Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 42.305.314 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class P har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.305.314 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class Ps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . FCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class Ps nye stillinger omfatter Copart, Inc. (US:CPRT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,79 | 1,8438 | 1,8438 | |
| 0,01 | 2,02 | 4,7235 | 1,5563 | |
| 0,01 | 1,50 | 3,5062 | 1,0103 | |
| 0,00 | 1,30 | 3,0431 | 0,7154 | |
| 0,00 | 2,31 | 5,4194 | 0,6162 | |
| 0,00 | 1,46 | 3,4138 | 0,5439 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,9382 | 0,3770 | |
| 0,00 | 0,82 | 1,9150 | 0,2981 | |
| 0,02 | 1,05 | 2,4560 | 0,2953 | |
| 0,00 | 1,46 | 3,4102 | 0,2885 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,65 | 6,2057 | -1,6384 | |
| 0,02 | 2,68 | 6,2818 | -1,0845 | |
| 0,00 | 2,10 | 4,9134 | -0,8968 | |
| 0,00 | 1,30 | 3,0513 | -0,6704 | |
| 0,01 | 2,72 | 6,3698 | -0,5688 | |
| 0,01 | 1,33 | 3,1251 | -0,4227 | |
| 0,00 | 1,17 | 2,7299 | -0,4101 | |
| 0,01 | 0,91 | 2,1201 | -0,3965 | |
| 0,01 | 0,80 | 1,8672 | -0,2311 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,0822 | -0,2306 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 68,61 | 2,72 | 60,60 | 6,3698 | -0,5688 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 87,30 | 2,68 | 49,17 | 6,2818 | -1,0845 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 77,78 | 2,65 | 38,40 | 6,2057 | -1,6384 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 75,71 | 2,31 | 97,35 | 5,4194 | 0,6162 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 78,48 | 2,18 | 76,17 | 5,1086 | 0,0349 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 63,03 | 2,10 | 47,88 | 4,9134 | -0,8968 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 122,67 | 2,02 | 160,80 | 4,7235 | 1,5563 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 81,66 | 1,61 | 87,43 | 3,7710 | 0,2501 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 96,29 | 1,50 | 145,81 | 3,5062 | 1,0103 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 117,90 | 1,50 | 80,34 | 3,5023 | 0,1049 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 127,77 | 1,46 | 108,14 | 3,4138 | 0,5439 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 96,21 | 1,46 | 91,08 | 3,4102 | 0,2885 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 75,11 | 1,44 | 72,54 | 3,3723 | -0,0461 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 103,20 | 1,41 | 86,47 | 3,2940 | 0,2049 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 92,72 | 1,33 | 54,04 | 3,1251 | -0,4227 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 87,23 | 1,30 | 43,39 | 3,0513 | -0,6704 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 153,39 | 1,30 | 128,70 | 3,0431 | 0,7154 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 100,50 | 1,17 | 52,09 | 2,7299 | -0,4101 | |||
| 0ADV / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 88,02 | 1,15 | 89,62 | 2,6970 | 0,2103 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 107,83 | 1,05 | 98,86 | 2,4560 | 0,2953 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 63,93 | 0,96 | 68,30 | 2,2529 | -0,0868 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 63,77 | 0,91 | 47,39 | 2,1201 | -0,3965 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | 90,55 | 0,88 | 84,60 | 2,0512 | 0,1094 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 142,86 | 0,84 | 90,66 | 1,9607 | 0,1610 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 81,15 | 0,83 | 117,06 | 1,9382 | 0,3770 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,00 | 66,57 | 0,82 | 107,36 | 1,9150 | 0,2981 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 97,23 | 0,80 | 55,66 | 1,8672 | -0,2311 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,79 | 1,8438 | 1,8438 | |||||
| DGE / Diageo plc | 0,03 | 89,32 | 0,78 | 76,47 | 1,8290 | 0,0157 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,01 | 53,25 | 0,35 | 48,52 | 0,8248 | -0,1466 | |||
| MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund | 0,04 | -54,04 | 0,04 | -53,95 | 0,0822 | -0,2306 |
