Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 369.614.242
Nuværende stillinger 265
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Class har afsløret 265 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 369.614.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter NetApp, Inc. (US:NTAP) , Morgan Stanley (US:US61747YET82) , Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A2R (KY:US14310GAS93) , and Bank of America Corp (US:US06051GJS93) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,79 7,4909 7,4909
12,40 3,6028 3,6028
10,05 2,9200 2,9200
6,96 2,0228 2,0228
6,96 2,0228 2,0228
6,96 2,0228 2,0228
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 7,71 2,2399 1,6960
3,00 0,8727 0,8727
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,05 4,04 1,1730 0,8310
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 2,24 0,6493 0,6493
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 4,92 1,4300 -0,8148
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,21 12,43 3,6108 -0,5774
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 5,50 1,5988 -0,2948
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 3,50 1,0172 -0,2615
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 0,95 0,2766 -0,2373
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,29 0,6643 -0,1683
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,03 0,5886 -0,1676
DOX / Amdocs Limited 0,03 3,05 0,8854 -0,1580
AIG / American International Group, Inc. 0,04 3,78 1,0966 -0,1501
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,22 0,6447 -0,1472
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 25,79 7,4909 7,4909
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,13 0,00 13,60 0,73 3,9508 0,0716
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,21 -15,32 12,43 -14,74 3,6108 -0,5774
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 12,40 3,6028 3,6028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 10,05 2,9200 2,9200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -13,87 8,05 1,78 2,3387 0,0664
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 258,69 7,71 307,34 2,2399 1,6960
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -9,34 5,50 -16,50 1,5988 -0,2948
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,77 4,92 -37,00 1,4300 -0,8148
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -13,70 4,92 -2,98 1,4292 -0,0277
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 60,35 4,45 41,41 1,2936 0,3889
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 4,19 4,18 26,67 1,2155 0,2667
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,05 228,57 4,04 239,33 1,1730 0,8310
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 4,87 4,01 3,75 1,1644 0,0546
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -11,64 3,78 -13,00 1,0966 -0,1501
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,34 3,76 17,04 1,0917 0,1692
PFE / Pfizer Inc. 0,15 -2,34 3,74 -6,57 1,0872 -0,0638
MET / MetLife, Inc. 0,04 -2,34 3,59 -2,18 1,0422 -0,0115
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 -2,34 3,56 12,39 1,0333 0,1239
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,54 98,66 3,54 98,71 1,0280 0,5162
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -12,02 3,50 -21,32 1,0172 -0,2615
SRE / Sempra 0,05 -2,34 3,43 3,69 0,9966 0,0461
MS / Morgan Stanley 0,02 -14,71 3,43 2,97 0,9956 0,0394
COP / ConocoPhillips 0,04 6,79 3,38 -8,76 0,9804 -0,0822
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 3,71 3,35 -7,07 0,9733 -0,0626
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 90,31 3,33 65,28 0,9679 0,3887
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 -2,34 3,19 7,82 0,9253 0,0766
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 -12,70 3,17 -12,96 0,9208 -0,1256
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 8,66 3,17 15,24 0,9203 0,1305
PCAR / PACCAR Inc 0,03 20,89 3,17 18,01 0,9196 0,1490
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,12 16,76 3,16 2,53 0,9169 0,0326
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 6,60 3,12 22,51 0,9076 0,1751
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 -7,32 3,10 9,03 0,9010 0,0837
DOX / Amdocs Limited 0,03 -15,84 3,05 -16,08 0,8854 -0,1580
CNC / Centene Corporation 0,06 -2,34 3,05 -12,70 0,8850 -0,1174
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 -2,34 3,04 5,96 0,8836 0,0591
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -34,95 3,03 -14,23 0,8805 -0,1349
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -2,34 3,03 -7,27 0,8786 -0,0584
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 3,00 0,8727 0,8727
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,06 5,08 3,00 15,55 0,8720 0,1255
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 -2,96 3,00 10,65 0,8720 0,0925
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 8,37 2,96 24,19 0,8605 0,1753
RF / Regions Financial Corporation 0,13 6,10 2,95 14,84 0,8566 0,1189
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,06 -2,34 2,94 -10,43 0,8530 -0,0889
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 -19,43 2,91 -14,22 0,8464 -0,1294
AR / Antero Resources Corporation 0,07 5,46 2,89 5,02 0,8394 0,0491
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 -2,34 2,85 -6,62 0,8279 -0,0490
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 -2,34 2,68 15,14 0,7776 0,1095
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 -2,34 2,66 -3,77 0,7723 -0,0212
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 7,61 2,63 3,95 0,7647 0,0372
MMM / 3M Company 0,02 -9,64 2,61 -6,35 0,7589 -0,0424
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 9,67 2,58 3,91 0,7480 0,0361
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -4,63 2,52 -6,41 0,7332 -0,0416
FFIV / F5, Inc. 0,01 -9,66 2,52 -0,16 0,7327 0,0070
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 -2,34 2,46 -14,77 0,7145 -0,1145
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -27,29 2,46 19,69 0,7135 0,1240
GNTX / Gentex Corporation 0,11 -2,34 2,44 -7,82 0,7087 -0,0517
ADBE / Adobe Inc. 0,01 6,78 2,42 7,74 0,7039 0,0576
GLW / Corning Incorporated 0,05 -2,34 2,38 12,21 0,6914 0,0819
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 113,86 2,36 11,65 0,6847 0,0781
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 -15,07 2,31 -15,10 0,6714 -0,1108
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -17,00 2,29 -21,08 0,6643 -0,1683
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 2,24 0,6493 0,6493
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -21,61 2,22 -19,48 0,6447 -0,1472
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -2,34 2,18 -8,63 0,6335 -0,0524
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,05 18,78 2,11 20,84 0,6115 0,1108
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 -2,34 2,10 -12,58 0,6094 -0,0801
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -10,42 2,03 -23,02 0,5886 -0,1676
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,23 2,00 -12,08 0,5817 -0,0726
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -14,92 2,00 0,50 0,5811 0,0093
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -2,34 1,93 -8,78 0,5616 -0,0472
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -30,86 1,87 -11,55 0,5431 -0,0640
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,41 530,47 1,41 530,94 0,4088 0,3447
US61747YET82 / Morgan Stanley 1,10 -4,35 0,3195 -0,0108
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 1,02 0,2965 0,2965
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 1,02 0,2965 0,2965
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 -37,05 0,95 -46,76 0,2766 -0,2373
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,86 -3,71 0,2489 -0,0065
US14310GAS93 / Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A2R 0,80 0,00 0,2327 0,0026
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,79 -2,70 0,2301 -0,0039
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0,75 -2,74 0,2168 -0,0035
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,74 0,2143 0,2143
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,70 0,2022 0,2022
IMB / Imperial Brands PLC 0,69 0,88 0,1995 0,0040
IMB / Imperial Brands PLC 0,69 0,88 0,1995 0,0040
IMB / Imperial Brands PLC 0,69 0,88 0,1995 0,0040
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,67 79,73 0,1959 0,0880
US76209PAC77 / RGA GLOBAL FUNDING 0,67 14,83 0,1935 0,0266
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1899 0,1899
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,61 -1,76 0,1783 -0,0010
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 0,59 -2,47 0,1723 -0,0027
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,58 -2,83 0,1695 -0,0030
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) 0,56 0,1622 0,1622
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) 0,56 0,1622 0,1622
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1563 0,1563
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1563 0,1563
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1563 0,1563
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2R50) 0,52 0,77 0,1521 0,0028
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,52 -0,19 0,1515 0,0015
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,52 -3,16 0,1514 -0,0033
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,51 -3,40 0,1487 -0,0035
US09261BAJ98 / BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 0,50 -4,06 0,1441 -0,0044
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,49 -4,33 0,1413 -0,0046
US524660AZ09 / Leggett & Platt, Inc. 0,48 -1,24 0,1386 -0,0004
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,47 -4,05 0,1378 -0,0042
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,47 -4,05 0,1378 -0,0042
SOLV / Solventum Corporation 0,47 -3,91 0,1358 -0,0041
US17328RAZ29 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 0,46 2,69 0,1333 0,0049
US225401AV01 / Credit Suisse Group AG 0,46 0,22 0,1328 0,0017
Equitable America Global Funding / DBT (US29446Q2B87) 0,45 0,1321 0,1321
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,1311 0,1311
Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 0,45 0,23 0,1295 0,0017
Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 0,45 0,23 0,1295 0,0017
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 0,44 -2,44 0,1277 -0,0017
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -3,96 0,1268 -0,0039
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -3,96 0,1268 -0,0039
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -3,96 0,1268 -0,0039
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -0,91 0,1265 0,0002
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,43 -2,71 0,1254 -0,0019
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,43 -1,38 0,1249 -0,0006
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,1249 0,1249
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -1,39 0,1234 -0,0006
US404280DR76 / HSBC Holdings PLC 0,42 0,00 0,1218 0,0013
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,1191 0,1191
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,40 0,1159 0,1159
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,38 -2,31 0,1109 -0,0012
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,61 0,1103 0,0031
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,61 0,1103 0,0031
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,61 0,1103 0,0031
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,36 0,1058 0,1058
US747525BK80 / QUALCOMM Inc 0,36 -1,09 0,1057 0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -1,63 0,1056 -0,0006
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US10567MAA36) 0,36 -4,97 0,1055 -0,0045
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,36 -0,83 0,1044 0,0002
US15189YAF34 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,36 -0,84 0,1037 0,0003
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,35 -1,98 0,1009 -0,0010
US06738ECD58 / Barclays PLC 0,34 -0,29 0,1002 0,0010
US03990BAA98 / ARES MANAGEMENT CORPORATION GLBL NT 6.375% 28 0,34 -2,55 0,1000 -0,0014
WCNCN / Waste Connections Inc 0,34 -0,58 0,1000 0,0005
US828807DL84 / Simon Property Group LP 0,34 -1,44 0,0999 -0,0001
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 0,34 -3,40 0,0993 -0,0022
US61690U4T48 / Morgan Stanley Bank NA 0,34 -0,29 0,0990 0,0011
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAA97) 0,34 -1,74 0,0985 -0,0008
J1BH34 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -2,34 0,0973 -0,0010
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,33 -1,20 0,0958 0,0001
US040555DG61 / Arizona Public Service Co. 0,33 -2,10 0,0951 -0,0008
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,32 -5,85 0,0937 -0,0047
US00084DBA72 / ABN AMRO Bank NV 0,32 -0,31 0,0935 0,0010
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co 0,31 -3,10 0,0911 -0,0018
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 0,31 -0,97 0,0890 0,0001
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,30 -2,25 0,0885 -0,0009
US842400HU08 / Southern California Edison Co 0,30 -3,19 0,0882 -0,0019
US91159HJP64 / US Bancorp 0,30 -3,81 0,0882 -0,0023
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -2,28 0,0872 -0,0010
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,30 0,34 0,0869 0,0011
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -2,30 0,0863 -0,0011
US55336V3087 / MPLX LP 0,30 -2,31 0,0860 -0,0013
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,29 -2,68 0,0847 -0,0012
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,29 -2,68 0,0847 -0,0012
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,29 -2,68 0,0847 -0,0012
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,29 -2,03 0,0844 -0,0008
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 1,40 0,0843 0,0020
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 1,40 0,0843 0,0020
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 1,40 0,0843 0,0020
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,04 0,0837 -0,0009
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,28 -3,10 0,0816 -0,0018
US404280DX45 / HSBC Holdings PLC 0,28 1,85 0,0802 0,0023
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,27 -2,14 0,0798 -0,0007
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 0,27 -2,87 0,0788 -0,0015
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) 0,26 1,17 0,0758 0,0018
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,26 -1,89 0,0758 -0,0005
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,26 -2,62 0,0757 -0,0011
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,89 0,0754 -0,0005
US437076CJ91 / Home Depot, Inc. (The) 0,26 -1,53 0,0750 -0,0005
US21036PBP27 / Constellation Brands Inc 0,26 -2,28 0,0748 -0,0008
US63743HFJ68 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,26 -3,41 0,0743 -0,0017
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0,25 0,40 0,0732 0,0009
US07330MAC10 / Truist Bank 0,25 1,23 0,0718 0,0015
Public Service Co. of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,25 0,0717 0,0717
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,25 -1,99 0,0716 -0,0006
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US031162DP23 / Amgen Inc 0,25 -3,54 0,0712 -0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -3,17 0,0709 -0,0017
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,24 -3,20 0,0703 -0,0017
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,24 -2,46 0,0693 -0,0008
US548661EP88 / Lowe's Cos Inc 0,24 -4,08 0,0684 -0,0022
US458140CF51 / Intel Corp 0,23 -2,54 0,0668 -0,0012
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,23 -4,18 0,0667 -0,0022
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,23 -2,16 0,0662 -0,0006
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -3,04 0,0649 -0,0014
US86190BAA26 / STORE MASTER FUNDING 2.12% 06/20/2051 144A 0,22 1,38 0,0643 0,0014
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,22 -3,14 0,0629 -0,0013
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -3,59 0,0626 -0,0016
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -4,35 0,0578 -0,0019
US58933YBE41 / Merck & Co Inc 0,20 -2,97 0,0570 -0,0010
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,19 -49,08 0,0563 -0,0528
TRGP / Targa Resources Corp. 0,19 -4,04 0,0554 -0,0017
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,19 -5,10 0,0542 -0,0022
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 0,18 -5,26 0,0523 -0,0024
US29366MAD02 / Entergy Arkansas LLC 0,17 -3,87 0,0506 -0,0017
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 0,17 -5,46 0,0505 -0,0023
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0500 0,0500
US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/30 4.45 0,17 -5,00 0,0500 -0,0019
US907818FX12 / Union Pacific Corp 0,17 -3,39 0,0497 -0,0013
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 0,17 -3,47 0,0488 -0,0012
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,16 -5,20 0,0478 -0,0019
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,16 -4,71 0,0473 -0,0016
US548661EL74 / Lowe's Cos., Inc. 0,16 -4,73 0,0470 -0,0017
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,16 -4,76 0,0467 -0,0018
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,15 1,32 0,0448 0,0008
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0442 0,0442
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 -5,13 0,0432 -0,0017
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 -5,13 0,0432 -0,0017
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 -5,13 0,0432 -0,0017
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,15 -5,16 0,0428 -0,0019
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,15 -19,44 0,0423 -0,0097
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -5,26 0,0420 -0,0017
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0420 0,0420
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0420 0,0420
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0420 0,0420
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 -2,72 0,0418 -0,0006
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ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0416 0,0416
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,00 0,0412 -0,0019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,83 0,0402 -0,0017
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US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,13 -4,96 0,0390 -0,0017
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,13 2,36 0,0378 0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,13 1,60 0,0369 0,0009
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,12 0,0350 0,0350
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,10 0,0304 0,0304
US50077LAV80 / CORP. NOTE 0,10 1,00 0,0295 0,0006
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,09 1,08 0,0275 0,0006
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,09 0,00 0,0273 0,0003
US548661EQ61 / Lowe's Cos Inc 0,09 1,18 0,0252 0,0006
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,08 1,25 0,0236 0,0006
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 1,52 0,0195 0,0004
US26442EAJ91 / Duke Energy Ohio Inc 0,06 1,67 0,0179 0,0005
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,05 2,00 0,0150 0,0005
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,00 0,00 0,0006 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) -0,01 -0,0035 -0,0035
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) -0,03 -0,0098 -0,0098
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) -0,03 -0,0098 -0,0098