Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.354.546
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class P har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.354.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class Ps største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,48 8,5416 2,2598
0,01 2,27 5,5649 2,0626
0,01 3,35 8,2314 1,8617
0,01 2,82 6,9230 0,7172
0,00 0,96 2,3699 0,4092
0,00 2,12 5,2069 0,2935
0,00 0,82 2,0199 0,1049
0,01 0,37 0,9193 0,0945
0,01 1,29 3,1619 0,0368
0,01 0,93 2,2881 0,0352
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,41 1,0011 -1,7288
0,01 1,05 2,5849 -0,9213
0,01 0,40 0,9828 -0,8844
0,01 1,64 4,0188 -0,7047
0,01 1,15 2,8358 -0,4582
0,01 0,91 2,2443 -0,4527
0,01 1,37 3,3689 -0,4021
0,00 1,23 3,0317 -0,3405
0,00 1,25 3,0792 -0,3310
0,03 0,62 1,5224 -0,3066
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,56 3,48 29,64 8,5416 2,2598
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,72 3,35 23,21 8,2314 1,8617
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -11,99 2,82 6,38 6,9230 0,7172
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -16,00 2,27 51,51 5,5649 2,0626
MCO / Moody's Corporation 0,00 -11,23 2,12 1,05 5,2069 0,2935
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -8,94 2,11 -8,78 5,1839 -0,2355
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,55 2,02 -7,57 4,9538 -0,1548
CME / CME Group Inc. 0,01 -19,23 1,64 -18,85 4,0188 -0,7047
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -11,99 1,37 -14,84 3,3689 -0,4021
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -11,22 1,33 -8,58 3,2737 -0,1401
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,01 -10,42 1,29 -3,52 3,1619 0,0368
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 1,25 -13,94 3,0792 -0,3310
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -8,58 1,23 -14,25 3,0317 -0,3405
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,33 1,19 -8,08 2,9336 -0,1096
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,47 1,16 -10,83 2,8543 -0,1971
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,26 1,15 -17,92 2,8358 -0,4582
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 -14,22 1,05 -29,73 2,5849 -0,9213
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -14,31 0,99 -6,01 2,4219 -0,0341
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,96 15,17 2,3699 0,4092
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -8,12 0,93 -3,12 2,2881 0,0352
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -10,87 0,91 -20,68 2,2443 -0,4527
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -10,48 0,82 -8,95 2,0250 -0,0952
GEBN / Geberit AG 0,00 -8,50 0,82 0,61 2,0199 0,1049
GGG / Graco Inc. 0,01 -12,11 0,79 -9,49 1,9458 -0,1054
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,93 0,74 -10,16 1,8264 -0,1118
CPRT / Copart, Inc. 0,02 26,36 0,74 -6,23 1,8150 -0,0288
GUI / Diageo plc 0,03 -9,29 0,62 -20,64 1,5224 -0,3066
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -42,36 0,41 -65,06 1,0011 -1,7288
NOV / Novo Nordisk A/S 0,01 -27,57 0,40 -49,81 0,9828 -0,8844
IKTSF / Intertek Group plc 0,01 0,00 0,37 6,25 0,9193 0,0945