Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 517.389.330
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Shares har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 517.389.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , EQT Corporation (US:EQT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AB64) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAD38) , and PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. (US:US69318FAL22) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,63 22,63 4,3550 3,4877
0,59 32,37 6,2289 1,0103
0,09 14,33 2,7571 0,5564
0,15 36,27 6,9789 0,5451
0,46 27,74 5,3376 0,4225
0,32 14,76 2,8404 0,3430
0,13 9,84 1,8939 0,2418
0,52 14,48 2,7859 0,2112
8,05 1,5497 0,1539
0,19 5,96 1,1468 0,1478
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 20,73 3,9886 -0,9944
0,26 21,20 4,0798 -0,7627
0,23 7,01 1,3485 -0,7438
0,10 3,75 0,7225 -0,7121
0,04 5,67 1,0905 -0,7011
1,19 21,01 4,0424 -0,6983
0,07 6,14 1,1807 -0,6499
0,39 9,46 1,8210 -0,6257
1,48 25,79 4,9626 -0,2699
0,12 13,50 2,5973 -0,2487
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,81 -4,16 41,06 -9,33 7,9013 -0,0795
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,15 -4,19 36,27 -0,66 6,9789 0,5451
EQT / EQT Corporation 0,59 -4,49 32,37 9,31 6,2289 1,0103
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,46 -4,38 27,74 -0,55 5,3376 0,4225
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,48 -4,15 25,79 -13,15 4,9626 -0,2699
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 22,63 359,88 22,63 359,89 4,3550 3,4877
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,73 -4,14 22,38 -11,57 4,3068 -0,1536
OKE / ONEOK, Inc. 0,26 -4,18 21,20 -22,84 4,0798 -0,7627
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,19 -4,16 21,01 -21,91 4,0424 -0,6983
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 -6,37 20,73 -26,69 3,9886 -0,9944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 -1,21 16,96 -9,22 3,2628 -0,0288
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,40 -4,38 14,96 -11,87 2,8780 -0,1127
ENB / Enbridge Inc. 0,32 -4,24 14,76 4,16 2,8404 0,3430
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,52 -4,23 14,48 -0,90 2,7859 0,2112
VST / Vistra Corp. 0,09 -4,49 14,33 14,74 2,7571 0,5564
PSX / Phillips 66 0,12 -4,48 13,50 -16,42 2,5973 -0,2487
HESM / Hess Midstream LP 0,29 -4,09 10,58 -14,96 2,0363 -0,1566
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 10,09 -3,11 1,9421 0,1064
SRE / Sempra 0,13 -4,39 9,84 4,98 1,8939 0,2418
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,39 -24,32 9,46 -31,84 1,8210 -0,6257
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 8,51 -2,67 1,6385 0,0967
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 8,05 1,68 1,5497 0,1539
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7,88 1,21 1,5160 0,1443
DVN / Devon Energy Corporation 0,23 -29,35 7,01 -40,98 1,3485 -0,7438
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 6,97 -9,25 1,3406 -0,0122
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 6,90 0,04 1,3287 0,1124
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 6,59 0,02 1,2679 0,1068
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 6,37 -0,02 1,2254 0,1029
COP / ConocoPhillips 0,07 -31,38 6,14 -40,94 1,1807 -0,6499
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,19 -4,27 5,96 5,12 1,1468 0,1478
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 5,70 0,55 1,0970 0,0979
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -34,14 5,67 -44,26 1,0905 -0,7011
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 5,13 -0,75 0,9867 0,0761
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 -4,23 4,70 2,51 0,9038 0,0963
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 4,52 0,09 0,8706 0,0740
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 3,91 -0,08 0,7517 0,0627
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 3,79 -0,47 0,7291 0,0582
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 -44,04 3,75 -53,88 0,7225 -0,7121
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 3,71 0,41 0,7146 0,0629
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) 2,07 0,00 0,3978 0,0334
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 2,01 1,21 0,3870 0,0367
VG / Venture Global, Inc. 0,17 -5,37 1,92 -27,45 0,3704 -0,0971