 0,7289 -0,1152
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,08 0,00 2,85 3,30 0,7163 0,0089
3529 / eMemory Technology Inc. 0,04 -20,45 2,82 -35,10 0,7088 -0,4054
ICP / Panamax New Energy AG 0,11 -51,52 2,77 -58,16 0,6959 -1,0003
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,03 -6,45 2,73 -16,55 0,6862 -0,1527
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,29 14,62 2,73 21,31 0,6858 0,1088
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,39 -16,77 2,70 -30,75 0,6799 -0,3215
USNNF / U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 0,19 19,49 2,67 42,70 0,6709 0,1913
PME / Pro Medicus Limited 0,02 -27,28 2,64 -37,71 0,6652 -0,4239
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,11 79,60 2,61 167,83 0,6576 0,4071
214150 / CLASSYS Inc. 0,06 -29,01 2,59 -13,34 0,6520 -0,1155
KGDEF / Kingdee International Software Group Company Limited 1,50 2,55 0,6403 0,6403
RINIF / Rinnai Corporation 0,11 -16,39 2,52 -15,05 0,6349 -0,1275
KRN / Krones AG 0,02 0,00 2,50 7,12 0,6282 0,0299
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0,17 40,19 2,45 59,10 0,6155 0,2208
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,50 -19,21 2,39 -25,76 0,6002 -0,2247
NKT / NKT A/S 0,03 -35,08 2,30 -20,94 0,5795 -0,1681
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,04 0,00 2,30 16,41 0,5783 0,0714
6200 / Insource Co., Ltd. 0,36 2,29 0,5768 0,5768
TFII / TFI International Inc. 0,03 -49,14 2,22 -68,64 0,5590 -1,2589
LTFO / LT Foods Ltd 0,54 11,34 2,22 1,88 0,5589 -0,0006
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,17 -8,20 2,19 -24,91 0,5507 -0,1973
1415 / Cowell e Holdings Inc. 0,75 18,40 2,16 3,05 0,5441 0,0055
OX3 / Oxford Instruments plc 0,10 0,00 2,14 -14,99 0,5393 -0,1080
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 3,20 -11,41 2,13 16,87 0,5368 0,0682
YUBCF / Yubico AB 0,10 0,00 2,08 -13,82 0,5221 -0,0960
1585 / Yadea Group Holdings Ltd. 1,13 0,00 2,04 8,73 0,5138 0,0315
1TK / THK Co., Ltd. 0,08 -79,04 2,00 -74,24 0,5019 -0,6940
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,10 0,00 1,99 10,41 0,5016 0,0382
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,01 113,12 1,87 135,18 0,4709 0,2665
WN6 / CAR Group Limited 0,09 -54,61 1,87 -61,13 0,4702 -0,7634
GENDF / GENDA Inc. 0,24 140,04 1,86 -0,64 0,4669 -0,0125
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,00 1,84 -15,11 0,4622 -0,0930
6JM / JMDC Inc. 0,08 -35,26 1,72 -42,45 0,4324 -0,3341
SDF / Steadfast Group Limited 0,45 -26,64 1,69 -23,27 0,4257 -0,1402
CLS / Celestica Inc. 0,02 -64,20 1,55 -75,26 0,3902 -1,2184
AT. / Ashtead Technology Holdings Plc 0,23 -5,57 1,54 -9,20 0,3875 -0,0476
THLPF / Thule Group AB (publ) 0,06 1,43 0,3601 0,3601
BGLA / BioGaia AB (publ) 0,12 0,00 1,28 -2,81 0,3226 -0,0159
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,06 1,22 0,3074 0,3074
4919 / Milbon Co., Ltd. 0,06 53,11 1,12 41,61 0,2826 0,0791
GXI / Gerresheimer AG 0,02 -30,26 1,10 -32,47 0,2769 -0,1412
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,06 -33,37 0,98 -38,89 0,2471 -0,1655
GGNDF / GN Store Nord A/S 0,05 0,80 0,2005 0,2005
1MS / Munters Group AB (publ) 0,06 -49,91 0,79 -59,64 0,1995 -0,3049
SNSNF / Sansan, Inc. 0,06 0,76 0,1910 0,1910
9889 / JBCC Holdings Inc. 0,07 0,61 0,1534 0,1534
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,03 0,58 0,1454 0,1454
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4415
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8979