Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 355.732.442
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCKNX - MainStay Conservative Allocation Fund Investor Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 355.732.442 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCKNX - MainStay Conservative Allocation Fund Investor Classs største beholdninger er MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) , and New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 6,99 1,9416 1,9416
3,97 30,22 8,4010 0,2278
4,22 38,71 10,7608 0,1908
0,06 0,57 0,1597 0,1597
0,17 0,50 0,1400 0,1400
2,07 17,96 4,9910 0,0995
1,15 29,96 8,3266 0,0889
0,15 6,37 1,7698 0,0864
0,11 0,30 0,0833 0,0833
1,83 38,43 10,6816 0,0714
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 7,90 2,1956 -1,9343
33,91 33,91 9,4241 -0,6836
-0,00 -1,21 -0,3361 -0,3361
0,01 -1,06 -0,2950 -0,2950
0,28 4,72 1,3108 -0,1227
0,23 10,19 2,8329 -0,0996
0,54 10,02 2,7855 -0,0974
0,29 9,14 2,5408 -0,0845
0,00 -0,22 -0,0606 -0,0606
0,23 10,88 3,0233 -0,0565
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 4,22 -4,93 38,71 -3,76 10,7608 0,1908
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 1,83 -4,75 38,43 -4,83 10,6816 0,0714
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 33,91 -11,86 33,91 -11,86 9,4241 -0,6836
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 3,97 -4,65 30,22 -2,83 8,4010 0,2278
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1,15 -5,41 29,96 -4,45 8,3266 0,0889
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2,07 -1,33 17,96 -3,55 4,9910 0,0995
IWLG / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI Winslow Large Cap Growth ETF 0,25 3,64 10,94 -6,65 3,0413 -0,0386
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0,23 2,66 10,88 -7,20 3,0233 -0,0565
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,23 1,08 10,19 -8,67 2,8329 -0,0996
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 0,54 -2,47 10,02 -8,66 2,7855 -0,0974
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 0,46 -2,25 9,61 -6,72 2,6714 -0,0359
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,24 -4,36 9,61 -5,38 2,6704 0,0026
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,29 -2,82 9,14 -8,51 2,5408 -0,0845
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,84 -48,77 7,90 -49,74 2,1956 -1,9343
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 0,51 12,22 7,86 -4,17 2,1839 0,0295
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,26 6,03 7,71 -6,35 2,1439 -0,0202
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,26 -7,31 7,34 -4,72 2,0414 0,0160
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0,39 -0,51 7,26 -4,62 2,0182 0,0176
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 0,92 6,99 1,9416 1,9416
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0,29 14,93 6,74 -2,97 1,8729 0,0483
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 0,76 -7,53 6,38 -2,36 1,7746 0,0565
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,15 -7,35 6,37 -0,61 1,7698 0,0864
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,19 -8,36 5,93 -2,93 1,6488 0,0431
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 1,16 -2,33 5,91 -4,45 1,6432 0,0177
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,23 -2,90 5,87 -5,73 1,6321 -0,0046
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 0,52 -5,09 5,40 -5,25 1,5010 0,0035
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0,28 -12,36 4,72 -13,55 1,3108 -0,1227
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,40 -2,96 3,64 -2,49 1,0116 0,0309
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,09 -2,00 1,26 -6,59 0,3506 -0,0043
ETRS / DE (N/A) 0,06 0,57 0,1597 0,1597
ETRS / DE (N/A) 0,17 0,50 0,1400 0,1400
ETRS / DE (N/A) 0,11 0,30 0,0833 0,0833
ETRS / DE (N/A) 0,12 0,05 0,0127 0,0127
ETRS / DE (N/A) 0,11 0,05 0,0126 0,0126
ETRS / DE (N/A) 0,08 0,01 0,0014 0,0014
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,12 -0,0335 -0,0335
ETRS / DE (N/A) 0,00 -0,22 -0,0606 -0,0606
ETRS / DE (N/A) 0,01 -1,06 -0,2950 -0,2950
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -1,21 -0,3361 -0,3361