Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 912.138.245
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 912.138.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cs største beholdninger er WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,36 27,36 3,0246 2,1184
0,30 19,97 2,2079 1,3148
0,09 19,26 2,1298 1,1167
0,31 24,97 2,7608 1,0877
0,88 15,47 1,7103 0,8754
0,45 26,36 2,9143 0,8613
0,24 34,28 3,7897 0,8408
0,24 38,39 4,2443 0,7026
0,59 12,38 1,3690 0,6470
0,10 21,68 2,3963 0,5262
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,19 0,2426 -2,7165
0,12 13,65 1,5091 -1,7073
1,35 11,72 1,2952 -1,6542
0,39 8,34 0,9219 -1,2393
0,18 14,39 1,5909 -1,1623
0,13 22,93 2,5345 -0,8744
1,37 22,70 2,5092 -0,7273
0,16 36,45 4,0301 -0,6840
0,04 4,31 0,4770 -0,6707
1,27 3,57 0,3944 -0,6157
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,38 -4,92 41,86 4,90 4,6281 -0,1155
ATO / Atmos Energy Corporation 0,24 14,32 38,39 28,85 4,2443 0,7026
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,16 4,74 36,45 -8,08 4,0301 -0,6840
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 5,90 34,28 38,18 3,7897 0,8408
PPL / PPL Corporation 0,94 4,19 34,22 13,18 3,7829 0,1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,41 3,92 29,11 9,33 3,2188 0,0533
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 27,36 258,90 27,36 258,92 3,0246 2,1184
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,11 -10,87 27,00 3,99 2,9851 -0,1015
CMS / CMS Energy Corporation 0,37 -3,63 26,97 7,53 2,9812 0,0003
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,70 4,65 26,86 10,83 2,9697 0,0887
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,45 44,45 26,36 52,63 2,9143 0,8613
EVRG / Evergy, Inc. 0,38 6,41 26,04 14,59 2,8787 0,1775
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,61 10,06 25,05 27,59 2,7693 0,4356
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,31 -26,79 24,97 -7,30 2,7608 1,0877
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 7,72 24,95 1,48 2,7588 -0,1642
FER / Ferrovial SE 0,51 -15,03 24,89 -3,06 2,7517 -0,3003
TRP / TC Energy Corporation 0,49 10,79 24,81 24,21 2,7427 0,3686
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 -7,94 22,93 -20,06 2,5345 -0,8744
PCG / PG&E Corporation 1,37 -21,03 22,70 -16,64 2,5092 -0,7273
CEG / Constellation Energy Corporation 0,10 84,97 21,68 37,78 2,3963 0,5262
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,30 184,41 19,97 165,81 2,2079 1,3148
AES / The AES Corporation 1,97 13,77 19,72 3,43 2,1799 -0,0862
AMT / American Tower Corporation 0,09 85,47 19,26 126,05 2,1298 1,1167
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,26 28,32 18,75 17,27 2,0727 0,1723
SVT1 / Severn Trent PLC 0,46 0,00 17,10 19,07 1,8910 0,1833
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,41 -17,32 16,44 0,06 1,8176 -0,1355
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 49,13 15,47 120,26 1,7103 0,8754
NG. / National Grid plc 1,07 15,63 15,45 37,47 1,7079 0,3721
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,72 -2,53 14,66 7,07 1,6202 -0,0069
OKE / ONEOK, Inc. 0,18 -26,52 14,39 -37,87 1,5909 -1,1623
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,12 -58,06 13,65 -49,55 1,5091 -1,7073
SO / The Southern Company 0,15 -26,20 13,62 -7,74 1,5061 -0,3042
OGE / OGE Energy Corp. 0,29 7,47 13,19 15,50 1,4585 0,1006
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 1,87 13,13 4,91 1,4520 -0,0361
9021 N / West Japan Railway Company 0,59 78,90 12,38 103,89 1,3690 0,6470
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 12,11 12,37 18,12 1,3674 0,1226
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 -61,29 11,72 -52,78 1,2952 -1,6542
CWT / California Water Service Group 0,23 -3,26 11,53 8,18 1,2747 0,0078
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,54 7,93 11,36 -0,98 1,2560 -0,1078
PEGRF / Pennon Group Plc 1,62 26,63 10,83 18,53 1,1978 0,1113
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 -0,73 9,50 17,07 1,0500 0,0857
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -62,18 8,34 -54,14 0,9219 -1,2393
POR / Portland General Electric Company 0,17 -13,22 7,04 -11,15 0,7782 -0,1635
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,57 14,32 6,78 31,38 0,7499 0,1362
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,14 -37,79 4,44 -27,48 0,4910 -0,2370
ELI / Elia Group SA/NV 0,04 83,96 4,31 73,95 0,4770 -0,6707
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 1,27 -49,36 3,57 -58,02 0,3944 -0,6157
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 2,71 -38,85 3,37 -31,13 0,3725 -0,2090
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -94,77 2,19 -92,63 0,2426 -2,7165
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,07 -57,61 0,72 -20,00 0,0801 -0,1858
IBE / Iberdrola, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5053
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGCY / Legacy Education Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000