Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 812.280.470
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 812.280.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class As største beholdninger er London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Keyence Corporation (US:KYCCF) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 39,99 4,8558 1,2177
0,34 26,70 3,2422 1,0100
0,08 28,14 3,4176 0,6746
0,15 29,84 3,6238 0,6683
0,09 38,02 4,6165 0,6032
0,34 53,50 6,4965 0,4460
0,03 19,22 2,3340 0,4037
0,05 19,26 2,3388 0,2993
0,29 18,40 2,2346 0,2192
0,23 21,80 2,6478 0,2120
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 53,30 6,4718 -1,7682
0,00 0,00 -1,7460
3,01 3,01 0,3658 -1,2986
0,06 30,46 3,6990 -0,8266
0,46 30,66 3,7236 -0,8200
0,32 34,48 4,1867 -0,6593
0,06 9,18 1,1146 -0,3059
0,12 9,84 1,1948 -0,2692
0,05 27,19 3,3022 -0,2487
0,23 12,33 1,4977 -0,2019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,34 0,23 53,50 4,39 6,4965 0,4460
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -4,11 53,30 -23,64 6,4718 -1,7682
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 3,67 39,99 29,77 4,8558 1,2177
KYCCF / Keyence Corporation 0,09 14,84 38,02 11,84 4,6165 0,6032
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -9,19 38,00 -5,18 4,6150 -0,1169
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -3,13 37,60 0,83 4,5661 0,1630
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 5,07 34,48 -16,00 4,1867 -0,6593
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 3,13 33,61 -5,34 4,0810 -0,1107
ASML / ASML Holding N.V. 0,05 8,73 32,18 -1,88 3,9081 0,0356
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,97 30,66 -20,32 3,7236 -0,8200
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,06 3,76 30,46 -20,53 3,6990 -0,8266
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,15 1,04 29,84 19,21 3,6238 0,6683
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,08 -3,98 28,14 21,14 3,4176 0,6746
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 -5,72 27,19 -9,58 3,3022 -0,2487
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 32,08 26,70 41,22 3,2422 1,0100
ALC / Alcon Inc. 0,24 -5,22 23,53 0,89 2,8574 0,1038
CNI / Canadian National Railway Company 0,23 14,08 21,80 5,69 2,6478 0,2120
AON / Aon plc 0,05 16,53 19,26 11,49 2,3388 0,2993
GEBN / Geberit AG 0,03 -5,47 19,22 17,56 2,3340 0,4037
DGE / Diageo plc 0,67 3,88 18,81 -3,20 2,2844 -0,0099
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,75 18,40 7,80 2,2346 0,2192
IKTSF / Intertek Group plc 0,28 2,76 16,86 -0,42 2,0478 0,0485
10J / Howden Joinery Group Plc 1,63 -4,10 16,79 -2,69 2,0392 0,0017
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -9,39 16,20 8,61 1,9677 0,2064
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,11 15,29 4,48 1,8569 0,1289
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,02 -1,30 12,89 -5,13 1,5657 -0,0389
ASHTF / Ashtead Group plc 0,23 4,32 12,33 -14,32 1,4977 -0,2019
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,11 -13,76 12,14 -7,08 1,4742 -0,0682
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,32 9,84 -20,65 1,1948 -0,2692
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,05 0,00 9,50 17,98 1,1541 0,2030
SHM / Shimano Inc. 0,06 -24,00 9,18 -23,72 1,1146 -0,3059
UN4 / Unicharm Corporation 0,94 0,00 8,77 18,29 1,0644 0,1894
1769852D / L'OREAL SA (TEMP) 0,01 0,00 6,31 18,87 0,7664 0,1396
AIRB / AIR LIQUIDE - PF 0,02 0,00 4,22 17,98 0,5124 0,0901
FR00140071O3 / L'OREAL - Loyalty Line 2024 0,01 0,00 4,21 18,88 0,5115 0,0932
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,01 -78,63 3,01 -78,63 0,3658 -1,2986
BZLFF / Bunzl plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7460