Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 453.209.267
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGXNX - MainStay Growth Allocation Fund Investor Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 453.209.267 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGXNX - MainStay Growth Allocation Fund Investor Classs største beholdninger er New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF (US:IQSU) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 (US:US56065F4494) , New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (US:IQSM) , and Mainstay WMC Value Fund, Class R6 (US:US56063N7663) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 24,28 5,3469 0,9750
1,22 31,62 6,9619 0,5041
1,94 32,59 7,1754 0,4965
0,99 32,38 7,1292 0,3953
0,67 33,26 7,3241 0,2969
0,58 33,15 7,3002 0,2730
0,15 0,87 0,1912 0,1912
1,96 23,08 5,0812 0,1114
0,01 0,21 0,0456 0,0456
0,00 0,13 0,0278 0,0278
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 8,46 1,8619 -1,2640
15,59 15,59 3,4325 -0,4550
0,80 31,72 6,9843 -0,3390
0,61 19,89 4,3788 -0,2305
0,98 16,40 3,6108 -0,2102
2,38 21,63 4,7626 -0,1416
0,49 21,66 4,7697 -0,1257
-0,00 -0,52 -0,1142 -0,1142
1,42 31,98 7,0410 -0,0801
-0,00 -0,33 -0,0716 -0,0716
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,67 0,17 33,26 10,95 7,3241 0,2969
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0,58 -6,86 33,15 10,59 7,3002 0,2730
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 1,94 4,26 32,59 14,36 7,1754 0,4965
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,99 2,33 32,38 12,70 7,1292 0,3953
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,96 -0,58 32,21 5,57 7,0921 -0,0592
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1,62 -1,84 32,18 5,95 7,0851 -0,0333
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 1,42 -1,62 31,98 5,25 7,0410 -0,0801
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,80 1,61 31,72 1,52 6,9843 -0,3390
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 1,22 3,53 31,62 14,76 6,9619 0,5041
IWLG / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI Winslow Large Cap Growth ETF 0,46 8,78 24,28 30,19 5,3469 0,9750
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 1,96 -3,99 23,08 8,83 5,0812 0,1114
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,49 -0,91 21,66 3,72 4,7697 -0,1257
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 2,38 -4,34 21,63 3,38 4,7626 -0,1416
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,61 -1,52 19,89 1,13 4,3788 -0,2305
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0,98 1,39 16,40 0,60 3,6108 -0,2102
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 15,59 -6,01 15,59 -6,01 3,4325 -0,4550
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,31 0,45 9,14 5,72 2,0134 -0,0138
US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund 0,62 -46,92 8,46 -36,60 1,8619 -1,2640
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,10 -0,48 1,60 6,90 0,3512 0,0015
ETRS / DE (N/A) 0,15 0,87 0,1912 0,1912
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,21 0,0456 0,0456
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,13 0,0278 0,0278
ETRS / DE (N/A) 0,24 0,08 0,0167 0,0167
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,06 0,0124 0,0124
ETRS / DE (N/A) Short -0,08 -0,03 -0,0062 -0,0062
ETRS / DE (N/A) 0,14 -0,05 -0,0101 -0,0101
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,33 -0,0716 -0,0716
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,52 -0,1142 -0,1142