Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 499.303.868
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 499.303.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Clorox Company (US:CLX) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , California Water Service Group (US:CWT) , and Informatica Inc. (US:INFA) . NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Informatica Inc. (US:INFA) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 23,61 4,7058 4,7058
0,25 31,17 6,2123 3,3665
0,03 12,22 2,4348 2,4348
0,08 9,94 1,9802 1,5055
0,08 14,33 2,8568 1,4893
0,04 11,28 2,2483 1,4308
0,35 8,63 1,7201 1,1287
0,61 27,92 5,5642 1,0327
0,21 8,77 1,7482 0,7630
0,12 5,06 1,0081 0,6553
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 11,28 2,2476 -4,8300
0,17 8,54 1,7019 -3,9345
0,15 10,22 2,0378 -1,9463
0,07 8,71 1,7368 -1,7885
0,13 3,29 0,6566 -1,3722
0,12 8,44 1,6828 -1,3000
0,00 1,27 0,2535 -0,7546
0,02 3,26 0,6494 -0,7166
0,00 0,00 -0,6314
0,38 11,30 2,2520 -0,5428
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 45,84 -3,37 45,84 -3,37 9,1362 0,3987
CLX / The Clorox Company 0,25 128,64 31,17 101,75 6,2123 3,3665
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 -8,35 29,94 -7,20 5,9664 0,0248
CWT / California Water Service Group 0,61 26,40 27,92 13,48 5,5642 1,0327
INFA / Informatica Inc. 0,96 23,61 4,7058 4,7058
MRTN / Marten Transport, Ltd. 1,89 12,89 23,02 6,91 4,5876 0,6219
GL / Globe Life Inc. 0,14 -16,47 20,15 -4,87 4,0165 0,1146
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,71 -9,84 19,70 1,34 3,9272 0,3460
SJW / SJW Group 0,36 24,58 17,36 6,03 3,4594 0,4442
SOLV / Solventum Corporation 0,23 -19,80 16,45 -13,45 3,2783 -0,2218
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,08 124,30 14,33 93,06 2,8568 1,4893
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 12,22 2,4348 2,4348
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,48 -6,64 11,88 -6,49 2,3676 0,0276
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -24,93 11,30 -25,54 2,2520 -0,5428
WAT / Waters Corporation 0,04 206,05 11,28 154,17 2,2483 1,4308
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,12 -81,15 11,28 -70,65 2,2476 -4,8300
HOLX / Hologic, Inc. 0,15 -58,83 10,22 -52,73 2,0378 -1,9463
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -24,33 10,20 -25,94 2,0321 -0,5035
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 307,66 9,94 285,53 1,9802 1,5055
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 51,87 8,77 63,97 1,7482 0,7630
NTRS / Northern Trust Corporation 0,07 -67,09 8,71 -54,47 1,7368 -1,7885
ROG / Rogers Corporation 0,13 -19,25 8,66 -14,32 1,7263 -0,1357
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 204,20 8,63 168,76 1,7201 1,1287
QGEN / Qiagen N.V. 0,17 -75,82 8,54 -72,10 1,7019 -3,9345
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,12 -49,93 8,44 -47,87 1,6828 -1,3000
IEX / IDEX Corporation 0,04 34,53 7,30 26,44 1,4556 0,3917
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -29,05 6,39 -15,92 1,2739 -0,1261
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 21,08 6,39 15,51 1,2734 0,2546
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,08 -55,10 5,63 -58,94 1,1230 0,1587
POR / Portland General Electric Company 0,12 170,46 5,06 164,13 1,0081 0,6553
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 105,33 3,81 92,14 0,7602 0,3946
TTC / The Toro Company 0,05 -37,49 3,79 -32,02 0,7554 -0,2715
AVA / Avista Corporation 0,10 -73,80 3,78 -73,32 0,7537 -0,2421
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,19 54,76 3,78 55,49 0,7534 0,3056
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,08 -20,38 3,51 -13,62 0,6991 -0,0488
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,13 -68,59 3,29 -70,09 0,6566 -1,3722
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 -58,08 3,26 -56,07 0,6494 -0,7166
NKE / NIKE, Inc. 0,04 -46,53 3,10 -29,20 0,6181 -0,1886
AVO / Mission Produce, Inc. 0,25 -53,07 3,07 -44,73 0,6114 -0,4107
GGG / Graco Inc. 0,03 -7,47 2,70 -4,76 0,5380 0,0158
NDSN / Nordson Corporation 0,01 -0,60 2,66 12,31 0,5293 0,0938
CNH / CNH Industrial N.V. 0,20 21,91 2,62 36,58 0,5225 0,1689
LNN / Lindsay Corporation 0,02 -18,07 2,57 -13,34 0,5129 -0,0341
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -13,94 2,56 -7,76 0,5093 -0,0010
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -52,73 2,50 -51,45 0,4974 -0,4491
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 0,00 1,45 5,24 0,2884 0,0350
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 -10,17 1,35 -3,36 0,2691 0,0117
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 1,32 0,2633 0,2633
STRNY / Severn Trent PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,32 -5,53 0,2621 0,0057
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 1,31 0,2614 0,2614
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,08 5,63 1,30 0,31 0,2588 0,0203
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -96,02 1,27 -95,10 0,2535 -0,7546
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 -69,39 1,19 -67,35 0,2365 -0,4326
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -86,78 0,51 -82,22 0,1019 -0,4276
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 -79,87 0,48 -75,22 0,0950 -0,2590
TGT / Target Corporation 0,00 -84,21 0,47 -83,62 0,0946 -0,4383
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3598
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5115
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6314