Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.540.867
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNDFX - Disciplined Value Series Class I har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.540.867 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNDFX - Disciplined Value Series Class Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) . MNDFX - Disciplined Value Series Class Is nye stillinger omfatter Expeditors International of Washington, Inc. (US:EXPD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,05 2,8068 0,6626
0,01 4,35 3,0115 0,6521
0,01 1,86 1,2869 0,6352
0,02 1,73 1,1961 0,4971
0,07 5,39 3,7317 0,4669
0,04 2,90 2,0092 0,4234
0,03 1,64 1,1368 0,4234
0,04 1,41 0,9754 0,4130
0,07 3,14 2,1707 0,4000
0,02 6,12 4,2351 0,3903
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9269
0,01 2,22 1,5367 -0,6562
0,03 1,73 1,1977 -0,6299
1,63 1,63 1,1313 -0,5998
0,00 1,72 1,1896 -0,5571
0,05 2,22 1,5366 -0,4933
0,01 1,12 0,7730 -0,4416
0,01 0,49 0,3391 -0,3676
0,01 2,45 1,6980 -0,3672
0,00 0,25 0,1734 -0,3561
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -6,79 6,12 12,88 4,2351 0,3903
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 3,16 5,39 17,15 3,7317 0,4669
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -11,21 4,88 -6,41 3,3773 -0,3210
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -0,56 4,85 5,09 3,3587 0,0836
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -7,64 4,35 30,80 3,0115 0,6521
C / Citigroup Inc. 0,04 -2,10 4,05 34,15 2,8068 0,6626
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -4,93 3,43 0,20 2,3777 -0,0541
CVX / Chevron Corporation 0,02 -14,74 3,17 -4,98 2,1935 -0,1720
BAC / Bank of America Corporation 0,07 5,99 3,14 25,65 2,1707 0,4000
COP / ConocoPhillips 0,03 7,34 2,96 14,83 2,0473 0,2203
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 41,61 2,90 29,84 2,0092 0,4234
MDT / Medtronic plc 0,03 -6,44 2,86 -0,38 1,9777 -0,0569
PGR / The Progressive Corporation 0,01 43,50 2,52 23,33 1,7462 0,2946
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -4,38 2,45 -15,74 1,6980 -0,3672
RTX / RTX Corporation 0,01 -42,52 2,22 -28,19 1,5367 -0,6562
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 -10,08 2,22 -22,44 1,5366 -0,4933
USB / U.S. Bancorp 0,05 5,51 2,18 17,62 1,5067 0,1936
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 2,86 2,01 11,91 1,3928 0,1172
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 2,82 1,96 1,29 1,3583 -0,0157
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 104,72 1,86 102,40 1,2869 0,6352
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 0,18 1,86 14,20 1,2867 0,1322
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 4,06 1,83 28,94 1,2677 0,2597
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -5,70 1,74 -3,38 1,2069 -0,0733
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -29,27 1,73 -32,84 1,1977 -0,6299
SCCO / Southern Copper Corporation 0,02 66,71 1,73 75,33 1,1961 0,4971
DE / Deere & Company 0,00 -38,30 1,72 -30,19 1,1896 -0,5571
ANTM / Anthem Inc 0,01 26,24 1,71 -15,05 1,1806 -0,2433
CMI / Cummins Inc. 0,00 -6,26 1,67 17,22 1,1555 0,1458
NEM / Newmont Corporation 0,03 38,53 1,64 63,38 1,1368 0,4234
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,63 -33,03 1,63 -33,03 1,1313 -0,5998
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -3,26 1,55 -16,69 1,0745 -0,2478
SLB / SLB N.V. 0,05 2,47 1,54 4,13 1,0652 0,0173
CSX / CSX Corporation 0,04 -30,44 1,52 -11,97 1,0549 -0,1725
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 12,11 1,48 25,06 1,0228 0,1843
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 59,15 1,41 77,78 0,9754 0,4130
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -0,20 1,40 1,16 0,9692 -0,0123
SYY / Sysco Corporation 0,02 -3,55 1,39 7,52 0,9606 0,0451
CB / Chubb Limited 0,01 -1,77 1,38 -8,65 0,9583 -0,1168
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 4,09 1,37 1,55 0,9517 -0,0089
FDX / FedEx Corporation 0,01 3,71 1,32 10,19 0,9136 0,0640
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -2,38 1,25 28,53 0,8641 0,1750
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -35,73 1,24 -11,09 0,8556 -0,1299
KR / The Kroger Co. 0,02 45,32 1,19 41,13 0,8269 0,2262
EBAY / eBay Inc. 0,01 -32,43 1,18 -9,10 0,8167 -0,1035
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,19 1,17 19,82 0,8081 0,1169
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 2,43 1,14 -1,72 0,7926 -0,0336
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -6,81 1,13 -12,06 0,7826 -0,1294
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 -1,90 1,12 13,54 0,7784 0,0754
MMM / 3M Company 0,01 -39,29 1,12 -34,81 0,7730 -0,4416
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,07 11,87 1,10 26,46 0,7646 0,1452
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -28,56 1,08 -15,48 0,7486 -0,1593
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 24,19 1,07 -24,66 0,7381 -0,2661
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -1,09 1,03 -14,62 0,7160 -0,1433
ACN / Accenture plc 0,00 14,85 1,03 2,49 0,7121 0,0005
HSY / The Hershey Company 0,01 -29,90 1,02 -21,98 0,7059 -0,2211
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -1,57 1,00 -10,45 0,6945 -0,1005
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -0,04 1,00 -3,10 0,6926 -0,0401
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,02 -0,76 0,98 4,81 0,6790 0,0151
NUE / Nucor Corporation 0,01 -28,45 0,93 -14,21 0,6441 -0,1256
HUM / Humana Inc. 0,00 38,83 0,88 32,28 0,6074 0,1368
BKR / Baker Hughes Company 0,02 82,63 0,86 132,61 0,5975 0,3341
HAL / Halliburton Company 0,04 -0,11 0,86 12,89 0,5947 0,0549
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,26 0,84 1,20 0,5845 -0,0078
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 32,19 0,84 24,15 0,5840 0,1020
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 -0,01 0,84 -0,71 0,5822 -0,0187
LEN / Lennar Corporation 0,01 -4,49 0,82 -1,44 0,5711 -0,0222
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -6,38 0,81 2,65 0,5634 0,0009
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -1,46 0,81 11,10 0,5617 0,0432
PSX / Phillips 66 0,01 -33,58 0,79 -21,08 0,5470 -0,1636
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -1,60 0,78 19,18 0,5426 0,0759
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 35,54 0,78 107,47 0,5391 0,2725
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -3,01 0,76 -8,29 0,5284 -0,0620
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -30,00 0,73 -25,84 0,5050 -0,1927
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 71,88 0,71 87,83 0,4921 0,2235
MAS / Masco Corporation 0,01 23,79 0,71 39,17 0,4896 0,1290
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 33,56 0,67 30,91 0,4609 0,1002
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -4,85 0,63 -10,07 0,4396 -0,0609
CNH / CNH Industrial N.V. 0,05 56,38 0,62 75,21 0,4307 0,1787
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 54,58 0,62 40,14 0,4280 0,1146
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 42,50 0,62 45,97 0,4265 0,1268
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 55,44 0,60 84,21 0,4123 0,1828
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 98,38 0,59 76,72 0,4102 0,1723
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -0,30 0,55 -6,76 0,3827 -0,0377
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 10,14 0,53 7,36 0,3640 0,0168
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 58,75 0,52 41,76 0,3578 0,0995
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 3,24 0,50 -14,55 0,3461 -0,0688
CDW / CDW Corporation 0,00 -0,32 0,49 8,33 0,3420 0,0183
CRH / CRH plc 0,01 -50,84 0,49 -50,90 0,3391 -0,3676
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -4,08 0,47 8,47 0,3283 0,0181
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -29,69 0,45 -30,92 0,3112 -0,1500
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -11,05 0,45 10,95 0,3094 0,0240
BAX / Baxter International Inc. 0,02 13,86 0,43 -20,59 0,2968 -0,0859
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -52,71 0,39 -48,20 0,2695 -0,2639
RS / Reliance, Inc. 0,00 -36,09 0,37 -35,81 0,2575 -0,1527
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -2,31 0,37 38,95 0,2571 0,0672
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 -50,59 0,32 -29,32 0,2238 -0,1010
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -7,87 0,28 -5,70 0,1947 -0,0174
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -81,24 0,25 -77,64 0,1734 -0,3561
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -50,63 0,25 -44,06 0,1700 -0,1410
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 7,20 0,24 42,69 0,1694 0,0475
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -54,93 0,24 -51,32 0,1662 -0,1840
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -2,42 0,24 20,81 0,1653 0,0254
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -75,33 0,23 -76,54 0,1565 -0,2978
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -9,10 0,22 -2,22 0,1527 -0,0074
WLK / Westlake Corporation 0,00 -38,07 0,22 -46,84 0,1516 -0,1408
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,21 0,1456 0,1456
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -9,30 0,19 -11,79 0,1299 0,0090
OC / Owens Corning 0,00 -4,06 0,15 -7,64 0,1005 -0,0114
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -44,77 0,14 -41,20 0,0952 -0,0705
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -9,94 0,12 -23,93 0,0864 -0,0297
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -6,66 0,11 -31,29 0,0780 -0,0379
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9269