Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 364.088.169
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCKNX - MainStay Conservative Allocation Fund Investor Class har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 364.088.169 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCKNX - MainStay Conservative Allocation Fund Investor Classs største beholdninger er New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) , and New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
37,64 37,64 10,3381 0,9139
0,22 11,06 3,0382 0,2053
0,12 0,71 0,1950 0,1950
0,20 11,58 3,1790 0,1557
0,93 7,31 2,0080 0,0664
0,01 0,17 0,0455 0,0455
0,21 11,21 3,0777 0,0364
0,28 9,37 2,5720 0,0313
0,52 10,25 2,8161 0,0306
0,23 6,03 1,6566 0,0245
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 9,28 2,5484 -0,1220
0,17 5,63 1,5472 -0,1016
0,25 6,48 1,7794 -0,0935
4,25 38,86 10,6721 -0,0887
3,98 30,27 8,3142 -0,0868
0,27 4,50 1,2355 -0,0754
-0,00 -0,27 -0,0737 -0,0737
0,68 6,22 1,7078 -0,0668
0,14 6,23 1,7105 -0,0593
1,17 30,18 8,2881 -0,0385
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 1,84 0,90 38,89 1,20 10,6810 -0,0006
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 4,25 0,75 38,86 0,38 10,6721 -0,0887
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 37,64 11,03 37,64 11,02 10,3381 0,9139
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 3,98 0,31 30,27 0,17 8,3142 -0,0868
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1,17 1,37 30,18 0,74 8,2881 -0,0385
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2,06 -0,33 18,13 0,99 4,9800 -0,0110
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0,20 -10,36 11,58 6,42 3,1790 0,1557
US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF 0,21 -14,42 11,21 2,42 3,0777 0,0364
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,22 -2,00 11,06 8,55 3,0382 0,2053
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 0,52 -5,20 10,25 2,33 2,8161 0,0306
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 0,43 -5,31 9,74 1,30 2,6739 0,0025
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,28 -3,51 9,37 2,45 2,5720 0,0313
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,23 -3,33 9,28 -3,41 2,5484 -0,1220
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,84 -0,32 7,98 0,96 2,1902 -0,0054
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,24 -7,84 7,83 1,49 2,1500 0,0061
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 0,47 -9,36 7,81 -0,57 2,1455 -0,0384
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0,37 -7,12 7,34 1,14 2,0170 -0,0013
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 0,93 0,98 7,31 4,67 2,0080 0,0664
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,25 -5,45 7,31 -0,48 2,0073 -0,0341
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0,25 -13,25 6,48 -3,84 1,7794 -0,0935
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,14 -6,54 6,23 -2,18 1,7105 -0,0593
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 0,68 -9,87 6,22 -2,60 1,7078 -0,0668
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,23 -0,02 6,03 2,72 1,6566 0,0245
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 1,15 -0,51 5,98 1,15 1,6421 -0,0010
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,17 -7,51 5,63 -5,02 1,5472 -0,1016
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 0,47 -9,56 5,54 2,52 1,5205 0,0195
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0,27 -3,85 4,50 -4,62 1,2355 -0,0754
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,40 0,06 3,63 -0,33 0,9962 -0,0154
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,08 -5,90 1,28 1,11 0,3501 -0,0005
ETRS / DE (N/A) 0,12 0,71 0,1950 0,1950
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,17 0,0455 0,0455
ETRS / DE (N/A) 0,19 0,06 0,0168 0,0168
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,04 0,0106 0,0106
ETRS / DE (N/A) 0,12 -0,04 -0,0102 -0,0102
ETRS / DE (N/A) 0,07 -0,07 -0,0199 -0,0199
ETRS / DE (N/A) 0,07 -0,07 -0,0199 -0,0199
ETRS / DE (N/A) Short -0,00 -0,27 -0,0737 -0,0737