Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 305.742.801
Nuværende stillinger 237
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class L har afsløret 237 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 305.742.801 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class Ls største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) . MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class Ls nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,85 11,85 3,8691 0,9837
12,58 4,1083 0,9330
2,40 0,7834 0,7834
1,82 0,5943 0,5943
1,38 0,4521 0,4521
1,28 0,4168 0,4168
1,20 0,3933 0,3933
9,24 3,0192 0,3616
0,01 1,37 0,4458 0,2608
0,00 1,26 0,4121 0,2199
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,12 1,0182 -1,0867
9,84 3,2144 -0,9568
0,17 0,0570 -0,7205
1,43 0,4680 -0,3593
0,02 1,12 0,3668 -0,3593
0,00 0,00 -0,2295
0,01 0,57 0,1867 -0,2197
0,00 1,10 0,3605 -0,1870
2,08 0,6783 -0,1761
0,01 1,55 0,5072 -0,1215
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 12,58 27,40 4,1083 0,9330
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,85 32,04 11,85 32,03 3,8691 0,9837
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 9,84 -24,11 3,2144 -0,9568
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 9,68 -0,61 3,1600 0,0294
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 9,56 -0,13 3,1229 0,0441
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 9,52 -0,31 3,1076 0,0377
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 9,24 11,87 3,0192 0,3616
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 9,19 -1,10 3,0021 0,0133
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 8,38 -0,32 2,7381 0,0334
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 6,49 -0,05 2,1187 0,0313
US837151XF16 / South Carolina Public Service Authority 3,35 0,39 1,0935 0,0207
US31418DPE66 / Fannie Mae Pool 3,15 -3,40 1,0287 -0,0198
US912810TF57 / TREASURY BOND 3,12 -56,42 1,0182 -1,0867
US3132DNQM82 / Freddie Mac Pool 3,11 -4,10 1,0156 -0,0273
US3140XLPK83 / Fannie Mae Pool 3,09 -3,20 1,0087 -0,0174
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 3,04 0,60 0,9932 0,0210
US3140XLAM05 / Fannie Mae Pool 3,02 -2,93 0,9862 -0,0140
US3140XLDW59 / Fannie Mae Pool 2,97 -2,91 0,9701 -0,0140
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -24,73 2,96 1,58 0,9657 0,0297
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 2,51 1,33 0,8199 0,0232
US01609WAU62 / Alibaba Group Holding Ltd 2,49 3,75 0,8133 0,0413
US69754AAA88 / Palomino Funding Trust I 2,42 0,37 0,7904 0,0152
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 2,40 0,7834 0,7834
US3132DV5D38 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 2,36 -3,31 0,7719 -0,0144
US31418EF545 / Fannie Mae Pool 2,36 -2,88 0,7701 -0,0106
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -8,27 2,27 16,44 0,7428 0,1147
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -9,34 2,23 27,74 0,7280 0,1667
US69145CAA27 / Oxford Finance Funding Trust 2023-1 2,19 -5,51 0,7163 -0,0303
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,74 2,09 -7,74 0,6814 -0,0459
US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class B1 2,08 -21,84 0,6783 -0,1761
US86212XAA81 / Store Master Funding I-VII 2,00 0,20 0,6548 0,0115
US3133KYXR51 / Freddie Mac Pool 1,99 -2,31 0,6491 -0,0051
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 1,97 4,29 0,6434 0,0357
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -30,69 1,95 -15,14 0,6374 -0,1021
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 1,93 1,79 0,6318 0,0207
US91159HJK77 / US Bancorp 1,90 0,26 0,6203 0,0110
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 3,22 0,6174 0,0285
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 -0,27 0,6126 0,0080
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 1,86 0,22 0,6061 0,0107
US06051GJT76 / Bank of America Corp 1,84 1,60 0,6004 0,0185
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 1,83 0,99 0,5988 0,0149
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 0,5943 0,5943
US172967NA50 / Citigroup Inc 1,82 0,78 0,5941 0,0135
US452766AA62 / IMPERIAL FUND LLC IMPRL 2022 NQM1 A1 144A 1,82 -1,84 0,5936 -0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -24,33 1,79 -8,58 0,5846 -0,0449
US31418DU595 / FN MA4203 1,76 -2,33 0,5762 -0,0047
US74387VAA70 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-INV1 1,75 -1,74 0,5707 -0,0015
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -24,51 1,75 -5,72 0,5704 -0,0252
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 -3,06 0,5583 -0,0087
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,70 5,07 0,5552 0,0351
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,32 1,67 -12,70 0,5456 -0,0699
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,63 -6,39 0,5314 -0,0278
US67115NAA81 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 1,61 -2,54 0,5272 -0,0055
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 1,57 0,13 0,5130 0,0084
US23802WAG69 / DataBank Issuer 1,57 0,90 0,5129 0,0123
US01983KAA25 / ALLO Issuer LLC 1,57 -0,19 0,5117 0,0070
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,29 1,55 -20,57 0,5072 -0,1215
US69145BAA44 / Oxford Finance Funding 2022-1 LLC 1,53 -9,47 0,4995 -0,0438
US23802WAL54 / COLO_23-1 1,49 0,68 0,4863 0,0105
US828807DT11 / Simon Property Group LP 1,43 -44,32 0,4680 -0,3593
US31418EPU81 / Fannie Mae Pool 1,40 -4,71 0,4564 -0,0151
US36263NAH89 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 1,40 -2,17 0,4559 -0,0031
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 1,38 0,4521 0,4521
US3140XKZD57 / Fannie Mae Pool 1,38 -3,82 0,4517 -0,0110
US3137H5U884 / Freddie Mac REMICS 1,38 -4,57 0,4504 -0,0143
V / Visa Inc. 0,00 -9,41 1,38 -9,41 0,4495 -0,0392
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) 1,37 -3,99 0,4485 -0,0117
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 401,37 1,37 121,95 0,4458 0,2608
US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc 1,35 0,15 0,4419 0,0074
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,32 -5,16 0,4324 -0,0163
US014916AA85 / CORP. NOTE 1,31 0,38 0,4277 0,0083
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 1,31 -0,08 0,4270 0,0063
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 1,30 1,72 0,4243 0,0133
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 1,28 1,43 0,4178 0,0121
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) 1,28 0,4168 0,4168
US3136B02X33 / Fannie Mae REMICS 1,27 -4,22 0,4149 -0,0117
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 53,00 1,26 111,22 0,4121 0,2199
MCO / Moody's Corporation 0,00 28,60 1,26 46,39 0,4105 0,1343
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,23 5,66 0,4024 0,0272
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 1,22 0,16 0,3982 0,0067
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,22 1,00 0,3979 0,0097
US36263KAJ07 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 1,20 -1,95 0,3934 -0,0016
Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) 1,20 0,3933 0,3933
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 1,20 0,08 0,3928 0,0065
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -20,86 1,20 0,84 0,3905 0,0093
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,26 0,3809 0,0067
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -44,23 1,15 -8,92 0,3771 -0,0306
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 121,47 1,15 86,25 0,3761 0,1770
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 1,14 -6,35 0,3711 -0,0192
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,79 1,13 -12,73 0,3694 -0,0474
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 1,13 -10,33 0,3689 -0,0362
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,12 -4,51 0,3668 -0,0117
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -51,14 1,12 -50,29 0,3668 -0,3593
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -40,52 1,10 -35,19 0,3605 -0,1870
TRU / TransUnion 0,01 -19,34 1,10 -7,50 0,3586 -0,0229
US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 1,09 -3,10 0,3574 -0,0060
US86935CAA09 / Sutherland Commercial Mortgage Trust 1,09 -5,30 0,3557 -0,0142
US74388JAD72 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-2 1,09 -2,68 0,3556 -0,0043
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) 1,08 -1,55 0,3528 -0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 96,83 1,07 83,73 0,3507 0,1626
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -8,92 1,06 -10,03 0,3459 -0,0328
US3140XJKL65 / Fannie Mae Pool 1,06 -3,56 0,3450 -0,0073
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 1,04 0,87 0,3410 0,0079
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) 1,02 -5,98 0,3341 -0,0158
US62955VAA44 / NYMT Loan Trust 2022-CP1 1,02 -3,95 0,3335 -0,0084
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,00 1,01 -15,11 0,3286 -0,0526
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 1,01 -8,13 0,3286 -0,0237
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -11,36 0,99 -14,94 0,3219 -0,0505
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) 0,98 0,92 0,3215 0,0077
US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC 0,97 -4,60 0,3181 -0,0103
US3133KYW475 / Freddie Mac Pool 0,97 -4,44 0,3164 -0,0094
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 47,81 0,95 62,99 0,3094 0,1224
US31418EEF34 / Fannie Mae Pool 0,94 -4,36 0,3085 -0,0090
US452762AA58 / Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM3 0,94 -3,59 0,3077 -0,0065
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 31,68 0,94 41,45 0,3056 0,0929
US49456BAV36 / Kinder Morgan, Inc. 0,90 2,49 0,2955 0,0117
US36262LAJ98 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,90 -2,49 0,2948 -0,0029
US36263CAH25 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ9 0,90 -3,64 0,2945 -0,0064
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,17 0,90 4,67 0,2929 0,0176
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 0,89 0,45 0,2905 0,0058
US81745BAB18 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2013-6, Class A2 0,88 -1,78 0,2889 -0,0007
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 -27,10 0,86 -6,41 0,2814 -0,0145
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 30,14 0,84 57,60 0,2745 0,1028
US3136BJMZ51 / FANNIE MAE REMICS 0,83 -3,04 0,2711 -0,0045
US31418EKV10 / Fannie Mae Pool 0,81 -3,58 0,2637 -0,0057
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 0,00 0,78 -6,36 0,2549 -0,0130
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 23,25 0,71 7,87 0,2329 0,0202
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 31,50 0,71 12,36 0,2316 0,0284
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 0,68 0,29 0,2228 0,0041
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0,67 0,00 0,2191 0,0035
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0,67 -0,30 0,2185 0,0029
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,67 0,00 0,2179 0,0034
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -13,50 0,60 -4,95 0,1946 -0,0067
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) 0,59 -0,17 0,1916 0,0026
ROL / Rollins, Inc. 0,01 -11,19 0,58 -10,94 0,1890 -0,0200
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -28,29 0,58 -9,59 0,1881 -0,0165
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,57 0,1868 0,1868
APH / Amphenol Corporation 0,01 -29,31 0,57 -2,23 0,1868 -0,0012
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -53,65 0,57 -54,79 0,1867 -0,2197
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,57 0,18 0,1850 0,0030
HALMY / Halma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,91 0,56 -5,05 0,1844 -0,0070
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 154,55 0,56 377,97 0,1842 0,1533
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -28,86 0,56 -8,46 0,1841 0,0029
CSX / CSX Corporation 0,02 -19,25 0,56 2,36 0,1840 0,0068
NU / Nu Holdings Ltd. 0,05 0,56 0,1839 0,1839
US85571XAA54 / Starwood Retail Property Trust 2014-STAR 0,55 -10,79 0,1810 -0,0190
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,54 2,85 0,1770 0,0077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,54 -8,21 0,1755 -0,0130
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -8,18 0,53 -14,01 0,1746 -0,0251
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -16,17 0,53 -14,68 0,1729 -0,0265
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,84 0,52 -30,13 0,1713 -0,0700
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,93 0,51 -19,75 0,1673 -0,0381
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -11,97 0,51 -15,14 0,1668 -0,0265
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 54,73 0,51 28,50 0,1650 0,0628
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 0,50 0,1646 0,1646
US20268CAA62 / Commonbond Student Loan Trust 2019-A-GS 0,49 -5,45 0,1589 -0,0064
US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The 0,48 0,62 0,1582 0,0034
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 0,48 -4,17 0,1575 -0,0044
US70615PAA21 / Pelorus Fund REIT LLC 0,47 -1,47 0,1531 0,0003
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,47 0,1527 0,1527
US44988FAD24 / IIP Operating Partnership LP 0,45 2,05 0,1467 0,0049
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) 0,43 -8,51 0,1405 -0,0110
US3138ETT895 / Fannie Mae Pool 0,42 -4,11 0,1372 -0,0038
US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC 0,40 -32,44 0,1322 -0,0602
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0,39 -1,78 0,1264 -0,0001
US312941F699 / Freddie Mac Gold Pool 0,38 -1,81 0,1243 -0,0003
NO0010893076 / Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 0,35 -1,96 0,1146 -0,0002
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,33 3,41 0,1091 0,0052
US778296AG89 / Ross Stores Inc 0,33 1,25 0,1063 0,0028
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0,32 6,98 0,1052 0,0084
US64829LAA61 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4 0,31 -3,17 0,0997 -0,0019
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,30 9,56 0,0975 0,0100
US3138EHR878 / Fannie Mae Pool 0,27 -2,15 0,0892 -0,0008
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,27 -9,70 0,0883 -0,0081
US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 FIXED VAR 0,26 -3,02 0,0839 -0,0014
US3128P75X70 / Freddie Mac Gold Pool 0,25 -2,76 0,0808 -0,0012
US31417YJC21 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,63 0,0784 -0,0015
US38116FAB31 / Golden Pear Funding HoldCo LLC 0,24 19,19 0,0773 0,0134
US12646XAH52 / CSMC Trust 2013-IVR3 0,23 -1,30 0,0743 0,0003
US64829DAG16 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,23 -3,83 0,0738 -0,0018
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0,22 0,00 0,0725 0,0010
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,22 -10,93 0,0721 -0,0076
US64829EAA29 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,22 -4,42 0,0706 -0,0022
US91735CAB00 / US Claims Litigation Funding LLC 0,21 -2,30 0,0693 -0,0005
US31418BBC90 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,24 0,0586 -0,0010
US70461JAA16 / PCG 2023-1 LLC 0,17 -92,80 0,0570 -0,7205
US31418BDH69 / Fannie Mae Pool 0,17 -5,11 0,0548 -0,0020
US81745EAA73 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0,17 -1,79 0,0540 -0,0000
US31416BRR14 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,59 0,0527 -0,0013
US31419AU623 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,25 0,0488 -0,0009
US3138EHXZ06 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,63 0,0484 -0,0006
US3138EQST00 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,84 0,0448 -0,0009
US81745CAB90 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2013-7, Class A2 0,13 -2,96 0,0431 -0,0007
US31410KJV70 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,99 0,0426 -0,0006
US22944PAA57 / CSMC Trust 2013-TH1 0,13 -2,33 0,0413 -0,0005
US3138AJXA56 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,15 0,0403 -0,0006
US3140FTWF44 / FANNIE MAE POOL FN BE7845 0,12 -0,85 0,0379 0,0001
US3128M5VT45 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -2,68 0,0357 -0,0003
US31416QRJ66 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,85 0,0349 0,0001
US81745MAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2013-2 0,10 -4,72 0,0332 -0,0009
US3140FPGW39 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,98 0,0326 0,0001
US46641YAA10 / JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 0,09 -15,74 0,0299 -0,0049
US3140FEX330 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,25 0,0287 0,0000
US3128M82W34 / FGLMC 6.0 G06789 05-01-40 0,09 -4,49 0,0280 -0,0007
US97652TAA16 / WINWATER MORTGAGE LOAN TRUST 0,08 -1,22 0,0266 0,0001
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,08 -56,28 0,0263 -0,0326
US3140F4UB04 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,43 0,0226 -0,0000
US31419AB714 / FNMA 6.00% 2/40 #AE0061 0,06 -3,08 0,0206 -0,0005
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,06 0,00 0,0205 0,0002
US31417AX613 / UMBS 0,06 -3,28 0,0195 -0,0002
US46649HAC60 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-6 0,05 -3,85 0,0165 -0,0003
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,05 2,04 0,0164 0,0005
US81748MAA62 / Sequoia Mortgage Trust 2020-1 0,05 -5,88 0,0159 -0,0005
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,05 4,65 0,0149 0,0009
US12555DAA37 / CIM Trust 2019-INV1 0,04 -9,30 0,0129 -0,0011
US31416KAL26 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0096 -0,0001
US31410EKR89 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0086 0,0000
US3128P75F64 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,85 0,0083 -0,0004
US36295HTS93 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0076 -0,0000
US46647SAE00 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 0,02 -4,35 0,0074 -0,0003
US31418MG637 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0073 -0,0001
US3136B1YD08 / Fannie Mae REMICS 0,02 -25,00 0,0070 -0,0023
US31417QVD32 / Fannie Mae Pool 0,02 -16,67 0,0066 -0,0012
US31414TS511 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,26 0,0060 -0,0002
US31417VQ308 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,26 0,0060 -0,0001
US3128M73P91 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0050 -0,0001
US31417YJD04 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0047 -0,0001
US31415VX266 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0043 -0,0002
US31415LXP74 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0041 -0,0000
US31417JQR40 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0037 -0,0000
US31414NG733 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0034 -0,0000
US31415SLL42 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0027 0,0000
US31371N7J87 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0018 -0,0001
US31410G5V18 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US31412SSJ59 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US31415QZX77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0,00 0,0000 0,0000
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2295