Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 542.280.902
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 542.280.902 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and California Water Service Group (US:CWT) . NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock (US:SCHW.PRJ) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , .

NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 30,60 5,6364 5,6364
1,68 21,53 3,9656 2,2388
0,37 21,63 3,9840 1,9615
0,49 24,60 4,5314 1,9478
0,29 19,00 3,5001 1,5168
1,83 32,26 5,9416 1,2807
0,11 15,45 2,8458 1,1577
0,04 7,42 1,3675 1,0970
0,20 19,14 3,5254 1,0115
0,29 16,37 3,0152 0,9093
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 13,49 2,4844 -4,8015
0,02 2,58 0,4747 -1,7580
1,03 13,77 2,5356 -1,2436
0,00 0,00 -1,2370
0,04 5,53 1,0188 -0,9752
0,25 16,20 2,9829 -0,6864
0,17 21,18 3,9019 -0,6768
0,51 15,17 2,7948 -0,6331
0,05 1,92 0,3528 -0,6048
0,01 0,29 0,0527 -0,5602
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 47,44 -61,27 47,44 -61,27 8,7376 0,1310
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,64 -46,08 38,43 -61,25 7,0776 0,1102
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 -46,78 32,26 -51,37 5,9416 1,2807
QGEN / Qiagen N.V. 0,72 30,60 5,6364 5,6364
CWT / California Water Service Group 0,49 -40,17 24,60 -33,09 4,5314 1,9478
HOLX / Hologic, Inc. 0,37 -6,85 21,63 -24,85 3,9840 1,9615
MRTN / Marten Transport, Ltd. 1,68 5,07 21,53 -12,39 3,9656 2,2388
GL / Globe Life Inc. 0,17 -67,82 21,18 -67,49 3,9019 -0,6768
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,79 -49,35 19,44 -65,40 3,5812 -0,3677
NTRS / Northern Trust Corporation 0,20 -36,08 19,14 -46,50 3,5254 1,0115
SOLV / Solventum Corporation 0,29 -24,59 19,00 -32,67 3,5001 1,5168
HTO / H2O America 0,29 -51,65 16,37 -45,38 3,0152 0,9093
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,25 -61,81 16,20 -68,99 2,9829 -0,6864
CLX / The Clorox Company 0,11 -28,28 15,45 -35,69 2,8458 1,1577
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -73,74 15,17 -68,90 2,7948 -0,6331
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 -72,78 13,77 -74,41 2,5356 -1,2436
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,97 -81,51 13,49 -86,99 2,4844 -4,8015
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,51 -41,40 12,70 -42,17 2,3400 0,7964
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,40 -47,17 11,01 -36,26 2,0287 0,8146
ROG / Rogers Corporation 0,16 -52,91 10,11 -68,72 1,8620 -0,4090
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -62,65 7,60 -62,70 1,4000 -0,0320
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 130,62 7,42 92,88 1,3675 1,0970
ATR / AptarGroup, Inc. 0,05 14,32 7,42 9,09 1,3660 0,8883
IEX / IDEX Corporation 0,03 -40,43 5,78 -53,80 1,0639 0,1854
TTC / The Toro Company 0,08 -63,05 5,58 -69,70 1,0269 -0,2661
AVO / Mission Produce, Inc. 0,53 -45,90 5,55 -52,34 1,0221 0,2040
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 -83,47 5,53 -80,51 1,0188 -0,9752
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -37,37 5,35 -51,16 0,9853 0,2157
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 -56,03 5,14 -63,86 0,9466 -0,0525
WAT / Waters Corporation 0,01 -44,30 4,44 -40,07 0,8175 0,3344
NKE / NIKE, Inc. 0,08 72,69 4,38 26,66 0,8067 0,5638
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 -66,19 4,06 -76,81 0,7479 -0,4822
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 3,63 0,6691 0,6691
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -68,90 3,43 -56,04 0,6314 0,0835
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,61 3,21 -12,39 0,5915 0,3339
LNN / Lindsay Corporation 0,02 -55,96 2,97 -57,65 0,5469 0,0543
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -20,75 2,92 -18,22 0,5383 0,2872
TGT / Target Corporation 0,03 51,75 2,89 6,40 0,5329 0,3419
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -28,62 2,87 -22,74 0,5295 0,2681
GGG / Graco Inc. 0,03 -78,83 2,83 -79,48 0,5221 -0,4483
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -17,43 2,78 -31,01 0,5115 0,2287
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -25,05 2,77 -26,86 0,5103 0,2442
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -92,00 2,58 -91,89 0,4747 -1,7580
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,13 2,43 0,4478 0,4478
NDSN / Nordson Corporation 0,01 -26,96 2,36 -37,14 0,4355 0,1713
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -45,64 1,99 -43,86 0,3656 0,1171
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 1,95 0,3598 0,3598
THRM / Gentherm Incorporated 0,07 -59,69 1,92 -72,53 0,3540 -0,1374
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 -38,57 1,92 -44,84 0,3536 0,1091
POR / Portland General Electric Company 0,05 -86,27 1,92 -85,95 0,3528 -0,6048
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 -56,58 1,40 -61,81 0,2574 0,0004
STRNY / Severn Trent PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -67,97 1,39 -61,70 0,2564 0,0011
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 -46,30 1,38 -59,94 0,2534 0,0122
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 -82,25 1,37 -80,94 0,2521 -0,2523
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,07 -78,97 1,29 -81,85 0,2385 -0,2626
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,01 -96,69 0,29 -97,40 0,0527 -0,5602
PII / Polaris Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2435
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2370