Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.335.599.693
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Shares har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.335.599.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Venture Global, Inc. (US:VG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,83 283,90 8,5092 1,2738
0,89 85,20 2,5538 0,5537
1,45 332,00 9,9509 0,5337
1,01 15,17 0,4548 0,4548
2,53 105,64 3,1663 0,4508
2,61 105,88 3,1737 0,2347
3,74 145,56 4,3627 0,1773
4,58 77,60 2,3258 0,1693
4,40 256,19 7,6786 0,1476
7,55 162,97 4,8847 0,1395
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6244
54,42 54,42 1,6310 -0,7629
1,65 333,09 9,9835 -0,4096
12,66 244,16 7,3180 -0,2366
3,01 88,20 2,6436 -0,2208
4,37 146,08 4,3784 -0,1100
5,91 160,11 4,7989 -0,0292
0,23 16,38 0,4909 -0,0202
0,21 12,17 0,3648 -0,0150
0,37 11,35 0,3401 -0,0132
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-14 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRGP / Targa Resources Corp. 1,65 0,12 333,09 -1,14 9,9835 -0,4096
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,45 6,58 332,00 8,75 9,9509 0,5337
OKE / ONEOK, Inc. 2,83 36,96 283,90 21,03 8,5092 1,2738
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 4,77 0,15 256,93 4,51 7,7009 0,1174
WMB / The Williams Companies, Inc. 4,40 5,55 256,19 4,93 7,6786 0,1476
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 12,66 2,64 244,16 -0,31 7,3180 -0,2366
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,55 -1,81 162,97 5,94 4,8847 0,1395
KMI / Kinder Morgan, Inc. 5,91 6,71 160,11 2,29 4,7989 -0,0292
ENB / Enbridge Inc. 3,74 4,43 159,98 2,86 4,7950 -0,0025
TRP / TC Energy Corporation 3,51 13,57 157,08 3,85 4,7080 0,0421
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4,37 3,46 146,08 0,40 4,3784 -0,1100
PBA / Pembina Pipeline Corporation 3,74 13,69 145,56 7,28 4,3627 0,1773
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 2,61 11,49 105,88 11,13 3,1737 0,2347
HESM / Hess Midstream LP 2,53 8,99 105,64 20,00 3,1663 0,4508
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 6,80 88,20 -5,02 2,6436 -0,2208
DTM / DT Midstream, Inc. 0,89 45,12 85,20 31,40 2,5538 0,5537
AM / Antero Midstream Corporation 4,58 4,58 77,60 11,00 2,3258 0,1693
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 54,42 -29,88 54,42 -29,88 1,6310 -0,7629
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,65 0,00 38,27 4,16 1,1471 0,0137
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,30 7,09 26,50 16,67 0,7943 0,0937
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,60 10,45 16,70 4,94 0,5007 0,0097
SRE / Sempra 0,23 29,37 16,38 -1,15 0,4909 -0,0202
SOBO / South Bow Corporation 0,59 0,00 15,79 2,23 0,4731 -0,0032
VG / Venture Global, Inc. 1,01 15,17 0,4548 0,4548
NEXT / NextDecade Corporation 1,67 -11,58 13,74 0,39 0,4118 -0,0104
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,21 0,00 12,17 -1,15 0,3648 -0,0150
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,27 0,00 11,52 6,33 0,3452 0,0111
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,37 0,00 11,35 -0,93 0,3401 -0,0132
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,13 0,00 3,04 0,96 0,0912 -0,0018
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6244