Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.707.922
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNESX - Equity Income Series Class S har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.707.922 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNESX - Equity Income Series Class Ss største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . MNESX - Equity Income Series Class Ss nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,50 4,6050 4,6050
0,02 2,74 3,6034 3,6034
0,08 2,45 3,2224 3,2224
0,02 2,37 3,1098 3,1098
0,03 2,31 3,0430 3,0430
0,04 2,00 2,6303 2,6303
0,03 2,00 2,6246 2,6246
0,01 1,77 2,3314 2,3314
0,02 1,64 2,1545 2,1545
0,01 1,60 2,1042 2,1042
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,59 0,7792 -0,4279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-21 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 3,50 4,6050 4,6050
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,74 3,6034 3,6034
BAC / Bank of America Corporation 0,08 2,45 3,2224 3,2224
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,37 3,1098 3,1098
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 2,31 3,0430 3,0430
INTC / Intel Corporation 0,04 2,00 2,6303 2,6303
C / Citigroup Inc. 0,03 2,00 2,6246 2,6246
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,77 2,3314 2,3314
MDT / Medtronic plc 0,02 1,64 2,1545 2,1545
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,60 2,1042 2,1042
FMC / FMC Corporation 0,02 1,43 1,8792 1,8792
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,40 1,8346 1,8346
DG / Dollar General Corporation 0,01 1,32 1,7304 1,7304
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,30 1,7065 1,7065
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 1,25 1,6488 1,6488
RPM / RPM International Inc. 0,02 1,22 1,6101 1,6101
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,21 1,5961 1,5961
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 1,20 1,5779 1,5779
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,18 1,5455 1,5455
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,17 1,5382 1,5382
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 1,09 1,4363 1,4363
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,08 1,4172 1,4172
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,08 1,4169 1,4169
GPC / Genuine Parts Company 0,01 1,08 1,4136 1,4136
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 1,07 1,4110 1,4110
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 1,04 1,3729 1,3729
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,99 1,3007 1,3007
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 0,97 1,2704 1,2704
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 0,96 1,2684 1,2684
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,95 1,2546 1,2546
T / AT&T Inc. 0,02 0,95 1,2427 1,2427
CVA / Covanta Holding Corporation 0,05 0,93 1,2214 1,2214
DOW / Dow Inc. 0,02 0,92 1,2070 1,2070
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,91 1,1973 1,1973
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,91 1,1905 1,1905
BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,89 1,1708 1,1708
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,88 1,1629 1,1629
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 0,87 1,1470 1,1470
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,86 1,1312 1,1312
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,83 1,0907 1,0907
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,82 1,0804 1,0804
TGT / Target Corporation 0,01 0,81 1,0585 1,0585
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,79 1,0445 1,0445
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,78 1,0269 1,0269
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,73 0,9581 0,9581
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 0,70 0,9241 0,9241
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,04 0,64 0,8422 0,8422
ARES / Ares Management Corporation 0,02 0,63 0,8254 0,8254
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,62 0,8181 0,8181
DOW / Dow Inc. 0,01 -56,86 0,59 -35,44 0,7792 -0,4279
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,58 0,7687 0,7687
PEGI / Pattern Energy Group Inc. 0,02 0,57 0,7546 0,7546
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,57 0,7496 0,7496
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,56 0,7368 0,7368
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,53 0,6979 0,6979
/ Jernigan Capital, Inc. 0,03 0,53 0,6919 0,6919
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 0,52 0,6842 0,6842
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,49 0,6384 0,6384
KEY / KeyCorp 0,03 0,47 0,6199 0,6199
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,46 0,6055 0,6055
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,46 0,6017 0,6017
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,44 0,5778 0,5778
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,04 0,43 0,5669 0,5669
NPIFF / Northland Power Inc. 0,02 0,43 0,5592 0,5592
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,42 0,5498 0,5498
COP / ConocoPhillips 0,01 0,41 0,5454 0,5454
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 0,40 0,5270 0,5270
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,40 0,5251 0,5251
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,39 0,5177 0,5177
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,39 0,5173 0,5173
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,39 0,5074 0,5074
BLX / Boralex Inc. 0,02 0,39 0,5062 0,5062
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,38 0,5039 0,5039
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,38 0,4959 0,4959
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,37 0,4922 0,4922
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,36 0,4786 0,4786
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,36 0,4714 0,4714
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,35 0,4626 0,4626
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,35 0,4565 0,4565
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,01 0,31 0,4064 0,4064
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,02 0,30 0,3987 0,3987
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 0,25 0,3343 0,3343
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 0,22 0,2935 0,2935
MS / Morgan Stanley 0,00 0,19 0,2500 0,2500
MMM / 3M Company 0,00 0,13 0,1773 0,1773
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,08 0,08 0,1011 0,1011