Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.387.377
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EXEYX - Equity Series Class S har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.387.377 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EXEYX - Equity Series Class Ss største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . EXEYX - Equity Series Class Ss nye stillinger omfatter Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,14 1,6717 1,6717
0,02 4,40 6,4622 1,3864
0,00 1,88 2,7643 1,2958
0,01 0,84 1,2397 1,2397
0,01 3,31 4,8521 1,0825
0,00 2,97 4,3534 1,0014
0,01 1,63 2,3912 0,9931
0,01 4,12 6,0480 0,7873
0,01 0,87 1,2752 0,7688
0,01 2,18 3,1922 0,4756
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,55 0,8057 -1,9092
0,00 0,00 -1,6968
0,00 0,00 -1,5552
0,00 0,00 -1,5220
0,01 0,75 1,0968 -1,2193
0,01 2,49 3,6597 -1,0962
0,00 2,14 3,1358 -0,8893
0,01 1,89 2,7721 -0,6931
0,03 0,93 1,3592 -0,5796
0,01 0,95 1,3894 -0,4979
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -15,43 4,40 38,14 6,4622 1,3864
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,61 4,12 24,69 6,0480 0,7873
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,99 3,31 39,61 4,8521 1,0825
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,97 40,90 4,3534 1,0014
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,55 3,37 3,7379 -0,1850
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -30,93 2,49 -16,50 3,6597 -1,0962
TRU / TransUnion 0,02 0,00 2,27 14,73 3,3279 0,1818
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 2,18 27,49 3,1922 0,4756
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -14,43 2,14 -15,47 3,1358 -0,8893
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,96 24,90 2,8707 0,3777
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -29,13 1,89 -13,23 2,7721 -0,6931
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 47,96 1,88 104,23 2,7643 1,2958
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,87 0,00 2,7470 -0,2331
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,70 5,49 1,70 5,53 2,4919 -0,0706
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 247,16 1,63 59,71 2,3912 0,9931
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,60 20,97 2,3450 0,2423
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,56 9,00 2,2941 0,0114
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 1,43 26,30 2,1007 0,2959
ROL / Rollins, Inc. 0,02 7,72 1,38 8,01 2,0178 -0,0093
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 26,02 1,31 18,08 1,9279 0,1579
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,31 -6,43 1,9211 -0,3059
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 18,09 1,27 0,24 1,8658 -0,1535
MCO / Moody's Corporation 0,00 17,47 1,26 33,69 1,8472 0,3485
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 31,10 1,23 22,30 1,8121 0,2046
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 1,21 -6,43 1,7737 -0,2813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,18 21,08 1,7370 0,1811
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,06 1,14 1,6717 1,6717
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,09 1,08 25,75 1,5914 0,2184
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 -15,13 1,06 8,99 1,5489 0,0077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 18,42 1,05 8,60 1,5378 0,0016
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -54,09 1,02 12,58 1,4969 -0,0096
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 1,00 -10,32 1,4661 -0,3075
CDW / CDW Corporation 0,01 -26,47 0,95 -20,17 1,3894 -0,4979
CSX / CSX Corporation 0,03 -39,94 0,93 -23,97 1,3592 -0,5796
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 31,61 0,87 26,56 1,2801 0,1826
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 222,22 0,87 167,38 1,2752 0,7688
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,86 8,71 1,2637 0,0023
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,84 1,2397 1,2397
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -9,18 0,84 -6,49 1,2272 -0,1969
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,82 10,07 1,2041 0,0171
APH / Amphenol Corporation 0,01 -62,89 0,75 -48,66 1,0968 -1,2193
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,67 3,10 0,9761 -0,0521
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -56,66 0,55 -67,80 0,8057 -1,9092
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6968
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5552
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5220