Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.409.173
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.409.173 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Baxter International Inc. (US:BAX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,36 1,0470 1,0470
0,44 0,44 1,2842 1,0038
0,01 0,51 1,4944 0,6413
0,01 0,50 1,4687 0,5061
0,01 1,09 3,1813 0,3372
0,00 1,09 3,1751 0,3104
0,01 1,14 3,3164 0,2873
0,02 0,91 2,6518 0,2528
0,01 0,88 2,5689 0,1521
0,00 0,80 2,3432 0,1515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,42 1,2334 -0,4498
0,02 0,84 2,4499 -0,3510
0,03 0,66 1,9213 -0,3150
0,00 0,45 1,3002 -0,3028
0,01 0,67 1,9581 -0,2774
0,01 0,78 2,2812 -0,2676
0,01 0,64 1,8510 -0,2278
0,01 1,33 3,8888 -0,1831
0,02 1,07 3,1118 -0,1804
0,01 0,82 2,3777 -0,1730
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-21 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -2,38 1,46 -7,77 4,2587 0,0204
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -2,38 1,33 -12,35 3,8888 -0,1831
C / Citigroup Inc. 0,03 -2,39 1,21 -11,52 3,5388 -0,1330
SHEL / Shell plc 0,02 -2,38 1,18 -7,14 3,4500 0,0418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,39 1,17 -4,50 3,4028 0,1318
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 -2,39 1,16 -8,11 3,3698 0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 17,61 1,15 -12,11 3,3658 -0,1477
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -2,38 1,14 0,44 3,3164 0,2873
CMI / Cummins Inc. 0,01 -2,38 1,09 2,63 3,1813 0,3372
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,38 1,09 1,78 3,1751 0,3104
CB / Chubb Limited 0,01 -2,38 1,07 -9,73 3,1125 -0,0498
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -2,39 1,07 -13,25 3,1118 -0,1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -2,39 0,91 1,45 2,6518 0,2528
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -2,38 0,89 -5,31 2,6024 0,0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,40 0,88 -4,02 2,5747 0,1127
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,38 0,88 -2,44 2,5689 0,1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -2,38 0,84 -19,77 2,4499 -0,3510
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,38 0,82 -14,48 2,3777 -0,1730
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -2,39 0,80 -1,95 2,3432 0,1515
AXP / American Express Company 0,01 -2,39 0,78 -5,09 2,2851 0,0778
GE / General Electric Company 0,01 -2,38 0,78 -5,09 2,2830 0,0757
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -2,39 0,78 -17,86 2,2812 -0,2676
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,39 0,72 -3,09 2,1052 0,1107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -2,38 0,70 -7,54 2,0379 0,0151
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,36 0,69 -12,26 2,0042 -0,0924
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -2,38 0,67 -19,64 1,9581 -0,2774
DXC / DXC Technology Company 0,03 -2,38 0,66 -21,17 1,9213 -0,3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,38 0,64 -18,28 1,8510 -0,2278
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -2,38 0,60 -12,46 1,7607 -0,0856
SLB / SLB N.V. 0,01 -2,38 0,53 -1,86 1,5393 0,0979
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -2,39 0,52 -6,26 1,5282 0,0318
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 62,71 0,51 61,01 1,4944 0,6413
STT / State Street Corporation 0,01 41,96 0,50 40,11 1,4687 0,5061
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -2,38 0,49 -18,06 1,4307 -0,1691
DOW / Dow Inc. 0,01 -2,39 0,46 -11,43 1,3338 -0,0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -2,39 0,45 -25,54 1,3002 -0,3028
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,44 320,34 0,44 323,08 1,2842 1,0038
INTC / Intel Corporation 0,02 -2,38 0,42 -32,75 1,2334 -0,4498
DG / Dollar General Corporation 0,00 -2,35 0,41 -4,45 1,1900 0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,38 0,40 -8,53 1,1599 -0,0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -2,38 0,39 4,85 1,1339 0,1409
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,53 0,38 -8,45 1,1064 -0,0024
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,36 1,0470 1,0470
AEE / Ameren Corporation 0,00 -2,39 0,35 -12,97 1,0183 -0,0556
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1.852,57 0,33 -14,44 0,9527 -0,0675
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1.852,26 0,29 -14,45 0,8481 -0,0589