Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.808.081
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.808.081 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class Cs største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 42,93 24,7962 6,3190
0,14 8,59 4,9632 1,5635
9,24 9,24 5,3368 1,4694
0,07 1,93 1,1166 0,4843
0,33 32,71 18,8943 0,1069
0,04 3,49 2,0181 0,0271
0,05 3,49 2,0137 0,0245
0,12 4,32 2,4972 0,0243
0,21 8,53 4,9247 0,0178
0,02 0,87 0,5000 0,0070
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,55 2,0478 -1,9451
0,00 0,00 -1,9196
0,26 21,31 12,3106 -1,7469
0,04 3,08 1,7770 -0,9270
0,05 3,43 1,9809 -0,5130
0,04 11,89 6,8703 -0,3974
0,00 1,45 0,8395 -0,3661
2,56 2,56 1,4764 -0,1616
0,20 4,29 2,4774 -0,0120
0,16 8,16 4,7133 -0,0058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,19 27,49 42,93 46,56 24,7962 6,3190
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,33 10,28 32,71 9,84 18,8943 0,1069
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 -8,05 21,31 -4,36 12,3106 -1,7469
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -7,55 11,89 3,24 6,8703 -0,3974
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 9,24 50,71 9,24 50,70 5,3368 1,4694
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 43,16 8,59 59,44 4,9632 1,5635
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,21 -0,15 8,53 9,60 4,9247 0,0178
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,16 8,06 8,16 9,08 4,7133 -0,0058
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,12 7,96 4,32 10,31 2,4972 0,0243
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,20 7,59 4,29 8,67 2,4774 -0,0120
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 -49,43 3,55 -43,99 2,0478 -1,9451
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,04 1,32 3,49 10,68 2,0181 0,0271
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 7,57 3,49 10,53 2,0137 0,0245
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,05 -15,20 3,43 -9,55 1,9809 -0,5130
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 -26,12 3,08 -28,23 1,7770 -0,9270
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,56 -1,57 2,56 -1,58 1,4764 -0,1616
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,07 72,49 1,93 92,91 1,1166 0,4843
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -33,17 1,45 -23,97 0,8395 -0,3661
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 8,92 0,87 10,76 0,5000 0,0070
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9196