Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.690.493
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CURCX - MainStay Cushing Energy Income Fund Class C har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.690.493 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CURCX - MainStay Cushing Energy Income Fund Class Cs største beholdninger er Time to Act Plc (GB:TTA) , BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Chevron Corporation (US:CVX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . CURCX - MainStay Cushing Energy Income Fund Class Cs nye stillinger omfatter Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Bill Barrett Corp 7.0% 10/15/22 (US:US06846NAD66) , and QEP Resources Inc (US:US74733VAD29) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,72 4,0238 4,0238
0,00 0,49 2,7478 2,7478
0,02 0,48 2,7241 2,7241
0,03 0,75 4,2414 2,2402
0,01 0,39 2,1983 2,1983
0,26 0,37 2,0984 2,0984
0,10 0,31 1,7646 1,7646
0,02 0,80 4,5144 1,4013
0,01 0,91 5,1228 1,3410
0,02 0,22 1,2501 1,2501
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,4472
0,04 0,41 2,3274 -1,7798
0,02 0,30 1,6759 -1,6894
0,08 0,08 0,4225 -1,6819
0,08 0,08 0,4225 -1,6819
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-04-29 for rapporteringsperioden 2020-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TTA / Time to Act Plc 0,03 0,00 1,44 -17,87 8,0844 0,4990
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,41 -16,38 7,9476 0,6251
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,31 -20,32 7,3412 0,2439
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 0,00 1,13 -6,05 6,3720 1,1443
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 0,97 -10,75 5,4573 0,7452
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 8,66 0,91 4,35 5,1228 1,3410
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,09 0,00 0,85 -5,14 4,7697 0,8942
COP / ConocoPhillips 0,02 38,30 0,80 11,68 4,5144 1,4013
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 0,00 0,77 -12,07 4,3001 0,5311
LYV / Orrön Energy AB (publ) 0,03 79,67 0,75 63,20 4,2414 2,2402
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,05 0,00 0,72 -10,59 4,0386 0,5604
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,01 0,72 4,0238 4,0238
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 17,05 0,68 -6,17 3,8442 0,6881
STOHF / Equinor ASA 0,04 0,00 0,62 -16,06 3,4943 0,2863
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,49 2,7478 2,7478
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 0,48 2,7241 2,7241
VET / Vermilion Energy Inc. 0,05 68,43 0,46 17,27 2,5616 0,8805
US06846NAD66 / Bill Barrett Corp 7.0% 10/15/22 0,44 -4,60 2,4517 0,4709
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,04 -45,52 0,41 -56,33 2,3274 -1,7798
US74733VAD29 / QEP Resources Inc 0,40 -11,67 2,2542 0,2850
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,39 2,1983 2,1983
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,26 0,37 2,0984 2,0984
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,10 0,31 1,7646 1,7646
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,02 -49,69 0,30 -61,65 1,6759 -1,6894
LEGACY RIGHTS / EC (N/A) 0,02 -0,72 0,22 -0,89 1,2501 1,2501
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,08 -84,53 0,08 -84,57 0,4225 -1,6819
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,08 -84,53 0,08 -84,57 0,4225 -1,6819
US59560V1098 / Mid-Con Energy Partners, LP 0,35 0,00 0,07 -10,98 0,4117 0,0536
US79970YAD76 / SANCHEZ ENERGY CORP 6.125% 01/15/2023 *DEFAULT* 0,07 -12,50 0,3932 0,0470
Legacy Reserves LP / Legacy Reserves Finance Corp / DBT (US52471TAD90) 0,02 -57,69 0,1264 0,1264
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4472