Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.053.224
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EETAX - Ecofin Global Energy Transition Fund A Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.053.224 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EETAX - Ecofin Global Energy Transition Fund A Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Infineon Technologies AG (US:IFNNF) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ROHCY) . EETAX - Ecofin Global Energy Transition Fund A Classs nye stillinger omfatter Siemens Energy AG (IT:ENR) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 1,24 3,0539 3,0539
2,63 1,18 2,9161 2,9161
1,34 1,34 3,3098 1,8066
0,03 1,21 2,9780 1,2280
0,05 1,85 4,5669 1,0709
0,46 2,11 5,2131 0,7776
0,08 1,25 3,0900 0,6662
0,01 1,70 4,2081 0,5418
0,12 1,27 3,1292 0,4973
0,01 0,98 2,4290 0,3496
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,91 2,2418 -2,7118
0,01 1,64 4,0536 -1,4649
0,00 0,64 1,5926 -1,2270
0,00 1,54 3,8039 -1,2064
0,02 0,56 1,3954 -1,1751
1,68 1,33 3,2829 -0,8900
0,02 1,97 4,8609 -0,7953
0,01 1,97 4,8594 -0,6133
0,03 2,31 5,7129 -0,4818
0,02 2,20 5,4269 -0,4612
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-17 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 0,00 2,31 -9,05 5,7129 -0,4818
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,06 -0,07 2,31 -4,08 5,6961 -0,1594
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 -26,69 2,20 -9,11 5,4269 -0,4612
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 24,25 2,11 15,88 5,2131 0,7776
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,26 1,97 -15,25 4,8609 -0,7953
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -19,00 1,97 -12,47 4,8594 -0,6133
PRY / Tion Renewables AG 0,05 17,26 1,85 28,87 4,5669 1,0709
TT / Trane Technologies plc 0,01 -10,00 1,70 13,23 4,2081 0,5418
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 1,68 6,68 4,1446 0,3141
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 -26,90 1,64 -27,59 4,0536 -1,4649
WCH / Wacker Chemie AG 0,01 -3,09 1,56 7,17 3,8429 0,3068
KEE / Keyence Corporation 0,00 -12,59 1,54 -25,15 3,8039 -1,2064
NNDNF / Nidec Corporation 0,03 0,00 1,37 5,00 3,3760 0,2058
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,34 117,11 1,34 117,37 3,3098 1,8066
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 10,00 1,33 -22,43 3,2829 -0,8900
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,12 11,40 1,27 17,22 3,1292 0,4973
RUN / Sunrun Inc. 0,08 41,87 1,25 25,75 3,0900 0,6662
ENR / Siemens Energy AG 0,09 1,24 3,0539 3,0539
EXC / Exelon Corporation 0,03 78,05 1,21 62,84 2,9780 1,2280
MBTN / Meyer Burger Technology AG 2,63 1,18 2,9161 2,9161
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,00 0,98 15,24 2,4290 0,3496
D2G / Ørsted A/S 0,01 -38,80 0,91 -55,39 2,2418 -2,7118
SIKA / Sika AG 0,00 -19,99 0,84 -17,34 2,0738 -0,4008
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -40,23 0,64 -44,34 1,5926 -1,2270
NEOEN / Neoen S.A. 0,02 -46,36 0,56 -46,54 1,3954 -1,1751
NB: BYD / DE (N/A) 0,08 -250,00 0,1874 0,2865
NB: AMPEREX TECH / DE (N/A) 0,05 -208,00 0,1344 0,2334
DRAX GROUP PLC / DE (N/A) -0,01 -82,00 -0,0246 0,0744