Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.297.188
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNDFX - Disciplined Value Series Class I har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.297.188 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNDFX - Disciplined Value Series Class Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

MNDFX - Disciplined Value Series Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,05 1,4516 0,9013
2,44 2,44 1,7311 0,8910
0,03 2,24 1,5858 0,8243
0,04 2,58 1,8276 0,7742
0,00 2,01 1,4239 0,6528
0,01 1,80 1,2801 0,4516
0,02 1,01 0,7134 0,4319
0,03 5,21 3,6983 0,4216
0,03 3,43 2,4318 0,3604
0,01 0,85 0,6007 0,3452
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,92 0,6517 -1,6115
0,02 3,33 2,3655 -0,8439
0,00 1,42 1,0041 -0,8333
0,00 0,83 0,5923 -0,5786
0,00 0,40 0,2853 -0,5460
0,01 1,71 1,2147 -0,4424
0,01 3,33 2,3594 -0,4093
0,01 0,75 0,5334 -0,3719
0,02 3,09 2,1929 -0,3652
0,01 2,46 1,7467 -0,3331
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -18,69 5,42 -25,58 3,8448 -0,2974
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -11,92 5,21 -9,51 3,6983 0,4216
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -14,48 4,62 -15,44 3,2751 0,1700
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 -18,90 4,60 -26,93 3,2648 -0,3168
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -14,13 3,43 -5,88 2,4318 0,3604
CVX / Chevron Corporation 0,02 -35,21 3,33 -40,91 2,3655 -0,8439
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -17,95 3,33 -31,68 2,3594 -0,4093
RTX / RTX Corporation 0,02 -29,74 3,09 -31,29 2,1929 -0,3652
C / Citigroup Inc. 0,04 -17,18 3,02 -30,45 2,1442 -0,3275
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -15,19 2,91 -12,48 2,0652 0,1735
MDT / Medtronic plc 0,03 -7,72 2,87 -13,88 2,0346 0,1407
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 -3,44 2,86 -17,76 2,0299 0,0507
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 18,39 2,58 39,09 1,8276 0,7742
COP / ConocoPhillips 0,03 -17,30 2,58 -25,43 1,8270 -0,1370
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -17,76 2,50 -29,18 1,7707 -0,2333
DE / Deere & Company 0,01 -30,78 2,46 -32,69 1,7467 -0,3331
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,44 65,20 2,44 65,20 1,7311 0,8910
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 93,64 2,24 67,04 1,5858 0,8243
PGR / The Progressive Corporation 0,01 84,97 2,05 111,48 1,4516 0,9013
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 39,29 2,01 48,12 1,4239 0,6528
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -18,64 1,94 -12,36 1,3740 0,1172
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -5,09 1,86 -20,62 1,3223 -0,0132
USB / U.S. Bancorp 0,05 -14,52 1,85 -27,85 1,3131 -0,1455
ALL / The Allstate Corporation 0,01 20,08 1,80 23,90 1,2801 0,4516
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 8,85 1,80 -4,57 1,2756 0,2044
CSX / CSX Corporation 0,06 16,08 1,73 -0,86 1,2274 0,2348
MMM / 3M Company 0,01 -35,61 1,71 -41,23 1,2147 -0,4424
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 -11,91 1,63 -29,08 1,1545 -0,1505
CB / Chubb Limited 0,01 -9,53 1,52 -4,78 1,0751 0,1697
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -10,79 1,48 -26,33 1,0480 -0,0929
CMI / Cummins Inc. 0,00 -17,69 1,42 -32,11 1,0096 -0,1826
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -18,33 1,42 -22,99 1,0079 -0,0412
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -42,23 1,42 -56,19 1,0041 -0,8333
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 27,14 1,39 2,89 0,9855 0,2172
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -12,55 1,38 -3,82 0,9814 0,1632
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -10,91 1,35 -20,69 0,9606 -0,0101
HSY / The Hershey Company 0,01 -9,80 1,31 1,01 0,9270 0,1915
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -15,03 1,31 -25,67 0,9269 -0,0725
EBAY / eBay Inc. 0,02 -12,20 1,30 -11,29 0,9202 0,0884
SYY / Sysco Corporation 0,02 -16,50 1,29 -18,25 0,9156 0,0178
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -9,89 1,29 -12,11 0,9120 0,0800
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -9,16 1,28 -20,71 0,9079 -0,0100
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -8,82 1,21 -13,99 0,8594 0,0585
FDX / FedEx Corporation 0,01 -6,29 1,20 -25,61 0,8497 -0,0657
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 11,35 1,18 -5,97 0,8385 0,1239
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 -15,99 1,16 2,37 0,8262 0,1792
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -9,65 1,12 -3,95 0,7949 0,1316
NUE / Nucor Corporation 0,01 21,06 1,08 12,45 0,7697 0,2213
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -12,80 1,03 -17,77 0,7327 0,0188
NEM / Newmont Corporation 0,02 64,76 1,01 103,44 0,7134 0,4319
ACN / Accenture plc 0,00 -9,21 1,00 -29,42 0,7116 -0,0970
PSX / Phillips 66 0,01 -35,06 1,00 -42,70 0,7107 -0,2831
CRH / CRH plc 0,01 -17,42 1,00 -20,38 0,7068 -0,0053
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 -12,80 0,99 -29,29 0,7030 -0,0939
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 58,98 0,99 55,36 0,6990 0,3382
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -12,02 0,98 -10,64 0,6977 0,0718
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -7,05 0,97 -25,65 0,6912 -0,0543
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 30,68 0,97 22,45 0,6891 0,2378
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,02 -4,81 0,94 -24,66 0,6639 -0,0425
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -80,77 0,92 -80,79 0,6517 -1,6115
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 -18,55 0,87 -31,15 0,6194 -0,1023
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 -12,94 0,85 -22,88 0,6008 -0,0237
KR / The Kroger Co. 0,01 60,88 0,85 88,42 0,6007 0,3452
LEN / Lennar Corporation 0,01 34,93 0,84 11,76 0,5932 0,1673
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -56,90 0,83 -59,48 0,5923 -0,5786
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -34,17 0,83 -33,23 0,5903 -0,1188
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -13,19 0,79 -12,29 0,5624 0,0487
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 56,13 0,79 56,83 0,5623 0,2750
HAL / Halliburton Company 0,04 -8,13 0,76 -30,08 0,5398 -0,0786
PCAR / PACCAR Inc 0,01 -41,94 0,75 -52,80 0,5334 -0,3719
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -8,21 0,73 -28,29 0,5185 -0,0605
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -12,72 0,71 -23,45 0,5005 -0,0234
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -15,57 0,68 -7,74 0,4820 0,0631
HES / Hess Corporation 0,01 -15,99 0,68 -22,04 0,4820 -0,0135
HUM / Humana Inc. 0,00 0,44 0,66 -10,16 0,4705 0,0506
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -11,90 0,66 -35,65 0,4666 -0,1144
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -13,81 0,65 -12,75 0,4612 0,0372
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -10,61 0,59 -7,64 0,4203 0,0552
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 28,85 0,58 35,81 0,4149 0,1703
RS / Reliance, Inc. 0,00 24,75 0,58 24,30 0,4102 0,1454
BAX / Baxter International Inc. 0,02 -16,26 0,54 -19,79 0,3827 -0,0000
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 26,16 0,51 16,25 0,3607 0,1119
MAS / Masco Corporation 0,01 -4,87 0,51 -27,22 0,3606 -0,0369
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -7,75 0,49 -11,01 0,3502 0,0348
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -10,77 0,49 -30,74 0,3472 -0,0544
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 -15,56 0,46 -32,50 0,3248 -0,0606
CDW / CDW Corporation 0,00 72,56 0,46 39,45 0,3237 0,1372
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 71,07 0,44 54,20 0,3134 0,1504
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -43,63 0,44 -47,48 0,3110 -0,1635
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -42,88 0,44 -46,64 0,3102 -0,1560
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -4,34 0,42 -15,43 0,2997 0,0155
WLK / Westlake Corporation 0,00 -17,62 0,41 -33,33 0,2925 -0,0594
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -78,30 0,40 -77,09 0,2853 -0,5460
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -23,09 0,38 -31,52 0,2686 -0,0454
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -25,01 0,38 -27,47 0,2666 -0,0277
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,37 0,2635 0,2635
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 63,42 0,36 52,30 0,2583 0,1221
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 74,14 0,36 56,39 0,2520 0,1228
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,34 0,2379 0,2379
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -19,08 0,32 -31,28 0,2295 -0,0380
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -13,23 0,30 -11,83 0,2120 0,0195
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -4,56 0,30 3,85 0,2109 0,0477
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -19,93 0,27 -28,80 0,1900 -0,0238
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -46,46 0,23 -61,30 0,1657 -0,1770
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -12,46 0,23 -1,75 0,1602 0,0298
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -16,81 0,20 -31,12 0,1399 -0,0229
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -14,92 0,17 -23,66 0,1219 -0,0056
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -64,69 0,17 -70,20 0,1184 -0,1984
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -3,39 0,16 1,24 0,1162 0,0244
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -4,85 0,16 -8,94 0,1158 0,0136
OC / Owens Corning 0,00 -15,50 0,16 -33,47 0,1119 -0,0228