Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.855.391
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRSDX - TorrayResolute Small/Mid Cap Growth Fund Investor Class Shares har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.855.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRSDX - TorrayResolute Small/Mid Cap Growth Fund Investor Class Sharess største beholdninger er FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Pool Corporation (US:POOL) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , and AMN Healthcare Services, Inc. (US:AMN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 0,81 5,1479 1,5312
0,00 0,65 4,1271 1,5265
0,01 0,52 3,2970 1,2244
0,00 0,60 3,8031 0,8863
0,01 0,45 2,8414 0,7427
0,00 0,59 3,7576 0,7186
0,00 0,57 3,5750 0,4425
0,01 0,61 3,8708 0,3789
0,02 0,53 3,3412 0,3054
0,00 0,69 4,3516 0,1756
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 2,0250 -0,9618
0,00 0,41 2,5890 -0,7904
0,00 0,33 2,0882 -0,6776
0,00 0,41 2,6144 -0,4543
0,00 0,53 3,3751 -0,4034
0,01 0,56 3,5212 -0,3913
0,00 0,52 3,2774 -0,3765
0,00 0,53 3,3624 -0,2854
0,00 0,67 4,2601 -0,2171
0,00 0,37 2,3628 -0,1763
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-24 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,81 41,68 0,81 41,81 5,1479 1,5312
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,69 3,77 4,3516 0,1756
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,67 -5,34 4,2601 -0,2171
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 48,46 0,65 57,87 4,1271 1,5265
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 -6,75 0,61 10,47 3,8708 0,3789
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,60 29,81 3,8031 0,8863
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,60 -2,76 3,7868 -0,0855
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 0,00 0,59 23,24 3,7576 0,7186
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 8,92 0,57 13,68 3,5750 0,4425
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,56 -10,47 3,5212 -0,3913
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 0,00 0,56 -2,12 3,5147 -0,0550
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,04 0,00 0,55 -1,96 3,4838 -0,0530
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,55 0,37 3,4761 0,0276
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,55 -0,54 3,4748 -0,0040
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -15,50 0,53 -11,17 3,3751 -0,4034
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -12,11 0,53 -2,74 3,3706 -0,0832
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -6,47 0,53 -8,29 3,3624 -0,2854
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,02 0,00 0,53 9,54 3,3412 0,3054
71M / Myovant Sciences Ltd 0,02 0,00 0,52 -1,51 3,3101 -0,0332
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 35,47 0,52 58,36 3,2970 1,2244
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 0,00 0,52 -10,69 3,2774 -0,3765
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,00 0,49 -4,83 3,1179 -0,1429
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 10,93 0,45 34,83 2,8414 0,7427
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 0,00 0,44 1,63 2,7669 0,0569
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,41 -15,20 2,6144 -0,4543
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,00 0,41 -23,69 2,5890 -0,7904
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,37 -7,44 2,3628 -0,1763
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,37 -3,12 2,3608 -0,0645
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,00 0,33 -24,83 2,0882 -0,6776
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,32 -32,49 2,0250 -0,9618