Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 441.430.174
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAWNX - MainStay Epoch U.S. All Cap Fund Investor Class har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 441.430.174 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAWNX - MainStay Epoch U.S. All Cap Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Danaher Corporation (US:DHR) . MAWNX - MainStay Epoch U.S. All Cap Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Signature Bank (US:SBNY) , Essent Group Ltd. (US:ESNT) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Rexnord Corp (US:RXN) , and Sabre Corporation (US:SABR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,69 1,2968 1,2968
0,13 5,61 1,2778 1,2778
0,07 5,50 1,2518 1,2518
0,11 4,09 0,9313 0,9313
0,37 3,99 0,9095 0,9095
0,05 3,80 0,8652 0,8652
0,01 7,48 1,7031 0,8259
0,14 11,08 2,5246 0,6063
0,36 8,22 1,8727 0,5794
0,03 2,27 0,5167 0,5167
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,10 0,9342 -1,2393
0,00 0,00 -1,1305
0,07 17,66 4,0237 -0,8179
0,00 0,00 -0,7708
0,03 7,05 1,6052 -0,5602
0,07 8,57 1,9510 -0,3733
0,05 11,33 2,5797 -0,3617
0,06 8,50 1,9359 -0,3229
0,12 7,42 1,6899 -0,2669
0,03 6,91 1,5734 -0,2572
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-30 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -25,28 33,54 -14,40 7,6400 -0,2386
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -25,28 19,88 -15,39 4,5290 -0,1958
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 -25,28 17,66 -26,64 4,0237 -0,8179
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -25,28 14,21 -3,73 3,2370 0,2690
DHR / Danaher Corporation 0,05 -25,28 11,33 -22,58 2,5797 -0,3617
MU / Micron Technology, Inc. 0,14 -25,28 11,08 16,17 2,5246 0,6063
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -25,28 9,94 -18,32 2,2642 -0,1827
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -34,02 9,30 -6,65 2,1184 0,1151
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,09 -25,28 8,66 -15,90 1,9730 -0,0979
A / Agilent Technologies, Inc. 0,07 -37,05 8,57 -25,90 1,9510 -0,3733
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -25,28 8,55 -19,50 1,9471 -0,1881
WMT / Walmart Inc. 0,06 -25,28 8,50 -24,35 1,9359 -0,3229
ANET / Arista Networks Inc 0,03 -25,28 8,41 10,00 1,9162 0,3785
EA / Electronic Arts Inc. 0,06 -25,28 8,39 -10,71 1,9114 0,0218
BAC / Bank of America Corporation 0,28 -25,28 8,30 -6,52 1,8905 0,1052
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 -25,28 8,27 -14,02 1,8835 -0,0503
DBX / Dropbox, Inc. 0,36 3,13 8,22 27,81 1,8727 0,5794
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -25,28 7,74 -5,81 1,7642 0,1108
AX / Axos Financial, Inc. 0,20 -25,28 7,65 6,76 1,7421 0,3017
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -7,25 7,48 71,39 1,7031 0,8259
CNC / Centene Corporation 0,12 -25,28 7,42 -23,76 1,6899 -0,2669
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 7,28 4,77 7,28 4,78 1,6586 0,2612
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 -8,74 7,25 18,22 1,6507 0,4182
OZK / Bank OZK 0,19 -25,28 7,14 12,06 1,6257 0,3449
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,03 -42,48 7,05 -34,57 1,6052 -0,5602
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -25,28 6,91 -24,13 1,5734 -0,2572
MS / Morgan Stanley 0,10 -39,25 6,87 -15,40 1,5658 -0,0679
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,05 -25,28 6,38 -8,90 1,4523 0,0452
AME / AMETEK, Inc. 0,06 -25,28 6,36 -13,83 1,4486 -0,0352
V / Visa Inc. 0,03 -25,28 6,21 -20,54 1,4149 -0,1569
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 -25,28 6,19 -23,44 1,4099 -0,2156
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -5,89 6,11 -6,93 1,3914 0,0717
NVR / NVR, Inc. 0,00 -25,24 5,99 -15,91 1,3653 -0,0678
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 -25,28 5,99 3,07 1,3634 0,1958
KKR / KKR & Co. Inc. 0,15 -25,28 5,98 -14,77 1,3626 -0,0488
LIN / Linedata Services S.A. 0,02 -25,28 5,95 -16,79 1,3560 -0,0824
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -25,28 5,86 -15,44 1,3343 -0,0588
SBNY / Signature Bank 0,03 5,69 1,2968 1,2968
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,06 49,43 5,62 -25,87 1,2807 -0,2444
ESNT / Essent Group Ltd. 0,13 5,61 1,2778 1,2778
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,14 -25,28 5,52 -12,65 1,2582 -0,0131
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,07 5,50 1,2518 1,2518
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,09 -25,28 5,31 -17,10 1,2090 -0,0782
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,21 -25,28 5,13 -13,84 1,1695 -0,0287
XPO / XPO, Inc. 0,05 -25,28 5,10 -8,34 1,1611 0,0429
KMX / CarMax, Inc. 0,04 -25,28 5,07 1,81 1,1556 0,1536
AIG / American International Group, Inc. 0,13 -25,28 4,75 -11,16 1,0825 0,0069
MET / MetLife, Inc. 0,10 -25,28 4,74 -4,96 1,0790 0,0769
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,06 -25,28 4,53 -12,02 1,0319 -0,0036
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -25,28 4,40 -16,90 1,0013 -0,0624
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -25,28 4,30 -19,37 0,9803 -0,0929
MIDD / The Middleby Corporation 0,03 -38,93 4,21 -16,74 0,9598 -0,0577
OLED / Universal Display Corporation 0,02 -67,40 4,10 -62,06 0,9342 -1,2393
RXN / Rexnord Corp 0,11 4,09 0,9313 0,9313
NSP / Insperity, Inc. 0,05 -25,28 4,07 -23,43 0,9263 -0,1414
SABR / Sabre Corporation 0,37 3,99 0,9095 0,9095
VFC / V.F. Corporation 0,05 3,80 0,8652 0,8652
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,10 -25,28 3,56 -0,08 0,8120 0,0946
J / Jacobs Solutions Inc. 0,03 -25,28 3,44 -20,60 0,7840 -0,0875
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 2,27 0,5167 0,5167
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1305
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7708