Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 742.724.262 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 742.724.262 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Classs største beholdninger er MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , and MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,91 | 14,57 | 1,9452 | 1,9452 | |
| 0,72 | 31,83 | 4,2508 | 0,7118 | |
| 0,13 | 1,19 | 0,1585 | 0,1585 | |
| 0,35 | 1,05 | 0,1404 | 0,1404 | |
| 0,51 | 21,46 | 2,8657 | 0,1337 | |
| 5,00 | 38,08 | 5,0846 | 0,1295 | |
| 5,31 | 48,77 | 6,5127 | 0,1067 | |
| 0,23 | 0,63 | 0,0840 | 0,0840 | |
| 0,83 | 39,70 | 5,3006 | 0,0799 | |
| 2,55 | 21,51 | 2,8719 | 0,0751 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 5,23 | 0,6986 | -1,9657 | |
| 0,73 | 8,26 | 1,1036 | -0,5944 | |
| -0,00 | -2,65 | -0,3534 | -0,3534 | |
| 0,03 | -2,21 | -0,2950 | -0,2950 | |
| 0,97 | 16,46 | 2,1982 | -0,1846 | |
| 1,87 | 34,35 | 4,5861 | -0,1833 | |
| 72,16 | 72,16 | 9,6349 | -0,1618 | |
| 0,96 | 30,18 | 4,0296 | -0,1301 | |
| 0,75 | 22,34 | 2,9837 | -0,1202 | |
| 1,52 | 31,91 | 4,2612 | -0,1188 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund | 72,16 | -8,55 | 72,16 | -8,55 | 9,6349 | -0,1618 | |||
| US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 5,31 | -6,62 | 48,77 | -5,46 | 6,5127 | 0,1067 | |||
| CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 2,30 | -6,44 | 48,42 | -6,51 | 6,4650 | 0,0345 | |||
| US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 | 0,83 | 4,44 | 39,70 | -5,59 | 5,3006 | 0,0799 | |||
| US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund | 5,00 | -6,36 | 38,08 | -4,58 | 5,0846 | 0,1295 | |||
| SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF | 1,45 | -7,22 | 37,74 | -6,28 | 5,0400 | 0,0396 | |||
| IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0,81 | 1,92 | 36,27 | -7,92 | 4,8425 | -0,0476 | |||
| US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 | 1,87 | -4,53 | 34,35 | -10,59 | 4,5861 | -0,1833 | |||
| US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund | 1,52 | -5,19 | 31,91 | -9,53 | 4,2612 | -0,1188 | |||
| US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF | 0,72 | 24,00 | 31,83 | 11,69 | 4,2508 | 0,7118 | |||
| US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 | 0,78 | -7,73 | 31,13 | -8,70 | 4,1572 | -0,0770 | |||
| US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 | 0,96 | -4,32 | 30,18 | -9,92 | 4,0296 | -0,1301 | |||
| US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 | 1,49 | 6,76 | 22,73 | -8,83 | 3,0357 | -0,0607 | |||
| IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0,75 | 1,20 | 22,34 | -10,62 | 2,9837 | -0,1202 | |||
| US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund | 2,55 | -9,57 | 21,51 | -4,52 | 2,8719 | 0,0751 | |||
| US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund | 0,51 | -9,07 | 21,46 | -2,46 | 2,8657 | 0,1337 | |||
| IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF | 0,64 | -10,42 | 20,12 | -5,11 | 2,6867 | 0,0537 | |||
| US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund | 1,80 | -7,19 | 18,72 | -7,33 | 2,4991 | -0,0086 | |||
| US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund | 2,15 | -3,28 | 18,69 | -5,45 | 2,4956 | 0,0412 | |||
| MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B | 0,72 | 6,83 | 16,87 | -9,81 | 2,2525 | -0,0697 | |||
| US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 | 0,97 | -13,03 | 16,46 | -14,22 | 2,1982 | -0,1846 | |||
| HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0,55 | -9,44 | 15,27 | -6,92 | 2,0394 | 0,0021 | |||
| US56063N6004 / MainStay Convertible Fund | 0,82 | -2,28 | 15,15 | -6,33 | 2,0223 | 0,0147 | |||
| NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) | 1,91 | 14,57 | 1,9452 | 1,9452 | |||||
| US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 1,68 | -4,26 | 8,58 | -6,33 | 1,1453 | 0,0083 | |||
| IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF | 0,33 | -4,83 | 8,52 | -7,60 | 1,1375 | -0,0073 | |||
| US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund | 0,73 | -33,49 | 8,26 | -39,57 | 1,1036 | -0,5944 | |||
| MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I | 0,83 | -4,89 | 7,58 | -4,42 | 1,0116 | 0,0275 | |||
| US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 0,56 | -75,15 | 5,23 | -75,62 | 0,6986 | -1,9657 | |||
| US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund | 0,18 | -3,64 | 2,64 | -8,16 | 0,3519 | -0,0045 | |||
| ETRS / DE (N/A) | 0,13 | 1,19 | 0,1585 | 0,1585 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,35 | 1,05 | 0,1404 | 0,1404 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,23 | 0,63 | 0,0840 | 0,0840 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,06 | 0,14 | 0,0189 | 0,0189 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,26 | 0,10 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,22 | 0,09 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,18 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,01 | -0,36 | -0,0482 | -0,0482 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,00 | -0,49 | -0,0657 | -0,0657 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,03 | -2,21 | -0,2950 | -0,2950 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,00 | -2,65 | -0,3534 | -0,3534 |
