Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.405.686
Nuværende stillinger 219
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class L har afsløret 219 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.405.686 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class Ls største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) . MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class Ls nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,79 9,79 3,2855 0,9380
1,75 0,5867 0,5867
11,68 3,9204 0,5269
0,01 2,70 0,9045 0,5250
0,00 2,50 0,8378 0,4941
0,02 4,93 1,6546 0,4740
1,31 0,4410 0,4410
0,01 2,28 0,7642 0,3950
0,01 1,14 0,3813 0,3813
1,14 0,3809 0,3809
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9174
0,03 2,22 0,7441 -0,7510
0,13 0,0449 -0,5750
0,02 1,13 0,3789 -0,4366
0,00 0,00 -0,3713
0,00 2,19 0,7344 -0,2911
1,03 0,3453 -0,2722
0,02 3,54 1,1886 -0,2626
0,01 3,00 1,0059 -0,2434
0,08 3,22 1,0813 -0,1974
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 11,68 15,04 3,9204 0,5269
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 9,79 39,36 9,79 39,38 3,2855 0,9380
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 7,64 -2,95 2,5636 -0,0669
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 6,54 -0,34 2,1938 0,0023
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 6,45 -0,60 2,1654 -0,0039
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 6,21 -1,10 2,0839 -0,0141
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 6,09 -25,36 2,0448 0,0113
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 6,09 -1,04 2,0437 -0,0127
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 6,02 -1,23 2,0203 -0,0167
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 5,91 -2,27 1,9822 -0,0374
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -24,87 5,86 1,42 1,9669 0,0355
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 9,93 4,93 39,58 1,6546 0,4740
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -7,09 4,39 30,92 1,4738 0,3527
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -11,57 4,10 -8,59 1,3743 -0,1229
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -29,02 3,88 -13,09 1,3012 -0,1897
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -32,51 3,54 -18,45 1,1886 -0,2626
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -21,46 3,46 -1,90 1,1620 -0,0175
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,36 5,10 1,1279 0,0594
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -12,53 3,22 -15,79 1,0813 -0,1974
KO / The Coca-Cola Company 0,05 0,00 3,16 -6,43 1,0593 -0,0679
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,48 3,00 -19,82 1,0059 -0,2434
V / Visa Inc. 0,01 -10,26 2,70 -10,27 0,9066 -0,0994
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 388,91 2,70 116,29 0,9045 0,5250
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 75,86 2,50 142,80 0,8378 0,4941
MCO / Moody's Corporation 0,00 20,45 2,48 37,12 0,8308 0,2274
US31418DPE66 / Fannie Mae Pool 2,46 -3,42 0,8249 -0,0253
US3132DNQM82 / Freddie Mac Pool 2,43 -4,11 0,8151 -0,0313
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,38 5,64 0,7982 0,0456
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -17,86 2,37 4,73 0,7954 0,0389
TRU / TransUnion 0,02 0,00 2,32 14,76 0,7778 0,1028
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -42,12 2,29 -5,49 0,7681 -0,0410
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 145,36 2,28 106,25 0,7642 0,3950
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,24 -1,23 0,7530 -0,0063
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,97 2,24 0,09 0,7525 0,0037
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -51,32 2,22 -50,44 0,7441 -0,7510
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 2,21 0,59 0,7428 0,0075
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 2,19 -6,41 0,7356 -0,0468
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -34,59 2,19 -28,68 0,7344 -0,2911
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 2,13 -4,01 0,7157 -0,0265
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 111,82 2,12 97,58 0,7117 0,3530
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,48 2,12 -11,73 0,7100 -0,0907
US31418EPU81 / Fannie Mae Pool 2,10 -4,68 0,7035 -0,0314
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 2,05 -10,35 0,6866 -0,0758
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 2,03 1,35 0,6805 0,0119
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 0,00 2,02 -15,13 0,6778 -0,1174
US01609WAU62 / Alibaba Group Holding Ltd 1,96 3,75 0,6590 0,0265
US69145CAA27 / Oxford Finance Funding Trust 2023-1 1,90 -5,56 0,6389 -0,0345
US69754AAA88 / Palomino Funding Trust I 1,88 0,37 0,6313 0,0052
US44148JAA79 / Hotwire Funding LLC 1,88 0,81 0,6296 0,0077
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 -17,16 1,87 6,37 0,6274 0,0403
US3140XKZD57 / Fannie Mae Pool 1,87 -3,86 0,6266 -0,0224
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 38,43 1,87 52,58 0,6262 0,2175
US3140XH7J06 / Fannie Mae Pool 1,85 -3,89 0,6212 -0,0225
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 32,14 1,83 42,05 0,6147 0,1836
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,64 1,76 6,56 0,5893 0,0387
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 1,75 0,5867 0,5867
US3140XLPK83 / Fannie Mae Pool 1,75 -3,22 0,5862 -0,0168
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 25,77 1,67 52,10 0,5597 0,1934
US31418EF545 / Fannie Mae Pool 1,66 -2,87 0,5568 -0,0140
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 1,62 -3,11 0,5443 -0,0149
US23802WAL54 / COLO_23-1 1,59 0,63 0,5330 0,0056
US78447KAC62 / SLM Student Loan Trust 2012-7 1,58 -0,06 0,5294 0,0019
US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 1,56 -3,16 0,5250 -0,0148
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,54 -3,09 0,5154 -0,0139
US3137H5U884 / Freddie Mac REMICS 1,53 -4,55 0,5140 -0,0223
US31418DU595 / FN MA4203 1,47 -2,33 0,4922 -0,0096
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 1,41 4,30 0,4722 0,0212
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 22,52 1,40 7,26 0,4712 0,0335
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 30,90 1,40 11,77 0,4686 0,0509
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 1,38 1,77 0,4627 0,0101
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 0,00 1,35 -6,27 0,4514 -0,0284
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 1,34 0,98 0,4497 0,0063
US74387VAA70 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-INV1 1,33 -1,77 0,4478 -0,0062
US172967NA50 / Citigroup Inc 1,33 0,76 0,4472 0,0052
US91159HJK77 / US Bancorp 1,33 0,23 0,4452 0,0030
US06051GJT76 / Bank of America Corp 1,32 1,62 0,4424 0,0088
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -0,23 0,4413 0,0009
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,4410 0,4410
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 1,30 0,31 0,4370 0,0029
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 3,22 0,4311 0,0153
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 1,23 0,16 0,4114 0,0022
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -21,03 1,14 -0,26 0,3831 0,0005
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,95 1,14 -28,18 0,3825 -0,1477
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -9,11 1,14 0,00 0,3814 0,0017
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,14 0,3813 0,3813
JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAD33) 1,14 0,3809 0,3809
APH / Amphenol Corporation 0,01 -26,77 1,13 1,34 0,3805 0,0067
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -52,60 1,13 -53,77 0,3789 -0,4366
ROL / Rollins, Inc. 0,02 0,00 1,13 0,27 0,3784 0,0025
HALMY / Halma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,83 1,12 -2,78 0,3755 -0,0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 156,45 1,12 381,90 0,3753 0,3106
CSX / CSX Corporation 0,03 -19,22 1,12 2,29 0,3747 0,0099
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,11 -6,24 0,3733 -0,0232
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,11 0,3725 0,3725
NU / Nu Holdings Ltd. 0,09 1,10 0,3700 0,3700
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,09 -5,13 0,3666 -0,0181
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,07 2,98 0,3602 0,0117
US69145BAA44 / Oxford Finance Funding 2022-1 LLC 1,07 -9,48 0,3593 -0,0359
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 1,05 -2,95 0,3539 -0,0091
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,05 -8,30 0,3521 -0,0302
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -14,20 1,05 -12,69 0,3513 -0,0490
US828807DT11 / Simon Property Group LP 1,03 -44,29 0,3453 -0,2722
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 1,01 0,3395 0,3395
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,37 1,01 -19,28 0,3374 -0,0790
US10638MAA80 / Brean Asset Backed Securities Trust 2021-RM2 1,00 -1,18 0,3368 -0,0026
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -12,80 1,00 -15,87 0,3365 -0,0616
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 71,92 0,99 42,59 0,3328 0,1567
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,05 0,99 0,3328 0,3328
US31418EKV10 / Fannie Mae Pool 0,99 -3,62 0,3309 -0,0110
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,97 0,94 0,3258 0,0044
US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc 0,96 0,10 0,3225 0,0019
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,96 0,21 0,3219 0,0018
US36263KAJ07 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 0,96 -1,95 0,3214 -0,0049
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,94 0,32 0,3144 0,0026
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,93 -0,11 0,3124 0,0012
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,93 0,3109 0,3109
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) 0,92 0,3104 0,3104
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 0,90 1,35 0,3026 0,0054
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,90 1,70 0,3009 0,0062
US837151XH71 / South Carolina Public Service Authority 0,89 0,00 0,3000 0,0014
Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) 0,85 0,2863 0,2863
US74939KAA43 / RCKT Mortgage Trust 2021-6 0,85 -4,05 0,2859 -0,0108
US74388JAD72 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-2 0,81 -2,65 0,2712 -0,0064
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,79 0,13 0,2656 0,0015
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,79 -13,28 0,2654 -0,0391
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,26 0,2632 0,0018
US3140XGJZ32 / Fannie Mae Pool 0,77 -2,78 0,2581 -0,0062
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,74 -8,19 0,2486 -0,0210
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) 0,73 -6,03 0,2458 -0,0145
US452762AA58 / Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM3 0,73 -3,57 0,2451 -0,0080
US24381VAA89 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-3 0,71 -3,64 0,2398 -0,0080
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) 0,71 1,00 0,2369 0,0030
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 0,70 0,72 0,2361 0,0029
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 0,70 -4,23 0,2354 -0,0093
US36263CAH25 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ9 0,69 -3,63 0,2320 -0,0077
US36262LAJ98 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,68 -2,43 0,2289 -0,0049
US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC 0,67 -4,71 0,2245 -0,0099
US3136BJMZ51 / FANNIE MAE REMICS 0,65 -3,14 0,2173 -0,0061
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 0,64 0,47 0,2160 0,0019
US38217TAA34 / Goodgreen 2020-1 Trust 0,64 -4,90 0,2154 -0,0101
US3138ETT895 / Fannie Mae Pool 0,63 -4,28 0,2103 -0,0083
US49456BAV36 / Kinder Morgan, Inc. 0,61 2,53 0,2046 0,0059
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,51 0,98 0,1722 0,0021
US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The 0,48 0,62 0,1625 0,0018
US44988FAD24 / IIP Operating Partnership LP 0,48 1,92 0,1606 0,0036
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,48 0,00 0,1603 0,0008
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,48 -0,21 0,1599 0,0003
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,48 0,00 0,1595 0,0007
US85571XAA54 / Starwood Retail Property Trust 2014-STAR 0,47 -10,94 0,1587 -0,0186
US17329PAY88 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,46 -2,15 0,1530 -0,0028
US312941F699 / Freddie Mac Gold Pool 0,44 -1,80 0,1466 -0,0020
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,39 -1,78 0,1299 -0,0016
US20268CAA62 / Commonbond Student Loan Trust 2019-A-GS 0,37 -5,36 0,1248 -0,0065
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,34 0,29 0,1151 0,0006
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,33 -8,52 0,1118 -0,0101
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,33 3,46 0,1104 0,0041
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,32 6,98 0,1081 0,0075
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2013-6, Class A2 0,32 -1,86 0,1063 -0,0015
US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC 0,32 -32,48 0,1063 -0,0501
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 0,30 0,00 0,1010 0,0007
US3138Y6Y817 / Fannie Mae Pool 0,29 -1,37 0,0968 -0,0010
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,29 -1,71 0,0964 -0,0013
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,28 9,77 0,0945 0,0087
US31416BRR14 / Fannie Mae Pool 0,27 -3,58 0,0903 -0,0032
US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 FIXED VAR 0,26 -3,02 0,0863 -0,0024
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,24 -10,86 0,0801 -0,0094
US38116FAB31 / Golden Pear Funding HoldCo LLC 0,24 19,19 0,0795 0,0130
US31417YJC21 / Fannie Mae Pool 0,23 -3,35 0,0778 -0,0023
US64829LAA61 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4 0,23 -3,39 0,0766 -0,0023
US12646WAH79 / CSMC Trust 2013-IVR2 0,23 -2,58 0,0765 -0,0014
US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 0,22 -6,41 0,0738 -0,0045
US778296AG89 / Ross Stores Inc 0,22 1,40 0,0733 0,0012
US91735CAB00 / US Claims Litigation Funding LLC 0,21 -2,30 0,0712 -0,0014
US31418CYJ79 / Fannie Mae Pool 0,21 -4,15 0,0701 -0,0027
US64829EAA29 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,20 -4,72 0,0680 -0,0029
US12646XAH52 / CSMC Trust 2013-IVR3 0,20 -1,50 0,0664 -0,0005
US3128P75X70 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -3,08 0,0636 -0,0016
US64829DAG16 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,18 -4,26 0,0607 -0,0022
US31418BBC90 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,81 0,0581 -0,0017
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,17 0,00 0,0559 0,0001
US3138EHXZ06 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,92 0,0559 -0,0013
US38379RRX34 / Government National Mortgage Association 0,16 -1,20 0,0553 -0,0005
US81745MAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2013-2 0,15 -3,80 0,0511 -0,0019
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,14 -1,38 0,0480 -0,0006
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,14 -10,19 0,0476 -0,0049
US70461JAA16 / PCG 2023-1 LLC 0,13 -92,83 0,0449 -0,5750
US31410KJV70 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,99 0,0438 -0,0011
US31418BDH69 / Fannie Mae Pool 0,13 -4,55 0,0423 -0,0020
US64032XAA37 / Nelnet Student Loan Trust 2012-3 0,12 -3,36 0,0386 -0,0012
US81745CAB90 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2013-7, Class A2 0,11 -3,45 0,0378 -0,0010
US22944PAA57 / CSMC Trust 2013-TH1 0,11 -2,61 0,0378 -0,0009
US86935CAA09 / Sutherland Commercial Mortgage Trust 0,10 -5,61 0,0341 -0,0018
US12647PAK49 / CSMC Trust 2013-7 0,10 -5,77 0,0332 -0,0018
US3132A5H404 / Freddie Mac Pool 0,09 -3,26 0,0301 -0,0008
US46641YAA10 / JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 0,08 -15,05 0,0266 -0,0047
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,08 -55,93 0,0262 -0,0332
US3138EP2A15 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,13 0,0251 -0,0012
US3128M5VT45 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,78 0,0236 -0,0005
US97652TAA16 / WINWATER MORTGAGE LOAN TRUST 0,07 -1,49 0,0225 -0,0002
US81746FAU93 / Sequoia Mortgage Trust 2017-6 0,06 -1,69 0,0196 -0,0004
US81748MAA62 / Sequoia Mortgage Trust 2020-1 0,06 -5,17 0,0187 -0,0008
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,05 3,85 0,0183 0,0009
US3140FTWF44 / FANNIE MAE POOL FN BE7845 0,05 -1,92 0,0174 -0,0001
US31418MGR79 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,00 0,0160 -0,0008
US3128MJ2E91 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -2,08 0,0159 -0,0003
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,05 2,22 0,0156 0,0003
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,05 -2,17 0,0154 -0,0000
US3128M5RA00 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -8,70 0,0144 -0,0012
US3128M73H75 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,44 0,0135 -0,0002
US12648TAA79 / CSMC Trust 2014-IVR3 0,04 -5,00 0,0128 -0,0007
US3128M73P91 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,78 0,0120 -0,0003
US3140F8RB54 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0119 -0,0001
US12555DAA37 / CIM Trust 2019-INV1 0,02 -9,09 0,0068 -0,0007
US31418MG637 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0050 -0,0002
US3136B1YD08 / Fannie Mae REMICS 0,01 -26,67 0,0037 -0,0013
US46648HAC79 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 0,01 0,00 0,0030 -0,0001
US3128P76R93 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -20,00 0,0014 -0,0003
US3128P76G39 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0,00 0,0000 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9174
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3713