Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 188.051.094 |
| Nuværende stillinger | 32 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class I har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.051.094 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class Is største beholdninger er Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class Is nye stillinger omfatter British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Target Corporation (US:TGT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,06 | 4,7941 | 2,6805 | |
| 0,06 | 2,84 | 1,5023 | 1,5023 | |
| 0,82 | 14,79 | 7,8225 | 1,2634 | |
| 0,05 | 4,26 | 2,2515 | 1,2054 | |
| 0,69 | 12,51 | 6,6177 | 1,1390 | |
| 0,02 | 1,97 | 1,0437 | 1,0437 | |
| 0,07 | 4,21 | 2,2258 | 0,9888 | |
| 0,17 | 7,97 | 4,2168 | 0,5628 | |
| 0,20 | 2,30 | 1,2146 | 0,5606 | |
| 0,96 | 8,57 | 4,5351 | 0,5563 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,67 | 1,9398 | -2,3890 | |
| 0,23 | 12,19 | 6,4486 | -1,9861 | |
| 0,33 | 0,33 | 0,1755 | -1,8198 | |
| 0,04 | 3,61 | 1,9104 | -1,0313 | |
| 0,18 | 7,04 | 3,7234 | -0,8435 | |
| 0,30 | 2,71 | 1,4352 | -0,6182 | |
| 0,38 | 11,36 | 6,0069 | -0,5503 | |
| 0,15 | 2,75 | 1,4537 | -0,3146 | |
| 0,07 | 4,32 | 2,2857 | -0,2787 | |
| 0,09 | 3,28 | 1,7340 | -0,2311 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,82 | 2,23 | 14,79 | 32,88 | 7,8225 | 1,2634 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,69 | 38,00 | 12,51 | 34,58 | 6,6177 | 1,1390 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,23 | 15,00 | 12,19 | -14,81 | 6,4486 | -1,9861 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,38 | 15,38 | 11,36 | 2,08 | 6,0069 | -0,5503 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | 112,97 | 9,06 | 152,70 | 4,7941 | 2,6805 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,96 | 23,87 | 8,57 | 26,99 | 4,5351 | 0,5563 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,27 | 8,00 | 8,34 | 6,92 | 4,4121 | -0,1854 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,47 | 4,51 | 8,10 | 14,77 | 4,2866 | 0,1249 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 47,61 | 7,97 | 28,59 | 4,2168 | 0,5628 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 1,38 | 0,00 | 7,88 | 11,48 | 4,1679 | 0,0022 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,38 | 26,67 | 7,30 | 21,41 | 3,8617 | 0,3180 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -8,35 | 7,04 | -9,16 | 3,7234 | -0,8435 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,10 | 11,11 | 6,90 | 13,14 | 3,6491 | 0,0551 | |||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,37 | 86,53 | 6,51 | 19,77 | 3,4457 | 0,2404 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 114,29 | 5,28 | 109,03 | 2,7936 | 0,2651 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,24 | -11,41 | 5,16 | 24,49 | 2,7296 | 0,2868 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,16 | -3,79 | 5,12 | 24,88 | 2,7085 | 0,2923 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,38 | 0,00 | 4,41 | 2,77 | 2,3340 | -0,1963 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,32 | -0,69 | 2,2857 | -0,2787 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 100,00 | 4,26 | 139,91 | 2,2515 | 1,2054 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,07 | 86,16 | 4,21 | 100,52 | 2,2258 | 0,9888 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,05 | -38,92 | 3,67 | -50,08 | 1,9398 | -2,3890 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,04 | -27,00 | 3,61 | -27,64 | 1,9104 | -1,0313 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,09 | -10,72 | 3,28 | -1,68 | 1,7340 | -0,2311 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 2,84 | 1,5023 | 1,5023 | |||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,15 | 0,00 | 2,75 | -8,40 | 1,4537 | -0,3146 | |||
| OCI / OCI N.V. | 0,30 | 0,00 | 2,71 | -22,11 | 1,4352 | -0,6182 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,20 | 185,33 | 2,30 | 107,03 | 1,2146 | 0,5606 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 1,97 | 1,0437 | 1,0437 | |||||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,86 | 7,32 | 0,9849 | -0,0372 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 50,00 | 1,45 | 62,82 | 0,7697 | 0,2429 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,33 | -90,20 | 0,33 | -90,22 | 0,1755 | -1,8198 |
