Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 350.703.453
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EXOSX - Overseas Series Class I har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.703.453 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EXOSX - Overseas Series Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) . EXOSX - Overseas Series Class Is nye stillinger omfatter Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Shoei Co., Ltd. (JP:7839) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 7,44 2,1127 2,1127
0,07 18,12 5,1463 1,5776
0,87 9,96 2,8293 1,2797
0,30 3,63 1,0313 1,0313
0,02 9,29 2,6379 0,8562
0,04 8,26 2,3449 0,8513
0,35 6,81 1,9350 0,7000
0,26 9,59 2,7240 0,6513
0,04 11,01 3,1278 0,5838
0,12 3,83 1,0886 0,5192
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0721
0,00 7,02 1,9953 -1,5520
10,55 10,55 2,9973 -1,1077
0,03 11,14 3,1647 -0,4956
0,05 13,25 3,7633 -0,4282
0,00 11,80 3,3524 -0,4203
0,17 12,09 3,4328 -0,2358
0,05 10,48 2,9763 -0,1344
0,12 10,98 3,1178 -0,1147
0,02 10,89 3,0942 -0,0978
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,44 18,12 44,31 5,1463 1,5776
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 13,25 14,31 3,7646 0,4688
DB1 / Deutsche Börse AG 0,05 0,00 13,25 -10,16 3,7633 -0,4282
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 12,42 1,80 3,5267 0,0603
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,17 0,00 12,09 -6,36 3,4328 -0,2358
DPW / Deutsche Post AG 0,27 11,00 12,01 16,39 3,4106 0,4783
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 11,88 5,61 3,3734 0,1771
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 11,80 -11,08 3,3524 -0,4203
2UA / Autotrader Group plc 1,05 0,00 11,62 -1,74 3,3006 -0,0606
KEE / Keyence Corporation 0,03 0,00 11,14 -13,48 3,1647 -0,4956
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 28,91 11,01 23,04 3,1278 0,5838
CY2 / Canadian National Railway Company 0,12 0,00 10,98 -3,47 3,1178 -0,1147
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 10,89 -3,00 3,0942 -0,0978
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 10,55 -26,93 10,55 -26,93 2,9973 -1,1077
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,48 -4,26 2,9763 -0,1344
H11 / Halma plc 0,24 0,00 10,19 15,93 2,8950 0,3959
FLN / Admiral Group plc 0,23 0,00 10,18 3,64 2,8913 0,0997
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,87 88,08 9,96 82,72 2,8293 1,2797
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 22,39 9,59 31,52 2,7240 0,6513
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 47,95 9,29 48,15 2,6379 0,8562
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 87,03 8,26 57,12 2,3449 0,8513
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 8,25 2,93 2,3432 0,0650
SCT / SSE plc 0,38 10,61 8,17 6,52 2,3198 0,1405
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -18,88 8,11 -3,78 2,3038 -0,0924
EXPGF / Experian plc 0,15 0,00 7,80 5,90 2,2166 0,1222
RACE / Ferrari N.V. 0,02 0,00 7,80 -3,98 2,2163 -0,0935
NU / Nu Holdings Ltd. 0,61 7,44 2,1127 2,1127
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -44,73 7,02 -43,71 1,9953 -1,5520
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 65,33 6,81 56,81 1,9350 0,7000
ICP / Aeronics Neura System AG 0,23 0,00 6,63 13,82 1,8835 0,2277
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 3,58 0,00 6,59 10,73 1,8729 0,1805
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,29 0,00 5,71 -0,70 1,6229 -0,0125
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,34 34,00 4,49 14,76 1,2747 0,1630
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 0,00 4,36 1,49 1,2395 0,0174
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,11 0,00 3,99 10,89 1,1343 0,1104
41B / Bellway p.l.c. 0,12 109,87 3,83 91,31 1,0886 0,5192
PSMMF / Persimmon Plc 0,25 12,66 3,80 -1,83 1,0800 -0,0209
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 3,75 6,41 1,0662 0,0636
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,30 3,63 1,0313 1,0313
PLS / PLS Group Limited 3,50 0,00 3,56 5,33 1,0102 0,0504
1ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0721