Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.723.305
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.723.305 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,64 14,6116 5,7544
0,03 2,07 3,9611 1,4804
2,74 2,74 5,2402 1,2575
0,00 0,44 0,8458 0,2620
0,01 0,29 0,5559 0,2336
0,08 4,05 7,7360 0,1282
0,16 16,18 30,9312 0,1230
0,13 2,62 5,0117 0,0523
0,04 1,57 3,0033 0,0321
0,02 1,05 2,0050 0,0303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,53 1,0173 -1,9933
0,00 0,00 -1,9422
3,46 3,46 6,6048 -1,7409
0,05 4,37 8,3580 -1,2338
0,01 0,93 1,7747 -0,8871
0,02 1,04 1,9893 -0,4880
0,01 1,79 3,4138 -0,2476
0,06 2,59 4,9536 -0,0693
0,01 1,04 1,9928 -0,0190
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,16 7,58 16,18 7,14 30,9312 0,1230
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,03 53,14 7,64 76,05 14,6116 5,7544
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 -10,60 4,37 -7,02 8,3580 -1,2338
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 7,50 4,05 8,53 7,7360 0,1282
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,46 -15,54 3,46 -15,55 6,6048 -1,7409
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 2,74 40,41 2,74 40,42 5,2402 1,2575
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,13 6,76 2,62 7,82 5,0117 0,0523
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,06 -4,13 2,59 5,24 4,9536 -0,0693
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 53,01 2,07 70,39 3,9611 1,4804
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -10,90 1,79 -0,45 3,4138 -0,2476
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 5,59 1,57 7,90 3,0033 0,0321
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 5,97 1,31 7,82 2,5040 0,0244
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 5,43 1,05 8,26 2,0050 0,0303
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 -3,25 1,04 5,68 1,9928 -0,0190
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,02 -19,13 1,04 -13,76 1,9893 -0,4880
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -26,76 0,93 -28,83 1,7747 -0,8871
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -67,44 0,53 -63,93 1,0173 -1,9933
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 35,87 0,44 54,55 0,8458 0,2620
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 64,63 0,29 84,71 0,5559 0,2336
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9422