Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 180.455.969 |
| Nuværende stillinger | 25 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.455.969 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 24,93 | 13,4492 | 13,4492 | ||
| 23,75 | 12,8083 | 12,8083 | ||
| 22,86 | 12,3308 | 12,3308 | ||
| 0,02 | 10,81 | 5,8324 | 1,2889 | |
| 0,00 | 3,85 | 2,0788 | 0,3624 | |
| 0,01 | 3,05 | 1,6426 | 0,0030 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6379 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5443 | ||
| 0,02 | 2,90 | 1,5655 | -1,4352 | |
| 0,01 | 2,75 | 1,4810 | -1,3142 | |
| 0,02 | 8,20 | 4,4253 | -1,2358 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1664 | ||
| 0,13 | 8,12 | 4,3786 | -0,8408 | |
| 0,02 | 4,38 | 2,3608 | -0,4612 | |
| 0,03 | 4,57 | 2,4636 | -0,2074 | |
| 0,02 | 4,18 | 2,2563 | -0,1872 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 24,93 | 13,4492 | 13,4492 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) | 23,75 | 12,8083 | 12,8083 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 22,86 | 12,3308 | 12,3308 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -3,26 | 10,81 | 28,18 | 5,8324 | 1,2889 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | -15,12 | 9,17 | -3,27 | 4,9467 | -0,1600 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | -21,80 | 8,76 | -1,74 | 4,7249 | -0,0770 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -14,42 | 8,20 | -21,93 | 4,4253 | -1,2358 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -18,45 | 8,12 | -16,22 | 4,3786 | -0,8408 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | 0,00 | 7,25 | -3,00 | 3,9120 | -0,1151 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 6,03 | -0,61 | 3,2535 | -0,0152 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 5,31 | -0,93 | 2,8659 | -0,0234 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 4,57 | -7,89 | 2,4636 | -0,2074 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | -21,93 | 4,38 | -16,46 | 2,3608 | -0,4612 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -41,03 | 4,18 | -7,78 | 2,2563 | -0,1872 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 20,94 | 2,0788 | 0,3624 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,84 | -6,30 | 2,0702 | -0,1361 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,50 | -6,59 | 1,8881 | -0,1303 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,00 | 3,37 | -4,21 | 1,8157 | -0,0772 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | 0,03 | 1,6426 | 0,0030 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -52,74 | 2,90 | -47,90 | 1,5655 | -1,4352 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -47,77 | 2,75 | -47,10 | 1,4810 | -1,3142 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 2,50 | -6,50 | 1,3492 | -0,0920 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,45 | -3,77 | 1,3214 | -0,0498 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 2,16 | -5,63 | 1,1664 | -0,0677 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,76 | -11,94 | 0,9511 | -0,1274 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1664 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5443 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6379 |
