Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 267.621.308
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POPFX - Prospector Opportunity Fund har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 267.621.308 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POPFX - Prospector Opportunity Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . POPFX - Prospector Opportunity Funds nye stillinger omfatter The St. Joe Company (US:JOE) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Unum Group (US:UNM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 4,16 1,5550 1,5550
0,11 3,69 1,3808 1,3808
0,03 2,72 1,0164 1,0164
0,28 4,13 1,5436 0,9704
0,00 8,32 3,1101 0,5743
0,03 5,41 2,0238 0,5063
0,10 7,07 2,6436 0,4529
0,03 7,53 2,8145 0,4404
0,01 5,13 1,9181 0,4155
0,13 4,05 1,5134 0,3920
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0330
0,00 0,00 -0,9468
0,00 0,00 -0,7114
0,04 3,45 1,2902 -0,5910
0,08 9,42 3,5210 -0,4999
0,03 4,45 1,6639 -0,4965
0,03 6,02 2,2498 -0,4781
0,04 3,78 1,4118 -0,4396
0,15 2,69 1,0042 -0,3996
0,12 2,06 0,7710 -0,3760
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,77 -3,06 14,77 -3,06 5,5234 -0,2758
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,08 0,00 9,42 -10,87 3,5210 -0,4999
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 8,32 24,83 3,1101 0,5743
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 4,70 7,53 20,66 2,8145 0,4404
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 0,00 7,41 -7,28 2,7705 -0,2705
PRI / Primerica, Inc. 0,03 0,00 7,40 -3,82 2,7670 -0,1609
GL / Globe Life Inc. 0,06 0,00 7,36 -5,64 2,7530 -0,2165
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,10 24,79 7,07 22,82 2,6436 0,4529
CARR / Carrier Global Corporation 0,09 0,00 6,42 15,44 2,3989 0,2839
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 -19,99 6,02 -16,07 2,2498 -0,4781
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 5,72 -6,46 2,1389 -0,1884
SSB / SouthState Bank Corporation 0,06 14,24 5,56 13,25 2,0770 0,2107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 27,99 5,41 35,73 2,0238 0,5063
CACI / CACI International Inc 0,01 0,00 5,13 29,91 1,9181 0,4155
ABCB / Ameris Bancorp 0,08 0,00 5,08 12,39 1,8995 0,1793
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 0,00 4,86 4,02 1,8173 0,0393
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -23,55 4,45 -21,63 1,6639 -0,4965
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 13,65 4,29 5,98 1,6044 0,0634
TRMB / Trimble Inc. 0,06 0,00 4,18 15,75 1,5635 0,1885
JOE / The St. Joe Company 0,09 4,16 1,5550 1,5550
FNB / F.N.B. Corporation 0,28 152,86 4,13 174,17 1,5436 0,9704
SU / Suncor Energy Inc. 0,11 0,00 4,07 -3,28 1,5229 -0,0796
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,13 49,97 4,05 37,36 1,5134 0,3920
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 3,88 9,00 1,4497 0,0962
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,78 16,89 1,4131 0,1829
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 -20,00 3,78 -22,38 1,4118 -0,4396
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,11 3,69 1,3808 1,3808
PNR / Pentair plc 0,04 0,00 3,64 17,35 1,3601 0,1805
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,03 0,00 3,62 34,46 1,3539 0,3292
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,05 0,00 3,62 -8,90 1,3517 -0,1581
HON / Honeywell International Inc. 0,01 20,20 3,49 32,22 1,3055 0,3004
NEM / Newmont Corporation 0,06 0,00 3,47 20,68 1,2981 0,2033
KVUE / Kenvue Inc. 0,17 0,00 3,47 -12,70 1,2973 -0,2155
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 -20,04 3,45 -30,20 1,2902 -0,5910
VEC / V2X Inc 0,07 0,00 3,45 -1,03 1,2885 -0,0364
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 10,73 3,42 20,86 1,2784 0,2017
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 3,41 3,05 1,2751 0,0159
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 -15,00 3,38 -14,71 1,2618 -0,2438
HCXLF / Hiscox Ltd 0,19 0,00 3,35 13,41 1,2526 0,1284
FAF / First American Financial Corporation 0,05 0,00 3,32 -6,46 1,2399 -0,1092
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 3,29 -9,36 1,2315 -0,1513
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,07 0,00 3,24 13,75 1,2097 0,1276
NOMD / Nomad Foods Limited 0,19 7,10 3,23 -7,40 1,2071 -0,1196
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 3,17 -5,70 1,1867 -0,0942
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 3,01 31,37 1,1257 0,2533
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -28,06 2,89 10,78 1,0794 0,0877
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,88 0,07 1,0760 -0,0186
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 10,35 2,83 24,14 1,0572 0,1902
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,00 2,82 -11,83 1,0535 -0,1623
HOLX / Hologic, Inc. 0,04 37,10 2,75 44,63 1,0263 0,3041
UNM / Unum Group 0,03 2,72 1,0164 1,0164
KEY / KeyCorp 0,15 -33,17 2,69 -27,19 1,0042 -0,3996
TER / Teradyne, Inc. 0,03 0,00 2,67 8,86 0,9974 0,0649
CI / The Cigna Group 0,01 -24,99 2,60 -24,65 0,9738 -0,3412
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 -10,01 2,58 -10,55 0,9637 -0,1328
EBAY / eBay Inc. 0,03 0,00 2,46 9,97 0,9193 0,0682
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,08 0,00 2,28 -10,47 0,8535 -0,1170
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 0,00 2,28 -14,92 0,8509 -0,1673
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,12 -30,78 2,06 -31,59 0,7710 -0,3760
PR / Permian Resources Corporation 0,15 0,00 2,00 -1,62 0,7470 -0,0261
CUBE / CubeSmart 0,04 -20,00 1,90 -20,41 0,7087 -0,1973
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,86 13,94 0,6967 0,0745
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,85 -7,88 0,6910 -0,0725
PFE / Pfizer Inc. 0,08 0,00 1,83 -4,34 0,6844 -0,0438
SLB / SLB N.V. 0,05 0,00 1,81 -19,16 0,6754 -0,1748
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,91 13,63 0,3399 0,0353
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9468
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7114
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0330