Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.800.457
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.800.457 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess største beholdninger er Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Cencora, Inc. (US:COR) , Sysco Corporation (US:SYY) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess nye stillinger omfatter ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,38 5,38 3,7555 3,7555
0,03 4,81 3,3572 3,3572
0,13 6,06 4,2305 1,2739
0,08 5,11 3,5724 1,0951
0,02 4,42 3,0851 1,0196
0,05 6,26 4,3720 0,9763
0,01 6,05 4,2245 0,7996
0,19 6,25 4,3669 0,7055
0,05 7,31 5,1085 0,5715
0,03 3,77 2,6306 0,5211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3426
0,00 0,00 -3,1747
0,02 4,01 2,8045 -1,3061
0,03 5,05 3,5255 -1,2019
0,02 4,12 2,8761 -0,9557
0,02 2,87 2,0052 -0,2847
0,07 4,80 3,3526 -0,2389
0,08 5,45 3,8042 -0,2273
0,03 2,42 1,6903 -0,2114
0,06 4,63 3,2364 -0,2104
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 -0,71 7,31 -2,47 5,1085 0,5715
COR / Cencora, Inc. 0,02 -14,84 6,41 -16,76 4,4767 -0,1817
SYY / Sysco Corporation 0,08 -14,84 6,31 -5,05 4,4103 0,3864
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -14,84 6,26 11,53 4,3720 0,9763
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,19 9,46 6,25 3,32 4,3669 0,7055
USB / U.S. Bancorp 0,13 11,21 6,06 23,95 4,2305 1,2739
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -1,99 6,05 6,86 4,2245 0,7996
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -14,84 5,49 -14,84 3,8373 -0,0657
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,08 -14,84 5,45 -18,26 3,8042 -0,2273
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5,38 5,38 3,7555 3,7555
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -14,83 5,37 -14,70 3,7491 -0,0583
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -14,84 5,14 -10,25 3,5929 0,1254
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,08 -14,84 5,11 24,92 3,5724 1,0951
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -32,52 5,05 -35,40 3,5255 -1,2019
MDT / Medtronic plc 0,05 -14,84 4,86 -9,34 3,3979 0,1515
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 4,81 3,3572 3,3572
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 -14,84 4,80 -19,14 3,3526 -0,2389
SCI / Service Corporation International 0,06 -14,84 4,63 -18,67 3,2364 -0,2104
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -14,85 4,46 -13,59 3,1193 -0,0075
STE / STERIS plc 0,02 28,39 4,42 29,40 3,0851 1,0196
CVX / Chevron Corporation 0,03 -14,84 4,27 -5,09 2,9823 0,2605
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -26,41 4,12 -34,99 2,8761 -0,9557
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -2,56 4,01 -40,90 2,8045 -1,3061
STT / State Street Corporation 0,03 -14,84 3,77 8,03 2,6306 0,5211
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -14,84 3,65 -9,56 2,5511 0,1075
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -14,84 3,38 -20,31 2,3634 -0,2056
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -14,83 2,94 -19,98 2,0534 -0,1701
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 -14,84 2,87 -24,13 2,0052 -0,2847
GPN / Global Payments Inc. 0,03 -14,84 2,77 -10,77 1,9340 0,0564
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -14,84 2,42 -23,01 1,6903 -0,2114
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1747
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3426