Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.072.431.798
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.072.431.798 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class As største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class As nye stillinger omfatter Aris Water Solutions, Inc. (US:ARIS) , .

CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 29,70 2,7851 2,3128
0,55 57,61 5,4027 0,8864
1,60 59,20 5,5521 0,7043
0,30 6,61 0,6201 0,6201
0,55 30,32 2,8437 0,4943
0,04 11,33 1,0624 0,4625
0,07 11,24 1,0541 0,4378
0,04 10,98 1,0296 0,3841
0,45 20,04 1,8797 0,3794
1,30 48,72 4,5696 0,3643
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,93 7,93 0,7438 -3,0956
0,50 78,97 7,4058 -1,7174
2,84 49,98 4,6878 -1,5184
0,70 26,18 2,4553 -0,9814
0,35 82,95 7,7792 -0,7337
5,59 97,71 9,1641 -0,3984
0,87 52,64 4,9372 -0,0158
1,00 50,64 4,7493 -0,0117
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 5,59 0,00 97,71 -9,38 9,1641 -0,3984
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,35 -16,67 82,95 -13,59 7,7792 -0,7337
OKE / ONEOK, Inc. 1,02 21,43 82,46 -2,22 7,7332 0,2551
TRGP / Targa Resources Corp. 0,50 -1,96 78,97 -23,24 7,4058 -1,7174
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,20 0,00 61,20 -5,40 5,7397 0,0028
HESM / Hess Midstream LP 1,60 22,14 59,20 8,29 5,5521 0,7043
DTM / DT Midstream, Inc. 0,55 3,77 57,61 13,12 5,4027 0,8864
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,87 -9,38 52,64 -5,75 4,9372 -0,0158
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,86 -7,00 52,15 -3,77 4,8913 0,0849
TRP / TC Energy Corporation 1,00 -16,67 50,64 -5,68 4,7493 -0,0117
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,84 -12,35 49,98 -28,58 4,6878 -1,5184
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 6,67 49,31 -1,60 4,6247 0,1806
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,30 6,56 48,72 2,75 4,5696 0,3643
EQT / EQT Corporation 0,55 0,00 30,32 14,45 2,8437 0,4943
SOBO / South Bow Corporation 1,14 471,09 29,70 457,57 2,7851 2,3128
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,70 -26,70 26,18 -32,44 2,4553 -0,9814
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,45 55,17 20,04 18,47 1,8797 0,3794
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,00 18,65 3,93 1,7495 0,1578
PSX / Phillips 66 0,15 15,38 17,02 0,97 1,5964 0,1013
ENB / Enbridge Inc. 0,30 0,00 13,94 8,78 1,3077 0,1710
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,09 0,00 13,66 7,03 1,2814 0,1494
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,40 0,00 12,31 9,81 1,1543 0,1604
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 37,04 11,33 67,46 1,0624 0,4625
VST / Vistra Corp. 0,07 34,62 11,24 61,71 1,0541 0,4378
AM / Antero Midstream Corporation 0,59 0,00 11,08 10,80 1,0392 0,1523
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 28,57 10,98 50,82 1,0296 0,3841
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 7,93 -81,68 7,93 -81,68 0,7438 -3,0956
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,50 38,89 7,88 70,60 0,7395 0,3296
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,30 6,61 0,6201 0,6201