Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 460.817.905
Nuværende stillinger 150
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L har afsløret 150 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 460.817.905 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class Ls største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) . MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class Ls nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,42 3,5556 1,2185
4,63 1,0023 1,0023
0,04 7,30 1,5796 0,9663
0,01 7,81 1,6904 0,8789
0,03 3,67 0,7950 0,7950
0,03 8,53 1,8466 0,7944
0,28 3,44 0,7452 0,7452
0,01 11,27 2,4408 0,7407
0,16 3,16 0,6838 0,6838
0,04 3,01 0,6513 0,6513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,62 11,62 2,5150 -1,6963
0,00 0,00 -1,2874
0,00 0,00 -1,0627
10,26 2,2221 -0,9353
0,00 0,00 -0,9008
0,00 0,00 -0,7846
0,05 3,59 0,7763 -0,6549
0,00 0,00 -0,5262
0,04 3,21 0,6959 -0,3681
0,07 11,83 2,5614 -0,3463
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 16,47 26,95 3,5662 0,6290
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 17,85 16,42 59,07 3,5556 1,2185
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 0,00 12,66 22,45 2,7403 0,4004
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 22,63 12,30 24,85 2,6632 0,4328
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,07 -43,60 11,83 -7,90 2,5614 -0,3463
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,62 -37,56 11,62 -37,56 2,5150 -1,6963
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -5,20 11,42 14,56 2,4724 0,2160
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 11,34 3,36 2,4557 -0,0284
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,55 11,27 50,11 2,4408 0,7407
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 10,62 -1,25 2,2996 -0,1351
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,07 0,00 10,43 27,47 2,2578 0,4058
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 10,26 -26,42 2,2221 -0,9353
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 9,97 5,12 2,1579 0,0115
V / Visa Inc. 0,03 0,00 9,68 -0,01 2,0957 -0,0957
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 9,52 24,91 2,0608 0,3358
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 17,83 8,75 13,43 1,8952 0,1482
KO / The Coca-Cola Company 0,13 12,06 8,74 4,86 1,8932 0,0055
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 266,55 8,53 68,64 1,8466 0,7944
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,61 8,52 10,69 1,8452 0,1024
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,62 8,31 10,71 1,8002 0,1001
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 57,82 7,81 117,80 1,6904 0,8789
TRU / TransUnion 0,08 0,00 7,79 14,74 1,6868 0,1498
MCO / Moody's Corporation 0,02 39,67 7,79 58,97 1,6857 0,5770
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 0,00 7,49 9,01 1,6215 0,0664
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 220,60 7,30 169,39 1,5796 0,9663
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 7,26 19,26 1,5716 0,1938
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -17,13 7,20 0,25 1,5597 -0,0669
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 61,73 6,70 50,84 1,4500 0,4450
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 34,92 6,50 44,98 1,4077 0,3925
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 33,51 5,86 47,14 1,2681 0,3670
WDAY / Workday, Inc. 0,02 0,00 5,67 -6,37 1,2277 -0,1433
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,02 -26,49 5,40 -5,57 1,1682 -0,1253
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 26,58 5,19 33,68 1,1243 0,2449
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 5,10 18,16 1,1044 0,1271
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 4,99 -3,98 1,0805 -0,0961
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 0,00 4,98 -15,11 1,0775 -0,2498
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 20,66 4,90 15,14 1,0619 0,0977
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 0,00 4,81 -3,49 1,0412 -0,0867
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 4,69 -0,32 1,0156 -0,0496
US912810TF57 / TREASURY BOND 4,68 15,48 1,0127 0,0958
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 4,63 1,0023 1,0023
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 4,45 -10,33 0,9625 -0,1598
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 49,46 4,42 30,77 0,9571 0,1919
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 60,33 4,40 36,79 0,9518 0,2245
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 -17,50 4,24 4,15 0,9178 -0,0034
APH / Amphenol Corporation 0,04 -35,70 4,04 -11,01 0,8738 -0,1526
CSX / CSX Corporation 0,11 -32,10 4,01 -14,04 0,8686 -0,1878
ROL / Rollins, Inc. 0,07 0,00 4,01 0,25 0,8680 -0,0373
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,74 -6,24 0,8101 -0,0933
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 3,67 0,7950 0,7950
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,66 21,11 0,7926 0,1083
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -41,90 3,59 -43,29 0,7763 -0,6549
HALMY / Halma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,45 15,57 0,7461 0,0711
NU / Nu Holdings Ltd. 0,28 3,44 0,7452 0,7452
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,31 10,01 0,7162 0,0357
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -32,18 3,21 -31,62 0,6959 -0,3681
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,17 6,34 0,6862 0,0115
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,16 3,16 0,6838 0,6838
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 162,21 3,14 117,56 0,6788 0,3701
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 0,00 3,11 1,50 0,6726 -0,0203
CDW / CDW Corporation 0,02 -30,76 3,07 -24,80 0,6651 -0,2596
ALB / Albemarle Corporation 0,04 3,01 0,6513 0,6513
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,92 -9,98 0,6332 -0,1022
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -21,07 2,85 -19,60 0,6163 -0,1852
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,80 -3,85 0,6063 -0,0531
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 0,00 2,74 -8,31 0,5930 -0,0831
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,04 0,00 2,68 -6,33 0,5804 -0,0673
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,64 2,93 0,5715 -0,0090
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -30,14 1,97 -28,35 0,4265 -0,1959
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 0,99 0,61 0,2137 -0,0084
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,88 0,1916 0,1916
US01609WAU62 / Alibaba Group Holding Ltd 0,80 3,75 0,1739 -0,0014
US69754AAA88 / Palomino Funding Trust I 0,68 0,45 0,1464 -0,0061
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,1313 0,1313
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,1313 0,1313
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 3,24 0,1312 -0,0017
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 0,60 4,32 0,1309 -0,0004
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,60 1,87 0,1296 -0,0035
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,60 1,02 0,1290 -0,0046
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,59 1,55 0,1281 -0,0037
US172967NA50 / Citigroup Inc 0,58 0,69 0,1264 -0,0048
US91159HJK77 / US Bancorp 0,58 0,17 0,1262 -0,0054
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -0,17 0,1258 -0,0060
US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc 0,53 0,19 0,1146 -0,0050
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,51 0,1112 0,1112
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,50 0,20 0,1082 -0,0048
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,49 0,20 0,1068 -0,0047
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) 0,44 0,0944 0,0944
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 0,42 0,24 0,0899 -0,0039
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,40 1,77 0,0872 -0,0025
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 0,40 1,53 0,0863 -0,0027
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 0,40 1,53 0,0863 -0,0027
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,39 0,26 0,0853 -0,0035
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,26 0,0849 -0,0037
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,39 1,04 0,0845 -0,0030
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,39 0,00 0,0838 -0,0039
US828807DT11 / Simon Property Group LP 0,36 -44,39 0,0775 -0,0678
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 0,36 0,85 0,0774 -0,0029
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 0,34 0,30 0,0726 -0,0032
US49456BAV36 / Kinder Morgan, Inc. 0,31 2,32 0,0671 -0,0013
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,25 0,40 0,0550 -0,0025
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,25 0,40 0,0550 -0,0025
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,25 0,00 0,0549 -0,0026
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,25 0,00 0,0549 -0,0026
US70615PAA21 / Pelorus Fund REIT LLC 0,24 -1,21 0,0529 -0,0032
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,24 3,85 0,0526 -0,0006
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,24 3,85 0,0526 -0,0006
US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The 0,24 0,83 0,0524 -0,0020
US44988FAD24 / IIP Operating Partnership LP 0,22 1,82 0,0486 -0,0013
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,21 7,00 0,0465 0,0011
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,19 -1,53 0,0419 -0,0026
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,19 0,00 0,0416 -0,0019
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,18 -1,61 0,0397 -0,0025
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,18 9,82 0,0388 0,0018
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,16 -10,80 0,0341 -0,0059
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,16 0,00 0,0338 -0,0015
US828807DQ71 / SIMON PROPERTY GROUP LP 0,16 1,31 0,0336 -0,0011
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 0,14 0,00 0,0304 -0,0013
US38116FAB31 / Golden Pear Funding HoldCo LLC 0,14 18,97 0,0301 0,0037
US778296AG89 / Ross Stores Inc 0,11 0,91 0,0241 -0,0008
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,05 -56,56 0,0116 -0,0160
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,05 0,00 0,0109 -0,0005
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,02 4,55 0,0050 -0,0002
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,02 0,00 0,0049 -0,0002
US85571XAA54 / Starwood Retail Property Trust 2014-STAR 0,01 -12,50 0,0016 -0,0003
US3138ETT895 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US86935CAA09 / Sutherland Commercial Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US64032XAA37 / Nelnet Student Loan Trust 2012-3 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US46648HAC79 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 0,00 -25,00 0,0009 -0,0001
US20268CAA62 / Commonbond Student Loan Trust 2019-A-GS 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US31418MGR79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2013-6, Class A2 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31418BBC90 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US64829LAA61 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US64829EAA29 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US12648TAA79 / CSMC Trust 2014-IVR3 0,00 -50,00 0,0004 -0,0000
US38379RRX34 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128P76R93 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0004 -0,0001
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,00 -50,00 0,0004 -0,0001
US31417YJC21 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128P75X70 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3128P76G39 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US64829DAG16 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US12646XAH52 / CSMC Trust 2013-IVR3 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US81745MAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2013-2 0,00 0,0002 -0,0000
US46641YAA10 / JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 0,00 0,0002 -0,0000
US12555DAA37 / CIM Trust 2019-INV1 0,00 0,0000 -0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0,00 0,0000 -0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0627
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9008
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2874
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5262
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7846