Grundlæggende statistik
| Insider-profil | MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC |
| Porteføljeværdi | $ 834.450.029 |
| Nuværende stillinger | 26 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Makena Capital Management Llc har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 834.450.029 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Makena Capital Management Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Makena Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Liberty Live Holdings, Inc. (US:LLYVK) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , Figma, Inc. (US:FIG) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. | 0,27 | 22,40 | 2,6850 | 2,6850 |
| CRH / CRH plc | 0,13 | 16,53 | 1,9806 | 1,9806 |
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,04 | 11,37 | 1,3630 | 1,3630 |
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,23 | 16,91 | 2,0270 | 0,7236 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 25,68 | 3,0771 | 0,3967 |
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,09 | 19,38 | 2,3228 | 0,3618 |
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,11 | 25,40 | 3,0443 | 0,3597 |
| SNDA / Sonida Senior Living, Inc. | 0,18 | 6,03 | 0,7230 | 0,1935 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,15 | 33,97 | 4,0713 | 0,1398 |
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0,15 | 11,77 | 1,4104 | 0,1347 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,40 | 252,07 | 30,2075 | -2,0253 |
| MCO / Moody's Corporation | 0,04 | 19,72 | 2,3630 | -0,9146 |
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,22 | 19,55 | 2,3424 | -0,6648 |
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 16,97 | 2,0334 | -0,5876 |
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,93 | 83,58 | 10,0157 | -0,5024 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,58 | 38,89 | 4,6609 | -0,2660 |
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,10 | 22,26 | 2,6681 | -0,0146 |
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,69 | 16,31 | 1,9546 | -0,0137 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2026-02-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,40 | -21,15 | 252,07 | -19,25 | 30,2075 | -2,0253 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,93 | -19,94 | 83,58 | -17,95 | 10,0157 | -0,5024 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,58 | -20,07 | 38,89 | -18,49 | 4,6609 | -0,2660 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,15 | -15,12 | 33,97 | -10,78 | 4,0713 | 0,1398 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -6,06 | 33,85 | -12,29 | 4,0570 | 0,0717 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,18 | -22,52 | 28,24 | -13,82 | 3,3837 | 0,0008 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | -14,89 | 28,21 | -12,56 | 3,3801 | 0,0494 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,14 | 1,07 | 28,00 | -11,62 | 3,3559 | 0,0843 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -9,10 | 25,68 | -1,09 | 3,0771 | 0,3967 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,11 | 30,39 | 25,40 | -2,29 | 3,0443 | 0,3597 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | -15,43 | 22,44 | -13,40 | 2,6891 | 0,0136 | |||
| LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. | 0,27 | 22,40 | 2,6850 | 2,6850 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,10 | -16,11 | 22,26 | -14,31 | 2,6681 | -0,0146 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,04 | -42,06 | 19,72 | -37,88 | 2,3630 | -0,9146 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,22 | -36,61 | 19,55 | -32,88 | 2,3424 | -0,6648 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,09 | 2,95 | 19,38 | 2,05 | 2,3228 | 0,3618 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | -29,57 | 17,04 | -9,32 | 2,0418 | 0,1017 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | -37,75 | 16,97 | -33,16 | 2,0334 | -0,5876 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,23 | 34,33 | 16,91 | 34,00 | 2,0270 | 0,7236 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,22 | -11,59 | 16,83 | -13,09 | 2,0163 | 0,0173 | |||
| CRH / CRH plc | 0,13 | 16,53 | 1,9806 | 1,9806 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,69 | 16,79 | 16,31 | -14,44 | 1,9546 | -0,0137 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0,15 | -3,89 | 11,77 | -4,74 | 1,4104 | 0,1347 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,04 | 11,37 | 1,3630 | 1,3630 | |||||
| SNDA / Sonida Senior Living, Inc. | 0,18 | 0,00 | 6,03 | 17,63 | 0,7230 | 0,1935 | |||
| FIG / Figma, Inc. | 0,03 | 1,05 | 0,1259 | 0,1259 | |||||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
