Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.420.212
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOPTX - Tortoise Energy Evolution Fund A Class Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.420.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOPTX - Tortoise Energy Evolution Fund A Class Sharess største beholdninger er Ørsted A/S (DE:D2G) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and RWE Aktiengesellschaft (US:RWNFF) . TOPTX - Tortoise Energy Evolution Fund A Class Sharess nye stillinger omfatter Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Atlantica Sustainable Infrastructure plc (DE:AY3) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , TransAlta Renewables Inc (CA:RNW) , and Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 4,9243 4,9243
0,01 0,33 3,4683 3,4683
0,00 0,69 7,2659 3,4030
0,05 0,67 7,0532 3,0133
0,00 0,27 2,8213 2,8213
0,03 0,39 4,1046 2,2294
0,01 0,20 2,1496 2,1496
0,01 0,58 6,0851 2,1466
0,01 0,19 2,0343 2,0343
0,00 0,18 1,9509 1,9509
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7422
0,01 0,28 2,9843 -2,7295
0,00 0,14 1,4830 -2,5174
0,00 0,00 -2,3978
0,00 0,00 -2,3970
0,00 0,19 2,0293 -2,3811
0,01 0,42 4,4521 -1,5100
0,01 0,40 4,2507 -1,4631
0,02 0,42 4,4398 -1,4007
0,00 0,00 -1,3817
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-01-26 for rapporteringsperioden 2020-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
D2G / Ørsted A/S 0,00 58,33 0,69 101,47 7,2659 3,4030
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,84 0,68 25,18 7,1964 1,0384
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 71,67 0,67 86,83 7,0532 3,0133
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 313,12 0,58 8,77 6,1674 0,1084
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,01 59,13 0,58 65,23 6,0851 2,1466
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 36,10 0,51 42,98 5,3836 1,3587
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,47 4,9243 4,9243
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -18,04 0,42 -20,11 4,4521 -1,5100
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -19,52 0,42 -18,60 4,4398 -1,4007
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -15,46 0,40 -20,40 4,2507 -1,4631
CVA / Covanta Holding Corporation 0,03 78,28 0,39 135,15 4,1046 2,2294
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 32,24 0,37 37,45 3,8866 0,8580
AY3 / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,01 0,33 3,4683 3,4683
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -49,42 0,28 -44,16 2,9843 -2,7295
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 0,27 2,8213 2,8213
SKI / Spark Infrastructure Group 0,14 -21,36 0,21 -27,95 2,2641 -1,1036
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,01 -18,89 0,21 -6,79 2,1793 -0,3286
RNW / TransAlta Renewables Inc 0,01 0,20 2,1496 2,1496
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,19 2,0343 2,0343
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -54,80 0,19 -50,77 2,0293 -2,3811
ES / Eversource Energy 0,00 0,18 1,9509 1,9509
RUN / Sunrun Inc. 0,00 0,18 1,8924 1,8924
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,01 -37,99 0,16 -29,82 1,6917 -0,8902
SRE / Sempra 0,00 -61,53 0,14 -60,34 1,4830 -2,5174
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,01 0,12 1,3149 1,3149
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 0,12 1,2262 1,2262
EIX / Edison International 0,00 0,10 1,0982 1,0982
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -56,68 0,10 -51,96 1,0419 -1,2647
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,10 1,0069 1,0069
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,09 0,8990 0,8990
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,07 13,14 0,07 13,85 0,7869 0,0428
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3978
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3970
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3817
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7422