Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.189.663
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.189.663 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Classs største beholdninger er Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Edenred SE (US:EDNMF) , Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JRONY) , Mercari, Inc. (US:MRCIF) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JUMSY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 2,4012 2,4012
0,07 0,07 3,0285 1,5224
0,00 0,07 3,1248 1,4118
0,00 0,06 2,5488 0,9623
0,00 0,05 2,1545 0,8563
0,02 0,06 2,8898 0,8160
0,00 0,05 2,5141 0,5792
0,01 0,06 2,9831 0,5401
0,00 0,05 2,4066 0,4834
0,00 0,08 3,7732 0,4551
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 2,5795 -1,4884
0,00 0,07 3,3584 -1,0060
0,00 0,05 2,3015 -0,8957
0,04 0,06 2,5437 -0,8573
0,01 0,02 0,8956 -0,5218
0,00 0,04 1,7894 -0,5150
0,00 0,06 2,8531 -0,5096
0,00 0,04 1,6744 -0,5061
0,00 0,06 2,6728 -0,4795
0,00 0,04 2,0433 -0,4114
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,78 0,08 55,77 3,7732 0,4551
EDNMF / Edenred SE 0,00 31,58 0,08 30,00 3,6068 -0,2188
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,54 0,07 32,73 3,3758 -0,1661
MRCIF / Mercari, Inc. 0,00 0,00 0,07 5,88 3,3584 -1,0060
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 133,33 0,07 148,15 3,1248 1,4118
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,07 175,43 0,07 182,61 3,0285 1,5224
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 36,36 0,06 42,22 3,0004 0,1486
BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,27 0,06 68,42 2,9831 0,5401
CNVVF / Convatec Group PLC 0,02 60,00 0,06 93,75 2,8898 0,8160
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 15,09 2,8531 -0,5096
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,03 0,00 0,06 24,49 2,8274 -0,3179
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 16,33 2,6728 -0,4795
6856 N / HORIBA, Ltd. 0,00 -20,30 0,06 -14,06 2,5795 -1,4884
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 100,00 0,06 120,00 2,5488 0,9623
2618 / JD Logistics, Inc. 0,04 16,67 0,06 3,77 2,5437 -0,8573
ELIS / Elis SA 0,00 33,33 0,05 80,00 2,5141 0,5792
AEN2 / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,05 20,45 2,4849 -0,3159
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 150,00 0,05 73,33 2,4066 0,4834
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 2,4012 2,4012
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,00 12,50 0,05 15,91 2,3858 -0,4057
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 40,00 0,05 34,21 2,3728 -0,0439
BG / BAWAG Group AG 0,00 -20,00 0,05 -2,00 2,3015 -0,8957
CAP / Capgemini SE 0,00 50,00 0,05 58,06 2,3007 0,3361
MANU / Manchester United plc 0,00 40,00 0,05 36,11 2,2904 -0,0280
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,00 0,05 71,43 2,2544 0,4262
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 23,08 2,2493 -0,2740
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,00 33,33 0,05 56,67 2,2008 0,3028
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,00 43,33 0,05 51,61 2,1859 0,2233
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,00 100,00 0,05 130,00 2,1545 0,8563
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 0,00 0,04 15,79 2,0433 -0,4114
UTGPF / Unite Group PLC 0,00 16,67 0,04 29,03 1,8787 -0,1184
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,00 0,00 0,04 5,56 1,7894 -0,5150
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,00 37,04 0,04 15,63 1,7139 -0,3169
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 12,50 1,6805 -0,4032
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,04 5,88 1,6744 -0,5061
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 81,30 0,03 17,24 1,5901 -0,2710
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 25,00 0,03 30,77 1,5899 -0,0632
ENX / Euronext N.V. 0,00 0,00 0,03 28,00 1,5053 -0,0930
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 33,33 0,03 36,36 1,4054 -0,0134
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 15,38 0,03 8,33 1,2123 -0,3420
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 25,00 1,1879 -0,1311
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,03 8,70 1,1829 -0,2723
6186 / China Feihe Limited 0,03 50,00 0,02 64,29 1,0707 0,1571
BYDGF / Boyd Group Services Inc. 0,00 50,00 0,02 37,50 1,0346 -0,0243
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,01 0,00 0,02 -13,64 0,8956 -0,5218
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000