Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.090.523.244
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.090.523.244 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cs største beholdninger er WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , PPL Corporation (US:PPL) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cs nye stillinger omfatter Entergy Corporation (US:ETR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 35,79 3,2735 3,2735
0,36 32,45 2,9683 2,9683
0,14 33,86 3,0972 2,8546
0,48 42,80 3,9147 1,1539
20,58 20,58 1,8827 1,1483
0,79 40,33 3,6886 0,9369
0,81 10,81 0,9886 0,9085
1,13 24,82 2,2697 0,9007
0,46 33,01 3,0186 0,8107
0,06 12,77 1,1676 0,6582
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 11,50 1,0514 -1,8273
0,00 0,00 -1,4520
0,04 2,92 0,2674 -1,3235
0,34 11,83 1,0817 -0,7359
0,17 7,89 0,7214 -0,5533
0,03 24,22 2,2155 -0,5433
1,80 7,98 0,7294 -0,5266
0,23 10,43 0,9541 -0,5044
0,37 27,08 2,4771 -0,5041
0,41 45,09 4,1243 -0,5038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,41 8,16 45,09 7,72 4,1243 -0,5038
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 30,06 43,86 27,94 4,0110 0,2212
PPL / PPL Corporation 1,20 28,17 42,88 25,33 3,9220 0,1392
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,48 52,58 42,80 71,41 3,9147 1,1539
ATO / Atmos Energy Corporation 0,27 13,74 42,38 10,40 3,8765 -0,3678
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,15 -6,94 42,09 15,48 3,8498 -0,1802
8ZQ / Ferrovial SE 0,79 54,63 40,33 62,04 3,6886 0,9369
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 39,16 43,14 39,16 43,15 3,5817 0,5571
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 1,33 35,79 3,2735 3,2735
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 12,89 34,14 17,27 3,1226 -0,0962
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,14 1.412,04 33,86 1.443,48 3,0972 2,8546
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,46 55,55 33,01 65,27 3,0186 0,8107
ETR / Entergy Corporation 0,36 32,45 2,9683 2,9683
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,52 14,89 31,00 17,59 2,8350 -0,0793
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,79 12,35 29,34 9,24 2,6838 -0,2860
TRGP / Targa Resources Corp. 0,17 27,57 28,48 24,22 2,6046 0,0700
TRS / TC Energy Corporation 0,58 18,25 27,73 11,76 2,5358 -0,2070
CMS / CMS Energy Corporation 0,37 0,23 27,08 0,44 2,4771 -0,5041
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,70 14,12 25,58 2,10 2,3392 -0,4301
AES / The AES Corporation 1,90 -3,85 24,93 26,44 2,2802 0,1003
WEJ / West Japan Railway Company 1,13 91,71 24,82 100,42 2,2697 0,9007
PCG / PG&E Corporation 1,73 25,80 24,23 6,76 2,2162 -0,2930
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 6,42 24,22 -2,93 2,2155 -0,5433
AMT / American Tower Corporation 0,11 30,00 23,15 20,19 2,1176 -0,0122
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 1,00 38,93 23,04 57,20 2,1070 0,4868
CEG / Constellation Energy Corporation 0,07 -32,14 22,90 5,64 2,0942 -0,3022
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,30 16,04 22,03 17,49 2,0145 -0,0581
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 35,06 21,75 40,60 1,9892 0,2789
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 20,58 233,22 20,58 233,24 1,8827 1,1483
SVT1 / Severn Trent PLC 0,52 12,98 18,19 6,36 1,6637 -0,2272
NG. / National Grid plc 1,11 3,47 15,53 0,56 1,4207 -0,2872
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 2,59 14,08 13,87 1,2881 -0,0793
PNNL / Pennon Group Plc 2,11 30,43 13,88 28,07 1,2691 0,0712
SO / The Southern Company 0,14 -4,09 13,43 -1,39 1,2286 -0,2775
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 228,32 12,77 207,29 1,1676 0,6582
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,34 -17,04 11,83 -28,06 1,0817 -0,7359
EVRG / Evergy, Inc. 0,16 -56,91 11,50 -55,85 1,0514 -1,8273
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,81 1.142,52 10,81 1.392,82 0,9886 0,9085
OGE / OGE Energy Corp. 0,23 -21,00 10,43 -20,93 0,9541 -0,5044
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,77 35,56 9,09 34,05 0,8315 0,0816
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,80 -29,10 7,98 -29,80 0,7294 -0,5266
CWT / California Water Service Group 0,17 -23,79 7,89 -31,59 0,7214 -0,5533
E4S / Elia Group SA/NV 0,06 47,34 6,70 55,19 0,6123 0,1353
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -37,57 5,12 -38,59 0,4684 -0,4535
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,17 20,48 5,12 15,29 0,4683 -0,0227
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,54 0,4150 0,4150
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 -79,67 2,92 -79,69 0,2674 -1,3235
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4520