Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 165.536.145
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 165.536.145 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess nye stillinger omfatter Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,02 5,02 3,0379 3,0379
0,02 3,67 2,2234 2,2234
0,02 3,41 2,0655 2,0655
0,05 7,81 4,7274 1,2261
0,09 6,66 4,0314 0,8067
0,09 5,93 3,5915 0,6117
0,00 6,29 3,8074 0,5019
0,06 4,24 2,5690 0,3779
0,17 6,05 3,6614 0,3493
0,03 6,33 3,8318 0,2390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,66 3,4248 -1,2266
0,02 6,79 4,1106 -1,1724
0,04 3,10 1,8777 -0,8290
0,06 5,61 3,3957 -0,7190
0,03 6,45 3,9030 -0,5222
0,01 4,04 2,4436 -0,5021
0,12 4,89 2,9566 -0,4569
0,09 4,09 2,4773 -0,3682
0,03 3,14 1,9018 -0,3202
0,04 3,49 2,1095 -0,2623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -15,49 7,81 11,24 4,7274 1,2261
COR / Cencora, Inc. 0,03 -31,80 7,70 -21,48 4,6584 -0,2292
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 -15,49 7,50 -21,98 4,5370 -0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -15,49 6,79 -35,90 4,1106 -1,1724
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 -15,49 6,66 2,98 4,0314 0,8067
SYY / Sysco Corporation 0,09 -15,49 6,65 -17,25 4,0239 0,0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -15,49 6,45 -27,34 3,9030 -0,5222
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 -15,49 6,33 -12,14 3,8318 0,2390
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -15,51 6,29 -5,11 3,8074 0,5019
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,17 -15,49 6,05 -8,94 3,6614 0,3493
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 -15,49 5,93 -0,70 3,5915 0,6117
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -15,49 5,73 -13,18 3,4675 0,1774
SCI / Service Corporation International 0,07 -15,49 5,70 -13,55 3,4469 0,1618
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -15,49 5,66 -39,35 3,4248 -1,2266
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -15,49 5,61 -32,02 3,3957 -0,7190
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -15,49 5,52 -13,85 3,3426 0,1460
MDT / Medtronic plc 0,06 -15,49 5,36 -21,12 3,2464 -0,1443
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -15,49 5,25 -13,63 3,1747 0,1468
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -15,48 5,17 -18,54 3,1269 -0,0350
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5,02 5,02 3,0379 3,0379
USB / U.S. Bancorp 0,12 -15,49 4,89 -28,64 2,9566 -0,4569
CVX / Chevron Corporation 0,03 -15,49 4,50 -22,93 2,7218 -0,1874
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -15,49 4,24 -3,41 2,5690 0,3779
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 -15,49 4,09 -28,28 2,4773 -0,3682
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -15,49 4,04 -31,67 2,4436 -0,5021
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 -15,49 3,78 -12,35 2,2899 0,1380
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 3,67 2,2234 2,2234
STT / State Street Corporation 0,04 -15,49 3,49 -26,74 2,1095 -0,2623
STE / STERIS plc 0,02 3,41 2,0655 2,0655
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -15,49 3,14 -29,49 1,9018 -0,3202
GPN / Global Payments Inc. 0,04 -15,49 3,10 -42,85 1,8777 -0,8290