Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.820.915
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CESGX - Coho Relative Value ESG Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.820.915 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CESGX - Coho Relative Value ESG Funds største beholdninger er Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Cencora, Inc. (US:COR) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Sysco Corporation (US:SYY) . CESGX - Coho Relative Value ESG Funds nye stillinger omfatter Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , STERIS plc (US:STE) , .

CESGX - Coho Relative Value ESG Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 1,21 3,4794 3,4794
0,02 0,96 2,7661 2,7661
0,00 0,72 2,0703 2,0703
0,02 1,50 4,2979 0,8024
0,00 1,55 4,4420 0,6605
0,01 0,98 2,8262 0,4633
0,04 1,37 3,9262 0,4446
0,05 1,11 3,1893 0,4401
0,01 1,46 4,1870 0,3387
0,01 1,10 3,1565 0,3199
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9477
0,00 1,21 3,4614 -1,1479
0,00 1,44 4,1399 -1,0764
0,01 0,79 2,2801 -0,9421
0,01 1,17 3,3521 -0,6297
0,03 1,29 3,6930 -0,4865
0,01 1,50 4,2967 -0,4788
0,02 1,04 2,9854 -0,3761
0,01 1,20 3,4391 -0,3515
0,01 1,68 4,8359 -0,1689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -2,54 1,68 -10,05 4,8359 -0,1689
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,55 1,67 -0,42 4,7874 0,3117
COR / Cencora, Inc. 0,01 -19,88 1,63 -7,72 4,6708 -0,0446
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -2,61 1,55 9,41 4,4420 0,6605
SYY / Sysco Corporation 0,02 -2,55 1,52 -4,53 4,3606 0,1053
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -2,55 1,50 14,55 4,2979 0,8024
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -2,55 1,50 -16,25 4,2967 -0,4788
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -2,55 1,46 1,32 4,1870 0,3387
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,56 1,44 -26,10 4,1399 -1,0764
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -2,54 1,41 -6,05 4,0632 0,0357
SCI / Service Corporation International 0,02 -2,55 1,41 -0,35 4,0632 0,2672
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 -2,55 1,37 5,00 3,9262 0,4446
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,54 1,37 0,07 3,9228 0,2744
MDT / Medtronic plc 0,02 -2,55 1,30 -9,08 3,7387 -0,0892
USB / U.S. Bancorp 0,03 -2,55 1,29 -17,73 3,6930 -0,4865
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,54 1,25 -0,64 3,5891 0,2247
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,21 1,21 3,4794 3,4794
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -2,57 1,21 -30,06 3,4614 -1,1479
STT / State Street Corporation 0,01 -2,55 1,20 -15,53 3,4391 -0,3515
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,55 1,17 -21,64 3,3521 -0,6297
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 -2,55 1,11 8,08 3,1893 0,4401
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -2,55 1,10 3,58 3,1565 0,3199
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 -2,55 1,04 -17,28 2,9854 -0,3761
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,55 0,98 11,33 2,8262 0,4633
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,96 2,7661 2,7661
GPN / Global Payments Inc. 0,01 -2,56 0,79 -34,14 2,2801 -0,9421
STE / STERIS plc 0,00 0,72 2,0703 2,0703
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9477