Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.157.485
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCAFX - Prospector Capital Appreciation Fund har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.157.485 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCAFX - Prospector Capital Appreciation Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , and Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) . PCAFX - Prospector Capital Appreciation Funds nye stillinger omfatter Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , Verint Systems, Inc. (US:US92343XAC48) , and CONV. NOTE (US:US09061GAK76) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,69 1,5651 1,5651
0,02 0,57 1,3002 1,3002
0,00 1,70 3,8517 1,1551
0,01 0,45 1,0134 1,0134
0,05 0,66 1,5045 0,9389
0,00 0,38 0,8534 0,8534
0,00 1,23 2,7799 0,4681
0,02 0,69 1,5727 0,4465
0,00 0,64 1,4575 0,4314
3,05 3,05 6,9077 0,3900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,97 2,1960 -0,7253
0,00 0,00 -0,7240
0,01 0,82 1,8487 -0,6548
0,01 1,22 2,7698 -0,4564
1,07 2,4217 -0,4022
0,00 0,73 1,6499 -0,3902
0,03 0,44 1,0052 -0,3771
0,01 0,47 1,0676 -0,3609
0,00 0,33 0,7460 -0,3479
0,01 0,76 1,7241 -0,3054
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,05 10,02 3,05 10,02 6,9077 0,3900
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 12,91 1,70 48,39 3,8517 1,1551
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 1,23 24,80 2,7799 0,4681
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 1,22 -10,85 2,7698 -0,4564
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 1,13 2,92 2,5559 -0,0214
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 1,13 -7,24 2,5535 -0,3053
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 1,09 -5,64 2,4627 -0,2466
US40637HAF64 / CONV. NOTE 1,07 -10,98 2,4217 -0,4022
US00971TAL52 / CONV. NOTE 0,99 -0,50 2,2464 -0,0976
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -23,89 0,97 -21,96 2,1960 -0,7253
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,92 -6,44 2,0710 -0,2275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,88 -9,40 1,9859 -0,2885
Convertible Bond / DBT (US70202LAD47) 0,85 6,67 1,9196 0,0516
HES / Hess Corporation 0,01 -11,62 0,82 -23,38 1,8487 -0,6548
Convertible Bond / DBT (US682189AU93) 0,81 7,19 1,8237 0,0594
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 16,60 0,80 15,58 1,8139 0,1851
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 12,18 0,78 4,58 1,7595 0,0133
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,76 1,19 1,7294 -0,0462
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,76 -11,82 1,7241 -0,3054
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,75 0,13 1,6891 -0,0629
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 0,00 0,74 12,39 1,6847 0,1285
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,74 -1,60 1,6737 -0,0917
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -19,98 0,73 -16,01 1,6499 -0,3902
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,71 9,01 1,6166 0,0772
PNR / Pentair plc 0,01 0,00 0,71 17,30 1,6122 0,1860
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,02 58,27 0,69 44,89 1,5727 0,4465
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,69 1,5651 1,5651
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,68 15,67 1,5383 0,1585
FNB / F.N.B. Corporation 0,05 154,75 0,66 176,67 1,5045 0,9389
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,65 32,59 1,4745 0,3193
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 39,03 0,64 47,71 1,4575 0,4314
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 9,60 0,63 26,29 1,4356 0,2557
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,58 10,13 1,3052 0,0761
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,57 1,3002 1,3002
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 0,00 0,55 -12,76 1,2551 -0,2377
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,00 0,54 -6,38 1,2294 -0,1350
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,54 29,98 1,2287 0,2470
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,53 16,89 1,1906 0,1334
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,52 -7,92 1,1856 -0,1506
HON / Honeywell International Inc. 0,00 10,32 0,52 21,40 1,1831 0,1708
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,74 0,52 26,09 1,1828 0,2099
NOMD / Nomad Foods Limited 0,03 7,41 0,52 -7,18 1,1707 -0,1379
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -15,02 0,50 -14,78 1,1234 -0,2441
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -26,32 0,48 13,54 1,0834 0,0921
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -20,03 0,47 -22,53 1,0676 -0,3609
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,00 0,00 0,47 34,38 1,0621 0,2422
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,46 14,04 1,0309 0,0919
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 40,76 0,45 48,51 1,0184 0,3064
UNM / Unum Group 0,01 0,45 1,0134 1,0134
KEY / KeyCorp 0,03 -30,71 0,44 -24,49 1,0052 -0,3771
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 11,08 0,44 24,93 0,9987 0,1689
US596278AB74 / CONV. NOTE 0,42 -7,05 0,9568 -0,1105
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -10,00 0,42 -10,62 0,9544 -0,1532
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,42 -6,25 0,9515 -0,1019
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,41 -5,72 0,9330 -0,0941
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,41 4,06 0,9287 0,0019
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,38 0,8534 0,8534
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,00 0,34 -9,04 0,7761 -0,1081
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -18,91 0,33 -29,25 0,7460 -0,3479
PR / Permian Resources Corporation 0,02 0,00 0,33 -1,81 0,7366 -0,0410
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,32 -3,34 0,7203 -0,0528
CUBE / CubeSmart 0,01 -20,02 0,32 -20,45 0,7146 -0,2175
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,31 -5,83 0,6965 -0,0704
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,19 12,57 0,4260 0,0315
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7240