Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 442.345.525
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAIIX - Rainier International Discovery Series Class I har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 442.345.525 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAIIX - Rainier International Discovery Series Class Is største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Babcock International Group PLC (DE:BW3) , Euronext N.V. (GB:0QVJ) , Definity Financial Corporation (CA:DFY) , and Swissquote Group Holding SA (DE:1SQ) . RAIIX - Rainier International Discovery Series Class Is nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (DE:OM40) , FLSmidth & Co. A/S (DE:F6O1) , MITSUI E&S Co., Ltd. (US:MIESF) , AUTO1 Group SE (GB:AG1D) , and PAL GROUP Holdings CO., LTD. (US:PALZF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 6,14 1,3894 1,3894
0,07 4,20 0,9490 0,9490
0,20 4,11 0,9298 0,9298
0,14 4,09 0,9243 0,9243
0,12 4,04 0,9147 0,9147
0,03 5,65 1,2788 0,8887
0,32 3,87 0,8760 0,8760
0,14 3,56 0,8053 0,8053
0,15 3,25 0,7349 0,7349
0,12 7,14 1,6140 0,7306
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,95 13,95 3,1563 -1,4819
0,01 0,91 0,2060 -1,1638
0,04 2,65 0,5986 -1,1151
0,00 0,00 -0,9589
0,22 2,15 0,4863 -0,8041
0,00 0,00 -0,6858
0,00 0,00 -0,6799
0,18 9,77 2,2093 -0,6074
0,17 3,18 0,7202 -0,5884
0,00 0,00 -0,5795
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 13,95 -24,33 13,95 -24,34 3,1563 -1,4819
BW3 / Babcock International Group PLC 0,90 5,22 12,28 33,91 2,7776 0,4713
0QVJ / Euronext N.V. 0,07 -1,31 12,07 -4,83 2,7312 -0,4597
DFY / Definity Financial Corporation 0,21 6,10 11,22 14,53 2,5382 0,0739
1SQ / Swissquote Group Holding SA 0,02 6,71 10,56 37,37 2,3890 0,4550
SAABB / Saab AB 0,18 -25,34 9,77 -12,79 2,2093 -0,6074
G24 / Scout24 SE 0,07 11,31 9,48 24,82 2,1440 0,2341
ELEEF / Element Fleet Management Corp. 0,36 -2,04 9,45 16,36 2,1368 0,0948
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,35 0,00 9,25 23,47 2,0922 0,2082
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,30 0,00 8,78 24,48 1,9852 0,2117
1IV / St. James's Place plc 0,50 13,13 8,55 54,46 1,9350 0,5420
JPSWF / The Japan Steel Works, Ltd. 0,13 -11,47 8,18 32,51 1,8512 0,2978
DP9 / Diploma PLC 0,11 0,00 7,79 33,41 1,7615 0,2934
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,33 4,55 7,69 6,53 1,7391 -0,0762
CJ2 / Ringkjøbing Landbobank A/S 0,03 0,00 7,39 15,30 1,6707 0,0595
RTMVF / Rightmove plc 0,68 0,00 7,33 9,27 1,6589 -0,0292
7VY / SWCC Corporation 0,12 54,20 7,14 103,16 1,6140 0,7306
SAVE / Savannah Energy PLC 0,26 0,00 7,02 2,01 1,5874 -0,1428
KYFGF / Kyoto Financial Group,Inc. 0,39 6,90 6,98 12,68 1,5782 0,0207
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 -2,26 6,78 12,79 1,5336 0,0216
4FK / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,24 0,72 6,52 3,94 1,4746 -0,1028
H11 / Halma plc 0,15 0,00 6,51 15,92 1,4724 0,0601
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,32 -4,69 1,4296 -0,2383
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,11 25,79 6,16 34,05 1,3936 0,2376
OM40 / OR Royalties Inc. 0,22 6,14 1,3894 1,3894
298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation 0,01 -23,52 6,08 92,77 1,3758 0,5822
XEB / Sojitz Corporation 0,24 28,17 5,71 28,94 1,2909 0,1776
CLS / Celestica Inc. 0,03 55,55 5,65 264,47 1,2788 0,8887
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,05 0,00 5,65 -0,69 1,2784 -0,1527
10J / Howden Joinery Group Plc 0,47 5,34 5,44 18,61 1,2298 0,0767
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 5,34 24,37 1,2077 0,1280
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 2,25 49,97 5,21 104,63 1,1786 0,5382
KXS / Kinaxis Inc. 0,03 0,00 5,10 9,91 1,1544 -0,0135
TNE / Technology One Limited 0,19 0,00 5,03 35,51 1,1379 0,2043
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,24 0,00 4,92 0,57 1,1139 -0,1176
MCX / Multi Commodity Exchange of India Limited 0,05 15,63 4,73 38,91 1,0700 0,2136
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,05 0,00 4,59 19,86 1,0389 0,0750
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,03 0,00 4,39 60,96 0,9933 0,3072
ALQ / ALS Limited 0,37 -15,30 4,32 -10,25 0,9781 -0,2338
F6O1 / FLSmidth & Co. A/S 0,07 4,20 0,9490 0,9490
2UA / Autotrader Group plc 0,38 -4,98 4,17 -6,63 0,9430 -0,1800
MIESF / MITSUI E&S Co., Ltd. 0,20 4,11 0,9298 0,9298
AG1D / AUTO1 Group SE 0,14 4,09 0,9243 0,9243
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,29 9,72 4,04 19,96 0,9149 0,0670
PALZF / PAL GROUP Holdings CO., LTD. 0,12 4,04 0,9147 0,9147
533098 / NHPC Limited 4,12 13,58 3,89 5,77 0,8790 -0,0452
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,32 3,87 0,8760 0,8760
WIB / Wienerberger AG 0,11 6,25 3,83 1,43 0,8667 -0,0833
SSABB / SSAB AB 0,66 31,92 3,74 19,97 0,8464 0,0618
A192820 / Cosmax, Inc. 0,02 -27,56 3,73 7,49 0,8437 -0,0291
PME / Pro Medicus Limited 0,02 0,00 3,70 40,09 0,8378 0,1726
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,11 0,00 3,62 38,56 0,8193 0,1617
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,17 486,08 3,62 526,12 0,8188 0,6734
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,14 3,56 0,8053 0,8053
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,13 0,00 3,55 16,75 0,8024 0,0383
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,39 7,41 0,7671 -0,0271
INE918Z01012 / Kaynes Technology India Ltd 0,05 7,96 3,32 10,58 0,7517 -0,0041
RINIF / Rinnai Corporation 0,13 18,72 3,30 30,82 0,7470 0,1121
533282 / Gravita India Limited 0,15 3,25 0,7349 0,7349
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,17 -38,38 3,18 -38,80 0,7202 -0,5884
1415 / Cowell e Holdings Inc. 0,93 23,38 3,12 44,43 0,7067 0,1627
ICP / Aeronics Neura System AG 0,11 -1,55 3,10 12,08 0,7014 0,0055
LTFO / LT Foods Ltd 0,54 0,00 2,99 34,38 0,6755 0,1165
NXSN / NextVision Stabilized Systems, Ltd. 0,07 2,91 0,6593 0,6593
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,04 0,00 2,91 26,66 0,6588 0,0805
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0,24 37,06 2,89 18,27 0,6546 0,0391
1TK / THK Co., Ltd. 0,10 22,10 2,78 39,30 0,6288 0,1269
484870 / MNC Solution Co.,Ltd 0,02 2,75 0,6209 0,6209
A214150 / CLASSYS Inc. 0,07 14,96 2,73 5,21 0,6168 -0,0352
USNNF / U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 0,20 8,10 2,71 1,57 0,6129 -0,0580
9889 / JBCC Holdings Inc. 0,31 323,59 2,65 334,65 0,5987 0,4453
TM2 / AL Sydbank A/S 0,04 -82,51 2,65 -70,17 0,5986 -1,1151
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,01 34,49 2,65 41,35 0,5986 0,1277
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,47 -30,22 2,62 -34,99 0,5935 -0,4215
8HT / Helios Towers plc 1,67 2,61 0,5910 0,5910
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 13,25 2,60 41,32 0,5873 0,1251
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,50 0,00 2,52 5,62 0,5701 -0,0301
INSCF / Insource Co., Ltd. 0,41 14,27 2,47 7,72 0,5588 -0,0181
TFII / TFI International Inc. 0,03 0,00 2,38 6,98 0,5378 -0,0212
3529 / eMemory Technology Inc. 0,04 0,00 2,37 -15,93 0,5359 -0,1729
NINOF / Nikon Corporation 0,22 -58,51 2,15 -58,09 0,4863 -0,8041
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,08 20,97 2,15 50,17 0,4861 0,1260
TOETF / Tosei Corporation 0,11 2,07 0,4693 0,4693
60N / Netcompany Group A/S 0,05 -15,31 1,99 -31,23 0,4510 -0,2779
ALMBC / Alm. Brand A/S 0,63 1,74 0,3930 0,3930
KRN / Krones AG 0,01 -33,80 1,68 -32,92 0,3789 -0,2493
0LRV / Budimex SA 0,01 1,65 0,3739 0,3739
MMNNF / Munters Group AB (publ) 0,11 81,93 1,59 100,00 0,3589 0,1594
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,05 -34,38 1,57 -44,96 0,3547 -0,3616
6446 / PharmaEssentia Corporation 0,08 1,39 0,3137 0,3137
GMKKY / Gruma, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -27,37 1,31 -34,35 0,2962 -0,2054
SDF / Steadfast Group Limited 0,33 -26,06 1,27 -25,12 0,2867 -0,1390
443060 / HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. 0,01 1,19 0,2691 0,2691
OX3 / Oxford Instruments plc 0,04 -56,89 1,01 -53,03 0,2279 -0,3114
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 -83,33 0,91 -83,29 0,2060 -1,1638
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,04 -35,46 0,56 -54,42 0,1260 -0,1813
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6858
0MGC / NKT A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5795
6JM / JMDC Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4324
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6799
GGNDF / GN Store Nord A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2005
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9589
4919 / Milbon Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2826
7747 / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2471
BIOG B / BioGaia AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3226
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5507
9166 / GENDA Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4669