Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.455.969
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.455.969 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,93 13,4492 13,4492
23,75 12,8083 12,8083
22,86 12,3308 12,3308
0,02 10,81 5,8324 1,2889
0,00 3,85 2,0788 0,3624
0,01 3,05 1,6426 0,0030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,90 1,5655 -1,4352
0,01 2,75 1,4810 -1,3142
0,02 8,20 4,4253 -1,2358
0,13 8,12 4,3786 -0,8408
0,02 4,38 2,3608 -0,4612
0,03 4,57 2,4636 -0,2074
0,02 4,18 2,2563 -0,1872
0,05 9,17 4,9467 -0,1600
0,04 3,84 2,0702 -0,1361
0,04 3,50 1,8881 -0,1303
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) 24,93 13,4492 13,4492
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 23,75 12,8083 12,8083
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 22,86 12,3308 12,3308
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,26 10,81 28,18 5,8324 1,2889
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -15,12 9,17 -3,27 4,9467 -0,1600
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -21,80 8,76 -1,74 4,7249 -0,0770
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -14,42 8,20 -21,93 4,4253 -1,2358
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -18,45 8,12 -16,22 4,3786 -0,8408
MDT / Medtronic plc 0,08 0,00 7,25 -3,00 3,9120 -0,1151
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 6,03 -0,61 3,2535 -0,0152
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 5,31 -0,93 2,8659 -0,0234
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,57 -7,89 2,4636 -0,2074
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -21,93 4,38 -16,46 2,3608 -0,4612
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -41,03 4,18 -7,78 2,2563 -0,1872
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,85 20,94 2,0788 0,3624
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,04 0,00 3,84 -6,30 2,0702 -0,1361
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 0,00 3,50 -6,59 1,8881 -0,1303
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 3,37 -4,21 1,8157 -0,0772
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,05 0,03 1,6426 0,0030
RTX / RTX Corporation 0,02 -52,74 2,90 -47,90 1,5655 -1,4352
V / Visa Inc. 0,01 -47,77 2,75 -47,10 1,4810 -1,3142
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,50 -6,50 1,3492 -0,0920
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,45 -3,77 1,3214 -0,0498
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,16 -5,63 1,1664 -0,0677
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,76 -11,94 0,9511 -0,1274