Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.009.743.546
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPLIX - MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund Investor Class har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.009.743.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPLIX - MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund Investor Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , MetLife, Inc. (US:MET) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , and Walmart Inc. (US:WMT) . EPLIX - MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,78 21,78 2,1545 1,1482
0,05 5,61 0,5554 0,5554
0,12 5,36 0,5306 0,5306
0,01 12,88 1,2743 0,4198
0,06 13,02 1,2881 0,3314
0,06 16,13 1,5957 0,3038
0,12 23,12 2,2867 0,2905
0,03 8,77 0,8672 0,2733
0,19 13,32 1,3175 0,2731
0,10 17,81 1,7621 0,2516
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 9,87 0,9760 -0,5991
0,14 8,23 0,8144 -0,4611
0,18 7,07 0,6992 -0,4162
0,09 18,07 1,7875 -0,3948
0,32 9,68 0,9575 -0,3791
0,07 19,30 1,9095 -0,3414
0,04 5,11 0,5058 -0,3148
0,22 5,46 0,5397 -0,2820
0,06 5,65 0,5588 -0,2673
0,19 5,67 0,5606 -0,2623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -2,69 24,03 -10,95 2,3772 -0,1459
MET / MetLife, Inc. 0,32 6,15 23,75 -7,52 2,3496 -0,0519
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 2,06 23,12 8,28 2,2867 0,2905
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 21,78 102,38 21,78 102,38 2,1545 1,1482
WMT / Walmart Inc. 0,21 -3,21 20,64 -4,11 2,0415 0,0291
BAC / Bank of America Corporation 0,51 6,45 20,32 -8,31 2,0098 -0,0622
CMI / Cummins Inc. 0,07 -2,79 19,30 -19,82 1,9095 -0,3414
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 2,64 19,17 5,45 1,8961 0,1965
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 -10,99 18,07 -22,58 1,7875 -0,3948
PM / Philip Morris International Inc. 0,10 -16,22 17,81 10,27 1,7621 0,2516
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 6,62 17,04 1,54 1,6860 0,1165
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 8,37 16,13 16,75 1,5957 0,3038
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 -13,76 15,94 -18,44 1,5764 -0,2505
MDT / Medtronic plc 0,19 -2,79 15,86 -9,27 1,5685 -0,0656
CVX / Chevron Corporation 0,11 -2,78 15,49 -11,34 1,5321 -0,1013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 9,05 14,94 -17,30 1,4776 -0,2111
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,13 -2,79 14,61 7,08 1,4451 0,1695
USB / U.S. Bancorp 0,36 11,29 14,44 -6,04 1,4284 -0,0086
ETR / Entergy Corporation 0,17 -8,99 13,94 -6,65 1,3790 -0,0172
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 6,40 13,35 -4,05 1,3209 0,0197
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 5,66 13,34 -14,54 1,3194 -0,1398
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 32,32 13,32 19,24 1,3175 0,2731
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,23 0,77 13,10 -4,00 1,2953 0,0200
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 22,41 13,02 27,26 1,2881 0,3314
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,14 -13,46 12,90 -0,03 1,2759 0,0695
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 27,18 12,88 40,96 1,2743 0,4198
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 -2,79 12,76 -16,19 1,2627 -0,1613
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -2,79 12,62 -17,36 1,2485 -0,1795
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 13,55 12,60 11,21 1,2467 0,1871
CVS / CVS Health Corporation 0,18 -3,98 12,10 13,42 1,1964 0,1993
VZ / Verizon Communications Inc. 0,27 6,16 11,87 18,74 1,1740 0,2395
CMCSA / Comcast Corporation 0,34 -2,79 11,65 -1,23 1,1520 0,0496
RTX / RTX Corporation 0,09 1,98 11,23 -0,25 1,1109 0,0582
T / AT&T Inc. 0,40 -25,58 11,00 -13,12 1,0884 -0,0958
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -2,78 10,98 7,65 1,0863 0,1324
LIN / Linde plc 0,02 7,81 10,81 9,53 1,0697 0,1466
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 6,50 10,75 -0,47 1,0631 0,0535
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,48 12,96 10,68 -9,23 1,0566 -0,0436
HON / Honeywell International Inc. 0,05 -2,78 10,32 -8,52 1,0212 -0,0340
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 18,82 10,24 -6,56 1,0127 -0,0117
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -16,35 10,20 -23,05 1,0086 -0,2303
VICI / VICI Properties Inc. 0,31 -16,75 9,95 -10,46 0,9842 -0,0547
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,19 -40,19 9,87 -41,43 0,9760 -0,5991
HAS / Hasbro, Inc. 0,16 -2,79 9,82 4,04 0,9716 0,0889
KLAC / KLA Corporation 0,01 9,76 9,79 4,48 0,9681 0,0923
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,32 -26,06 9,68 -32,29 0,9575 -0,3791
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -2,79 9,56 -14,94 0,9458 -0,1051
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,10 -2,78 9,32 -14,18 0,9224 -0,0935
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 9,92 9,27 -12,44 0,9167 -0,0728
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -3,24 8,87 11,88 0,8769 0,1360
CME / CME Group Inc. 0,03 17,82 8,77 38,04 0,8672 0,2733
NTR / Nutrien Ltd. 0,15 13,23 8,66 25,12 0,8565 0,2094
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 -2,79 8,42 -22,26 0,8327 -0,1798
RF / Regions Financial Corporation 0,41 10,35 8,38 -8,59 0,8293 -0,0282
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -2,78 8,32 0,33 0,8232 0,0476
DELL / Dell Technologies Inc. 0,09 -2,79 8,28 -13,90 0,8192 -0,0801
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,11 -13,64 8,28 -17,86 0,8189 -0,1234
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,14 -42,89 8,23 -39,65 0,8144 -0,4611
GD / General Dynamics Corporation 0,03 -2,79 8,17 2,94 0,8083 0,0661
OMC / Omnicom Group Inc. 0,11 -9,35 8,02 -20,46 0,7931 -0,1493
PLD / Prologis, Inc. 0,08 39,34 7,71 19,41 0,7625 0,1590
TFC / Truist Financial Corporation 0,20 11,18 7,68 -10,50 0,7593 -0,0425
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -2,72 7,57 14,29 0,7490 0,1296
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 41,92 7,53 21,84 0,7445 0,1670
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 -2,78 7,49 7,26 0,7409 0,0880
NTAP / NetApp, Inc. 0,08 -2,79 7,49 -28,54 0,7406 -0,2390
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 -2,79 7,26 -15,71 0,7184 -0,0873
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 -2,79 7,20 5,92 0,7119 0,0766
LAZ / Lazard, Inc. 0,18 -17,19 7,07 -40,75 0,6992 -0,4162
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -11,25 7,05 1,42 0,6972 0,0475
CMS / CMS Energy Corporation 0,09 -16,64 6,90 -6,97 0,6829 -0,0110
NI / NiSource Inc. 0,18 -2,79 6,90 1,93 0,6828 0,0496
LNT / Alliant Energy Corporation 0,11 -2,79 6,83 0,78 0,6759 0,0420
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 -2,72 6,61 3,44 0,6538 0,0564
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 34,76 6,59 21,25 0,6514 0,1436
AMT / American Tower Corporation 0,03 -2,79 6,48 18,49 0,6409 0,1296
AAPL / Apple Inc. 0,03 -2,71 6,45 -12,40 0,6385 -0,0504
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 -10,93 6,19 -24,15 0,6119 -0,1506
OGE / OGE Energy Corp. 0,13 -10,31 5,98 -3,61 0,5911 0,0114
AEE / Ameren Corporation 0,06 -19,55 5,92 -15,25 0,5854 -0,0675
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,14 -2,79 5,80 12,71 0,5737 0,0925
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 -15,10 5,78 -15,42 0,5714 -0,0672
O / Realty Income Corporation 0,10 -8,59 5,68 -3,19 0,5615 0,0132
DOW / Dow Inc. 0,19 -17,80 5,67 -35,62 0,5606 -0,2623
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 -23,36 5,65 -36,07 0,5588 -0,2673
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 5,61 0,5554 0,5554
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,35 -2,79 5,61 -25,60 0,5553 -0,1501
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 -15,69 5,51 -7,73 0,5452 -0,0133
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 -2,79 5,47 -14,11 0,5414 -0,0544
PFE / Pfizer Inc. 0,22 -32,56 5,46 -37,93 0,5397 -0,2820
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,79 5,43 -4,77 0,5372 0,0040
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -29,71 5,42 -28,34 0,5357 -0,1710
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,12 5,36 0,5306 0,5306
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 -2,79 5,36 -8,28 0,5303 -0,0162
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 -13,42 5,15 -33,42 0,5090 -0,2136
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,04 -28,79 5,11 -41,74 0,5058 -0,3148
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,08 -8,50 5,02 -28,93 0,4963 -0,1638