Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.175.884
Nuværende stillinger 137
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Shares har afsløret 137 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.175.884 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FR42) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FR42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828PP91) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,84 1,1744 0,9882
0,03 0,45 0,6314 0,6314
0,00 0,37 0,5196 0,5196
0,01 0,25 0,3499 0,3499
0,01 0,24 0,3407 0,3407
0,07 1,35 1,8987 0,3383
0,03 1,14 1,6047 0,2677
0,02 0,93 1,3124 0,2663
0,00 0,39 0,5525 0,2658
0,00 0,17 0,2415 0,2415
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 0,20 0,2783 -1,5989
0,00 1,31 1,8376 -0,5741
0,01 0,39 0,5422 -0,5061
0,01 1,74 2,4437 -0,4681
0,00 0,05 0,0740 -0,2656
0,00 0,00 -0,2482
0,01 0,56 0,7806 -0,2225
0,04 1,32 1,8564 -0,1915
0,02 0,19 0,2719 -0,1838
0,01 0,32 0,4507 -0,1699
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-01-13 for rapporteringsperioden 2020-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,02 3,06 2,02 1,25 2,8387 -0,0995
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 1,57 1,74 -12,08 2,4437 -0,4681
US912810FR42 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,60 -0,56 2,2429 -0,1202
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -3,06 1,59 -0,50 2,2359 -0,1185
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 15,40 1,35 27,45 1,8987 0,3383
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 3,02 1,32 -5,03 1,8564 -0,1915
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -9,64 1,31 -20,15 1,8376 -0,5741
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25 0,08 1,7514 -0,0818
PSA / Public Storage 0,01 -3,64 1,19 1,80 1,6709 -0,0483
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 1,16 8,68 1,6349 0,0586
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,03 3,69 1,16 12,23 1,6241 0,1082
UDR / UDR, Inc. 0,03 13,79 1,14 25,77 1,6047 0,2677
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 1,13 -0,96 1,5882 -0,0914
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 2,43 1,10 7,02 1,5408 0,0312
WELL / Welltower Inc. 0,02 -9,44 1,09 -0,82 1,5271 -0,0866
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 -3,37 1,08 4,03 1,5239 -0,0101
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 10,93 0,94 27,76 1,3201 0,2373
REG / Regency Centers Corporation 0,02 14,53 0,93 31,55 1,3124 0,2663
ETR / Entergy Corporation 0,01 2,50 0,89 12,48 1,2536 0,0864
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 12,81 0,88 16,01 1,2319 0,1187
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,11 14,18 0,84 27,98 1,1765 0,2138
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 642,42 0,84 563,49 1,1744 0,9882
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 -5,69 0,75 0,40 1,0537 -0,0468
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 10,61 0,72 24,96 1,0064 0,1627
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -11,69 0,71 -4,86 0,9908 -0,1009
CONE / CyrusOne Inc 0,01 11,05 0,70 -7,02 0,9867 -0,1257
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 21,81 0,69 28,86 0,9726 0,1819
AES / The AES Corporation 0,03 -13,03 0,67 0,15 0,9388 -0,0434
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -4,96 0,67 8,63 0,9375 0,0338
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 3,06 0,67 1,52 0,9359 -0,0304
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,03 14,15 0,67 23,56 0,9354 0,1409
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,66 -0,15 0,9312 -0,0464
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 5,36 0,65 9,66 0,9092 0,0403
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,03 3,80 0,64 4,08 0,8954 -0,0057
SRE / Sempra 0,01 6,38 0,64 9,64 0,8952 0,0400
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 -5,99 0,63 -9,48 0,8849 -0,1397
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 19,60 0,63 20,81 0,8811 0,1173
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 9,50 0,63 9,27 0,8791 0,0364
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,62 13,79 0,8695 0,0684
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 48,00 0,61 44,05 0,8509 0,2314
US912828PP91 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,60 0,00 0,8360 -0,0400
US912828VM96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,59 0,34 0,8245 -0,0376
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 5,66 0,59 5,78 0,8235 0,0074
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 10,53 0,58 3,00 0,8200 -0,0137
US912828QV50 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,58 0,00 0,8199 -0,0387
US912828TE09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,58 0,35 0,8147 -0,0368
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -5,45 0,58 -3,67 0,8119 -0,0723
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 -11,28 0,58 0,35 0,8099 -0,0351
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 0,00 0,57 -2,41 0,7963 -0,0579
ENB / Enbridge Inc. 0,02 42,52 0,56 38,92 0,7934 0,1950
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -20,00 0,56 -18,50 0,7806 -0,2225
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -5,32 0,54 -1,47 0,7548 -0,0480
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,01 21,92 0,53 6,67 0,7426 0,0140
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 18,02 0,53 30,77 0,7413 0,1470
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 -6,19 0,50 20,92 0,6986 0,0925
STOR / Store Capital Corp 0,02 -15,09 0,49 2,28 0,6950 -0,0172
DTE / DTE Energy Company 0,00 -4,94 0,48 0,63 0,6798 -0,0270
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,48 -0,21 0,6685 -0,0330
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,02 45,95 0,47 30,45 0,6571 0,1302
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 3,07 0,47 -1,48 0,6555 -0,0416
US912828UH11 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,46 0,22 0,6527 -0,0293
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,46 1,75 0,6524 -0,0188
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 17,95 0,46 32,09 0,6476 0,1336
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 0,45 0,6314 0,6314
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 9,55 0,44 13,85 0,6249 0,0495
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -12,73 0,44 0,68 0,6247 -0,0256
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,04 0,00 0,44 2,78 0,6232 -0,0119
US12434LAJ35 / BXMT 2020-FL2 LTD 0,02 3,69 0,44 13,21 0,6147 0,0464
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,02 3,72 0,44 2,35 0,6111 -0,0148
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,42 4,70 0,5941 -0,0010
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,01 -7,04 0,42 -2,34 0,5884 -0,0419
PSB.PRW / PS Business Parks, Inc. 0,02 -8,77 0,41 -7,90 0,5741 -0,0790
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -18,33 0,40 -0,74 0,5683 -0,0308
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 4,24 0,40 -0,99 0,5658 -0,0318
NI / NiSource Inc. 0,02 10,00 0,40 20,18 0,5608 0,0717
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,40 4,22 0,5552 -0,0033
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 77,78 0,39 102,58 0,5525 0,2658
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -5,63 0,39 -9,53 0,5465 -0,0868
EXC / Exelon Corporation 0,01 -51,30 0,39 -45,79 0,5422 -0,5061
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 8,33 0,39 19,20 0,5409 0,0653
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 -6,70 0,37 12,77 0,5222 0,0377
US9487411038 / Weingarten Realty Investors 0,02 -1,67 0,37 17,83 0,5198 0,0570
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,37 0,5196 0,5196
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,04 36,57 0,36 8,38 0,5094 0,0170
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 60,26 0,35 100,00 0,4926 0,2348
PSB.PRZ / PS Business Parks, Inc. Depositary Shares Each Representing 1/1000 of a Share of 4.875% Cumulative P 0,01 0,00 0,34 1,47 0,4845 -0,0157
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,01 36,56 0,34 53,57 0,4841 0,1536
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -6,12 0,34 -2,31 0,4775 -0,0344
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 6,93 0,33 18,86 0,4698 0,0548
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,33 0,60 0,4678 -0,0197
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -3,64 0,33 -1,81 0,4581 -0,0315
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,01 -26,78 0,32 -23,99 0,4507 -0,1699
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,31 -0,32 0,4385 -0,0230
US210518DB95 / Consumers Energy Co. 0,01 101,82 0,31 -7,23 0,4331 -0,0565
INN.PRD / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 0,00 0,31 4,42 0,4313 -0,0023
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,31 33,62 0,4308 0,0927
/ Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 0,00 0,31 6,25 0,4301 0,0061
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,30 -0,66 0,4225 -0,0226
CSR.PRC / Centerspace - Preferred Stock 0,01 0,00 0,30 1,01 0,4211 -0,0150
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,29 -2,33 0,4140 -0,0297
/ Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 0,00 0,29 6,34 0,4016 0,0059
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,01 -2,60 0,29 2,52 0,4013 -0,0088
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,02 9,01 0,28 15,92 0,3997 0,0390
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 54,29 0,28 50,26 0,3989 0,1200
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 2,56 0,3939 -0,0088
COR / Cencora, Inc. 0,00 5,00 0,26 7,79 0,3698 0,0094
/ Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 0,00 0,25 0,81 0,3511 -0,0134
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,25 0,3499 0,3499
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,01 0,24 0,3407 0,3407
DUKB / Duke Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 -8,51 0,24 -8,33 0,3399 -0,0499
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,24 4,33 0,3398 -0,0016
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -33,33 0,23 -29,61 0,3276 -0,1609
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,02 45,40 0,23 59,86 0,3202 0,1105
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,02 10,04 0,23 28,25 0,3197 0,0587
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 -20,34 0,22 -8,05 0,3062 -0,0424
PSA.PRH / Public Storage - Preferred Stock 0,01 -28,99 0,22 -28,38 0,3050 -0,1424
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0,01 -28,72 0,22 -13,94 0,3043 -0,0660
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 3,70 0,21 33,96 0,3003 0,0658
ACC / American Campus Communities Inc. 0,01 -21,21 0,21 -7,62 0,2907 -0,0386
US15189TAS69 / CenterPoint Energy Inc 0,21 1,48 0,2902 -0,0094
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,20 -84,47 0,20 -84,47 0,2783 -1,5989
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 0,02 -35,27 0,19 -37,54 0,2719 -0,1838
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,17 0,2415 0,2415
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -50,94 0,17 -31,25 0,2322 -0,1222
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -18,00 0,15 7,30 0,2066 0,0044
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,01 3,48 0,15 35,19 0,2061 0,0463
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,00 0,00 0,13 55,29 0,1862 0,0607
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,01 -26,21 0,12 -25,64 0,1632 -0,0669
PPL / PPL Corporation 0,00 -23,08 0,11 -20,98 0,1597 -0,0518
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 -9,35 0,11 34,57 0,1538 0,0333
GTY / Getty Realty Corp. 0,00 16,13 0,10 24,39 0,1435 0,0171
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 -6,87 0,09 31,88 0,1289 0,0267
VST / Vistra Corp. 0,00 0,08 0,1181 0,1181
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -80,36 0,05 -77,39 0,0740 -0,2656
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 0,04 0,0494 0,0494
PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit 0,00 -57,95 0,03 -59,52 0,0485 -0,0765
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 -62,96 0,03 -63,01 0,0392 -0,0684
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2482
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0267
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1535