Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 774.156.280
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 774.156.280 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Classs største beholdninger er MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , and IQ Winslow Large Cap Growth ETF (US:US45409F7693) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 40,23 5,1775 0,9267
78,91 78,91 10,1548 0,5199
0,79 39,21 5,0457 0,2033
0,26 1,51 0,1938 0,1938
0,73 23,94 3,0803 0,0967
0,74 41,86 5,3867 0,0861
1,97 15,58 2,0048 0,0595
0,02 0,35 0,0454 0,0454
1,49 33,41 4,3003 0,0391
1,67 19,65 2,5294 0,0303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1036
0,61 19,61 2,5232 -0,1636
0,95 15,96 2,0543 -0,1439
0,79 31,30 4,0283 -0,1289
-0,00 -0,92 -0,1187 -0,1187
2,36 21,45 2,7610 -0,1110
0,49 21,49 2,7656 -0,1001
-0,00 -0,60 -0,0773 -0,0773
5,48 50,11 6,4487 -0,0639
5,13 39,04 5,0240 -0,0606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 78,91 9,35 78,91 9,35 10,1548 0,5199
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 2,38 3,27 50,15 3,58 6,4541 -0,0109
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 5,48 3,12 50,11 2,74 6,4487 -0,0639
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0,74 -11,19 41,86 5,44 5,3867 0,0861
US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF 0,76 5,59 40,23 26,37 5,1775 0,9267
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,79 -2,39 39,21 8,11 5,0457 0,2033
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 5,13 2,67 39,04 2,52 5,0240 -0,0606
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1,51 3,74 38,92 3,10 5,0082 -0,0318
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1,81 -3,31 35,84 4,36 4,6130 0,0269
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 1,49 -2,13 33,41 4,71 4,3003 0,0391
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,94 -1,68 31,51 4,40 4,0547 0,0251
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,79 0,63 31,30 0,54 4,0283 -0,1289
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,73 -2,74 23,94 7,12 3,0803 0,0967
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 1,42 -4,73 23,76 4,51 3,0578 0,0220
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,49 -4,33 21,49 0,14 2,7656 -0,1001
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 2,36 -7,70 21,45 -0,25 2,7610 -0,1110
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 1,67 -7,36 19,65 5,02 2,5294 0,0303
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,61 -5,11 19,61 -2,56 2,5232 -0,1636
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2,19 2,01 19,32 3,35 2,4859 -0,0096
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0,68 -5,58 17,65 4,66 2,2721 0,0196
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0,95 -2,27 15,96 -3,04 2,0543 -0,1439
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0,78 -5,14 15,65 3,30 2,0136 -0,0088
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 1,97 3,16 15,58 6,93 2,0048 0,0595
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,53 -3,15 15,57 1,94 2,0037 -0,0356
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,34 2,33 8,96 5,14 1,1527 0,0152
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 1,71 1,82 8,88 3,52 1,1426 -0,0026
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,85 2,40 7,73 2,02 0,9946 -0,0170
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,57 2,02 5,41 3,33 0,6957 -0,0029
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,17 -3,96 2,72 3,15 0,3499 -0,0020
ETRS / DE (N/A) 0,26 1,51 0,1938 0,1938
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,35 0,0454 0,0454
ETRS / DE (N/A) 0,41 0,13 0,0167 0,0167
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,11 0,0141 0,0141
ETRS / DE (N/A) Short -0,05 0,02 0,0029 0,0029
US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1036
ETRS / DE (N/A) 0,25 -0,08 -0,0101 -0,0101
ETRS / DE (N/A) 0,15 -0,15 -0,0195 -0,0195
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,60 -0,0773 -0,0773
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,92 -0,1187 -0,1187