Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.721.231
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.721.231 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , The Clorox Company (US:CLX) , California Water Service Group (US:CWT) , and Marten Transport, Ltd. (US:MRTN) . NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Informatica Inc. (US:INFA) , Portland General Electric Company (US:POR) , .

NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,56 15,56 14,5155 5,2490
0,20 4,88 4,5557 4,5557
0,07 8,53 7,9547 2,8134
0,02 3,16 2,9502 2,4501
0,01 2,61 2,4356 2,4356
0,01 2,41 2,2486 2,2486
0,15 6,96 6,4896 1,9337
0,13 3,18 2,9694 1,3972
0,03 1,08 1,0085 1,0085
0,02 2,65 2,4757 0,9660
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,41 2,2480 -8,9423
0,03 1,72 1,6034 -5,1071
0,03 2,19 2,0385 -2,4485
0,01 1,76 1,6382 -1,9166
0,03 1,80 1,6836 -1,8171
0,03 0,70 0,6561 -1,3351
0,09 2,66 2,4780 -0,9912
0,02 1,35 1,2601 -0,6411
0,00 0,00 -0,6261
0,17 2,18 2,0328 -0,5314
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 15,56 46,89 15,56 46,89 14,5155 5,2490
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 1,15 11,19 2,41 10,4347 0,8801
CLX / The Clorox Company 0,07 64,43 8,53 45,09 7,9547 2,8134
CWT / California Water Service Group 0,15 48,79 6,96 33,58 6,4896 1,9337
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,41 17,77 5,02 11,54 4,6811 0,7455
INFA / Informatica Inc. 0,20 4,88 4,5557 4,5557
GL / Globe Life Inc. 0,03 -13,43 4,31 -1,42 4,0180 0,1963
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,15 2,67 4,21 15,41 3,9279 0,7364
HTO / H2O America 0,08 27,30 3,71 8,35 3,4622 0,4656
SOLV / Solventum Corporation 0,05 -19,65 3,44 -13,28 3,2047 -0,2606
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 100,46 3,18 77,13 2,9694 1,3972
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 100,76 3,16 40,78 2,9502 2,4501
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -32,48 2,66 -33,03 2,4780 -0,9912
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 62,61 2,65 53,86 2,4757 0,9660
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,61 2,4356 2,4356
WAT / Waters Corporation 0,01 2,41 2,2486 2,2486
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 -87,90 2,41 -81,17 2,2480 -8,9423
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -11,31 2,19 -4,24 2,0462 0,0425
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 -62,89 2,19 -57,40 2,0385 -2,4485
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -24,05 2,18 -25,66 2,0328 -0,5314
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 -56,69 1,80 -54,92 1,6836 -1,8171
ROG / Rogers Corporation 0,03 -9,22 1,76 -3,68 1,6387 0,0433
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -68,76 1,76 -56,78 1,6382 -1,9166
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 -80,59 1,72 -77,60 1,6034 -5,1071
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 -58,11 1,35 -61,60 1,2601 -0,6411
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -23,34 1,09 -9,15 1,0193 -0,0327
POR / Portland General Electric Company 0,03 1,08 1,0085 1,0085
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 -13,67 0,83 -6,34 0,7719 -0,0008
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,03 -67,55 0,70 -69,11 0,6561 -1,3351
TTC / The Toro Company 0,01 0,00 0,62 8,77 0,5790 0,0797
AVO / Mission Produce, Inc. 0,05 -47,97 0,56 -38,78 0,5249 -0,2781
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6261