Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 829.570.321
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 829.570.321 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , InterContinental Hotels Group PLC (US:ICHGF) , EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Atlas Copco AB (publ) (SE:ATCO A) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 76,36 9,2029 2,7310
0,47 7,08 0,8531 0,8531
0,35 40,74 4,9105 0,7238
0,03 23,49 2,8315 0,4975
0,05 36,28 4,3719 0,4637
0,38 30,38 3,6619 0,4198
0,23 15,67 1,8884 0,3908
0,05 29,97 3,6120 0,3098
1,63 18,91 2,2793 0,2401
0,24 18,25 2,1994 0,2318
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 18,91 2,2793 -1,4443
0,38 46,31 5,5815 -0,9149
0,38 33,03 3,9805 -0,8753
0,03 3,28 0,3956 -0,7190
0,67 4,70 0,5670 -0,4974
0,24 21,18 2,5523 -0,3051
0,09 9,94 1,1983 -0,2759
0,10 36,05 4,3452 -0,2713
0,99 0,99 0,1191 -0,2467
0,70 16,98 2,0460 -0,2384
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -1,16 76,36 43,28 9,2029 2,7310
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,38 10,09 46,31 -13,43 5,5815 -0,9149
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,35 9,74 40,74 18,17 4,9105 0,7238
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 39,26 3,30 4,7313 0,1164
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,31 37,70 0,27 4,5439 -0,0222
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 8,74 36,28 12,71 4,3719 0,4637
6861 / Keyence Corporation 0,10 10,16 36,05 -5,17 4,3452 -0,2713
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,80 33,03 -17,41 3,9805 -0,8753
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,20 5,81 32,89 -2,13 3,9640 -0,1170
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 7,51 30,70 2,88 3,7000 0,0762
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 11,42 30,38 13,80 3,6619 0,4198
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 0,00 29,97 10,21 3,6120 0,3098
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 29,68 -2,56 3,5772 -0,1219
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,08 -1,55 27,52 -2,22 3,3165 -0,1011
GEBN / Geberit AG 0,03 11,21 23,49 22,23 2,8315 0,4975
CY2 / Canadian National Railway Company 0,25 9,55 23,05 5,73 2,7786 0,1308
ALC / Alcon Inc. 0,24 0,00 21,18 -10,00 2,5523 -0,3051
AON / Aon plc 0,06 9,21 21,09 9,49 2,5416 0,2028
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -10,99 18,91 -38,33 2,2793 -1,4443
10J / Howden Joinery Group Plc 1,63 0,00 18,91 12,63 2,2793 0,2401
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 6,64 18,25 12,63 2,1994 0,2318
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -1,60 17,63 4,57 2,1252 0,0774
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 11,48 17,21 12,56 2,0744 0,2175
DGEAF / Diageo plc 0,70 3,15 16,98 -9,76 2,0460 -0,2384
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 16,89 -8,22 2,0356 -0,1990
ASHTF / Ashtead Group plc 0,23 2,09 15,67 27,05 1,8884 0,3908
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,02 12,87 13,24 2,71 1,5961 0,0304
1LNB / Spirax Group plc 0,12 0,00 10,42 5,93 1,2562 0,0613
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,09 -22,86 9,94 -18,10 1,1983 -0,2759
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,05 0,00 9,09 -4,31 1,0960 -0,0581
ATCO A / Atlas Copco AB (publ) 0,47 7,08 0,8531 0,8531
1769852D / L'OREAL SA (TEMP) 0,01 0,00 6,37 0,97 0,7680 0,0016
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -28,75 4,70 -46,33 0,5670 -0,4974
LORL / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,25 0,97 0,5126 0,0011
AIRB / AIR LIQUIDE - PF 0,02 0,00 4,04 -4,31 0,4866 -0,0258
SHM / Shimano Inc. 0,03 -53,76 3,28 -64,24 0,3956 -0,7190
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,99 -67,19 0,99 -67,20 0,1191 -0,2467