Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 247.514.371 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MNREX - Real Estate Series Class S har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 247.514.371 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNREX - Real Estate Series Class Ss største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 12,54 | 5,0331 | 0,7784 | |
| 0,04 | 31,98 | 12,8318 | 0,6071 | |
| 0,04 | 12,99 | 5,2123 | 0,5334 | |
| 0,04 | 9,36 | 3,7574 | 0,5021 | |
| 0,15 | 3,98 | 1,5960 | 0,4911 | |
| 0,21 | 26,28 | 10,5462 | 0,4723 | |
| 0,05 | 9,17 | 3,6795 | 0,3900 | |
| 0,09 | 5,51 | 2,2110 | 0,3791 | |
| 0,07 | 5,61 | 2,2526 | 0,3327 | |
| 0,15 | 4,69 | 1,8809 | 0,2952 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 3,02 | 1,2130 | -0,9715 | |
| 3,31 | 3,31 | 1,3268 | -0,6636 | |
| 0,14 | 1,93 | 0,7754 | -0,2856 | |
| 0,11 | 2,24 | 0,8989 | -0,2441 | |
| 0,29 | 10,23 | 4,1062 | -0,2261 | |
| 0,03 | 3,42 | 1,3711 | -0,0548 | |
| 0,17 | 6,68 | 2,6817 | -0,0089 | |
| 0,16 | 6,45 | 2,5865 | -0,0033 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,04 | -7,26 | 31,98 | 8,80 | 12,8318 | 0,6071 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,21 | -3,49 | 26,28 | 8,51 | 10,5462 | 0,4723 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | -8,72 | 12,99 | 15,47 | 5,2123 | 0,5334 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,05 | 0,00 | 12,54 | 22,61 | 5,0331 | 0,7784 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,10 | -13,75 | 12,52 | 5,92 | 5,0236 | 0,1075 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,08 | -5,56 | 10,99 | 6,06 | 4,4117 | 0,1000 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,30 | 8,88 | 4,1348 | 0,1983 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,29 | 0,00 | 10,23 | -1,76 | 4,1062 | -0,2261 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 0,00 | 9,36 | 19,64 | 3,7574 | 0,5021 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,17 | 15,95 | 3,6795 | 0,3900 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,11 | 0,00 | 8,17 | 9,54 | 3,2774 | 0,1760 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,73 | 6,43 | 3,1000 | 0,0809 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,10 | 0,00 | 7,33 | 7,38 | 2,9425 | 0,1022 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,10 | 0,00 | 7,00 | 12,93 | 2,8081 | 0,2306 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,17 | 0,00 | 6,68 | 3,32 | 2,6817 | -0,0089 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,16 | -16,95 | 6,45 | 3,52 | 2,5865 | -0,0033 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,96 | 12,82 | 2,3904 | 0,1944 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,07 | 0,00 | 5,61 | 21,63 | 2,2526 | 0,3327 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,51 | 25,09 | 2,2110 | 0,3791 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,15 | 0,00 | 4,69 | 22,95 | 1,8809 | 0,2952 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,41 | 20,06 | 1,7702 | 0,2420 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,15 | -16,19 | 3,98 | 49,74 | 1,5960 | 0,4911 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,14 | 0,00 | 3,96 | 10,67 | 1,5898 | 0,1010 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,83 | 11,44 | 1,5362 | 0,1071 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,03 | -17,92 | 3,42 | -0,35 | 1,3711 | -0,0548 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 3,31 | -30,90 | 3,31 | -30,91 | 1,3268 | -0,6636 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,28 | 10,18 | 1,3164 | 0,0780 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,30 | -47,77 | 3,02 | -42,45 | 1,2130 | -0,9715 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,64 | 17,80 | 1,0596 | 0,1275 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,11 | -20,53 | 2,24 | -18,49 | 0,8989 | -0,2441 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,14 | -26,55 | 1,93 | -24,24 | 0,7754 | -0,2856 |
