Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.276.592
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLDNX - Great Lakes Disciplined Equity Fund Institutional Class Shares har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.276.592 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLDNX - Great Lakes Disciplined Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . GLDNX - Great Lakes Disciplined Equity Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Marriott International, Inc. (US:MAR) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , and Pinterest, Inc. (US:PINS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 2,3186 2,3186
0,00 0,62 2,8034 2,2892
0,00 0,39 1,7680 1,7680
0,00 0,35 1,5873 1,5873
0,01 1,66 7,4871 0,8748
0,00 0,15 0,6916 0,6916
0,00 0,15 0,6834 0,6834
0,00 0,14 0,6410 0,6410
0,00 0,13 0,6069 0,6069
0,00 1,19 5,3521 0,4929
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 0,4891 -1,7162
0,00 0,18 0,8136 -0,8614
0,00 0,05 0,2475 -0,6636
0,00 0,06 0,2844 -0,6410
0,00 0,11 0,4828 -0,6247
0,00 0,07 0,3131 -0,6122
0,01 0,37 1,6483 -0,3310
0,01 0,59 2,6426 -0,3049
0,00 0,27 1,2272 -0,2888
0,00 0,32 1,4235 -0,2668
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-21 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,66 1,10 7,4871 0,8748
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,19 -1,74 5,3521 0,4929
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,91 -1,52 4,0941 0,3850
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 0,78 -3,00 3,4950 0,2789
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,72 -12,38 3,2231 -0,0605
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 466,67 0,62 389,76 2,8034 2,2892
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,61 -0,98 2,7483 0,2716
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1.720,90 0,59 -19,95 2,6426 -0,3049
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,54 2,68 2,4164 0,3155
ACN / Accenture plc 0,00 0,51 2,3186 2,3186
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,49 -16,49 2,1916 -0,1522
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,49 -9,18 2,1858 0,0340
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,47 -7,60 2,1374 0,0732
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 200,00 0,44 18,16 1,9648 0,4804
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,41 11,20 1,8381 0,3642
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,39 1,7680 1,7680
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,39 -8,64 1,7652 0,0401
APA / APA Corporation 0,01 -24,11 0,37 -25,81 1,6483 -0,3310
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,36 -7,79 1,6021 0,0515
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,35 1,5873 1,5873
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,34 7,64 1,5232 0,2585
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,33 1,87 1,4772 0,1837
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,32 -25,00 1,4235 -0,2668
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,31 0,64 1,4192 0,1615
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,31 -8,36 1,3876 0,0380
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,30 14,20 0,30 14,34 1,3655 0,2981
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,30 -11,61 1,3393 -0,0122
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,29 -3,99 1,3030 0,0900
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,54 1,2453 -0,0109
WMT / Walmart Inc. 0,00 -32,26 0,27 -27,66 1,2272 -0,2888
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,25 -13,70 1,1394 -0,0384
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,25 5,06 1,1252 0,1712
MMM / 3M Company 0,00 -15,05 0,25 -27,41 1,1237 -0,2593
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 -7,49 1,1171 0,0406
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,24 13,81 1,0813 0,2342
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,24 3,03 1,0743 0,1425
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,21 3,90 0,9617 0,1368
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,21 -7,56 0,9400 0,0330
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,20 1,00 0,9147 0,1025
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,20 -10,36 0,8998 0,0057
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,19 1,05 0,8703 0,0981
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,19 -5,42 0,8662 0,0489
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -43,40 0,18 -56,73 0,8136 -0,8614
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,18 -7,85 0,7952 0,0265
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,15 0,6916 0,6916
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,15 0,6834 0,6834
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 -5,70 0,6757 0,0385
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,15 1,36 0,6734 0,0814
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,15 -5,77 0,6652 0,0343
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 200,00 0,15 -0,68 0,6642 0,0682
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,14 0,6410 0,6410
NUE / Nucor Corporation 0,00 62,50 0,14 17,80 0,6267 0,2096
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,13 0,6069 0,6069
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,13 -17,28 0,6051 -0,0484
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,13 4,76 0,5991 0,0884
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,12 -4,96 0,5207 0,0314
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,12 1,77 0,5190 0,0626
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,11 11,00 0,5038 0,0994
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,11 -9,84 0,4984 0,0072
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -76,47 0,11 -80,29 0,4891 -1,7162
HPQ / HP Inc. 0,00 -48,81 0,11 -61,09 0,4828 -0,6247
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,10 45,59 0,4479 0,1727
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,10 4,30 0,4372 0,0607
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,09 -3,09 0,4255 0,0352
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,09 -20,69 0,4179 -0,0508
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,09 0,4001 0,4001
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,09 -9,28 0,3979 0,0059
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,08 0,3727 0,3727
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,08 0,3644 0,3644
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,08 -1,32 0,3398 0,0341
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,07 0,3359 0,3359
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,07 -7,59 0,3317 0,0107
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,07 0,3240 0,3240
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,07 -7,89 0,3155 0,0092
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -53,70 0,07 -68,49 0,3131 -0,6122
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,07 6,35 0,3023 0,0468
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -68,75 0,06 -72,61 0,2844 -0,6410
KLAC / KLA Corporation 0,00 -6,98 0,06 -34,78 0,2727 -0,1174
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 0,06 0,2603 0,2603
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,2586 0,2586
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,06 -8,33 0,2479 0,0030
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -76,92 0,05 -76,11 0,2475 -0,6636
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,05 -12,28 0,2296 -0,0027
WRK / WestRock Company 0,00 0,00 0,04 -21,82 0,1949 -0,0295