Grundlæggende statistik
Insider-profil MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC
Porteføljeværdi $ 998.336.416
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Makena Capital Management Llc har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 998.336.416 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Makena Capital Management Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Makena Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , .

Makena Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 27,99 2,8038 2,8038
0,08 21,78 2,1818 2,1818
0,18 38,59 3,8650 0,7852
0,86 25,80 2,5847 0,6779
0,08 38,88 3,8942 0,6629
0,06 28,68 2,8731 0,5817
0,33 26,40 2,6441 0,5117
0,15 25,87 2,5915 0,4757
0,12 28,14 2,8189 0,3377
0,22 30,21 3,0265 0,3362
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 344,28 34,4852 -5,2738
1,32 110,31 11,0495 -0,9460
0,10 18,49 1,8522 -0,7018
0,78 46,80 4,6882 -0,6897
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,61 -19,13 344,28 -10,61 34,4852 -5,2738
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,32 -13,89 110,31 -5,07 11,0495 -0,9460
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,78 -19,23 46,80 -10,16 4,6882 -0,6897
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -6,27 38,88 24,20 3,8942 0,6629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 12,16 38,59 29,33 3,8650 0,7852
GE / General Electric Company 0,13 -12,25 32,49 12,84 3,2541 0,2821
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,22 25,59 30,21 15,94 3,0265 0,3362
MCO / Moody's Corporation 0,06 19,97 28,68 29,22 2,8731 0,5817
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,12 -6,83 28,14 17,08 2,8189 0,3377
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 27,99 2,8038 2,8038
SGI / Somnigroup International Inc. 0,41 -0,71 27,95 12,84 2,8001 0,2426
LLYVA / Liberty Live Group 0,33 7,29 26,40 27,78 2,6441 0,5117
V / Visa Inc. 0,07 9,56 26,29 10,99 2,6336 0,1883
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 -13,56 25,87 26,23 2,5915 0,4757
CPNG / Coupang, Inc. 0,86 2,26 25,80 39,69 2,5847 0,6779
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,08 21,78 2,1818 2,1818
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 15,09 21,33 19,43 2,1361 0,2929
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,06 5,30 19,24 3,54 1,9268 0,0090
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -34,42 18,49 -25,26 1,8522 -0,7018
USFD / US Foods Holding Corp. 0,23 3,88 17,89 22,21 1,7920 0,2809
FWONK / Formula One Group 0,12 -10,63 12,61 3,76 1,2634 0,0085
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,18 36,42 11,99 41,38 1,2009 0,3255
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,14 17,01 11,70 16,01 1,1718 0,1308
SNDA / Sonida Senior Living, Inc. 0,18 0,00 4,62 7,13 0,4623 0,0176
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRH / CRH plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000