Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.907.052
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.907.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s nye stillinger omfatter Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,70 9,5918 7,8251
1,95 1,95 3,9828 2,7778
0,02 1,51 3,0882 2,0920
0,02 0,97 1,9746 1,9746
4,09 4,09 8,3457 1,7313
0,02 1,22 2,4807 0,9748
0,12 2,43 4,9593 0,0351
0,01 0,99 2,0118 0,0136
0,04 1,46 2,9712 0,0112
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,34 8,8572 -5,2051
0,00 0,29 0,5839 -3,3971
0,03 1,22 2,4796 -1,9800
0,03 1,48 3,0106 -1,1159
0,01 0,95 1,9422 -1,1042
0,01 0,16 0,3223 -1,0034
0,01 1,30 2,6618 -0,8847
0,01 0,76 1,5584 -0,3834
0,01 1,79 3,6614 -0,3075
0,07 2,46 5,0229 -0,0678
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 -4,14 15,10 -2,54 30,8082 -0,0088
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 394,75 4,70 429,50 9,5918 7,8251
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,02 -33,06 4,34 -38,59 8,8572 -5,2051
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,09 23,00 4,09 23,00 8,3457 1,7313
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -3,21 3,73 -2,76 7,6079 -0,0196
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,07 10,84 2,46 -3,83 5,0229 -0,0678
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,12 -0,26 2,43 -1,82 4,9593 0,0351
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 1,95 222,20 1,95 222,64 3,9828 2,7778
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -3,22 1,79 -10,08 3,6614 -0,3075
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 351,35 1,51 337,28 3,0882 2,0920
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -19,21 1,48 -28,92 3,0106 -1,1159
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -0,31 1,46 -2,15 2,9712 0,0112
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -28,23 1,30 -26,86 2,6618 -0,8847
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 57,08 1,22 60,63 2,4807 0,9748
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -44,71 1,22 -45,81 2,4796 -1,9800
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 1,56 0,99 -1,79 2,0118 0,0136
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 0,97 1,9746 1,9746
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -26,49 0,95 -37,86 1,9422 -1,1042
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 -25,53 0,76 -21,82 1,5584 -0,3834
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -84,51 0,29 -85,71 0,5839 -3,3971
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -18,93 0,16 -74,64 0,3223 -1,0034