Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.076.451.898
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPLIX - MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund Investor Class har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.076.451.898 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPLIX - MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund Investor Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Bank of America Corporation (US:BAC) , MetLife, Inc. (US:MET) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . EPLIX - MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The Toro Company (US:TTC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,29 0,5822 0,5822
0,09 25,07 2,3218 0,5343
0,08 5,48 0,5070 0,5070
0,28 17,63 1,6325 0,4361
0,10 13,06 1,2096 0,3905
0,18 13,69 1,2675 0,2960
0,05 17,35 1,6066 0,2857
0,02 12,98 1,2017 0,2850
0,15 8,57 0,7934 0,2845
0,13 11,42 1,0578 0,2389
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8327
0,04 9,01 0,8341 -0,6435
0,80 0,80 0,0745 -0,4621
19,35 19,35 1,7919 -0,3625
0,09 15,45 1,4304 -0,3317
0,01 10,54 0,9761 -0,2982
0,20 19,13 1,7717 -0,2698
0,30 22,74 2,1060 -0,2436
0,03 8,35 0,7737 -0,2390
0,06 11,41 1,0565 -0,2316
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -8,03 26,77 11,37 2,4786 0,1013
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 -9,08 25,07 38,75 2,3218 0,5343
BAC / Bank of America Corporation 0,50 -1,71 23,67 16,50 2,1920 0,1821
MET / MetLife, Inc. 0,30 -4,99 22,74 -4,26 2,1060 -0,2436
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -0,85 22,21 -3,94 2,0564 -0,2303
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 5,05 21,22 10,71 1,9652 0,0691
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -10,93 20,49 20,22 1,8975 0,2115
CMI / Cummins Inc. 0,05 -18,37 19,72 2,13 1,8257 -0,0838
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 19,35 -11,15 19,35 -11,15 1,7919 -0,3625
WMT / Walmart Inc. 0,20 -7,99 19,13 -7,30 1,7717 -0,2698
CVS / CVS Health Corporation 0,28 56,58 17,63 45,75 1,6325 0,4361
MDT / Medtronic plc 0,20 4,39 17,62 11,14 1,6319 0,0634
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 -0,59 17,35 29,93 1,6066 0,2857
CVX / Chevron Corporation 0,11 -0,85 17,12 10,50 1,5849 0,0529
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 -10,17 16,59 24,36 1,5361 0,2166
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 -6,80 15,55 -2,43 1,4398 -0,1365
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 -9,42 15,45 -13,29 1,4304 -0,3317
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -0,85 15,14 19,95 1,4019 0,1534
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,13 -0,85 15,13 3,55 1,4008 -0,0443
ETR / Entergy Corporation 0,17 -0,85 15,03 7,81 1,3917 0,0127
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 -1,38 14,91 11,98 1,3811 0,0637
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 -3,57 14,89 13,71 1,3789 0,0836
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 -7,03 14,78 -8,40 1,3683 -0,2273
USB / U.S. Bancorp 0,32 -11,28 14,28 -1,12 1,3222 -0,1062
VZ / Verizon Communications Inc. 0,33 21,09 13,95 17,52 1,2916 0,1175
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,14 0,21 13,81 7,03 1,2784 0,0025
HAS / Hasbro, Inc. 0,18 14,77 13,69 39,36 1,2675 0,2960
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 9,08 13,06 57,73 1,2096 0,3905
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -0,60 12,98 40,02 1,2017 0,2850
T / AT&T Inc. 0,46 14,58 12,48 13,38 1,1553 0,0669
RTX / RTX Corporation 0,08 -13,73 12,10 7,76 1,1207 0,0099
MCD / McDonald's Corporation 0,04 13,41 11,69 6,46 1,0827 -0,0037
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 -0,85 11,60 -9,09 1,0746 -0,1880
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 -0,55 11,60 -7,95 1,0743 -0,1724
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,22 13,89 11,58 17,40 1,0727 0,0967
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,37 15,12 11,55 19,32 1,0695 0,1120
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,13 21,83 11,42 37,99 1,0578 0,2389
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 -0,83 11,41 -12,39 1,0565 -0,2316
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 -0,85 11,32 5,35 1,0485 -0,0146
CMCSA / Comcast Corporation 0,34 -0,85 11,22 -3,66 1,0390 -0,1130
VICI / VICI Properties Inc. 0,34 9,35 11,08 11,33 1,0257 0,0416
LIN / Linde plc 0,02 -0,60 10,92 0,93 1,0108 -0,0589
NTR / Nutrien Ltd. 0,18 20,26 10,83 25,05 1,0027 0,1462
HON / Honeywell International Inc. 0,05 -0,85 10,81 4,74 1,0012 -0,0199
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -9,21 10,67 4,63 0,9879 -0,0207
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,61 10,54 -18,18 0,9761 -0,2982
GD / General Dynamics Corporation 0,03 10,92 10,38 27,02 0,9612 0,1529
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,10 -0,85 10,04 7,66 0,9296 0,0072
LAZ / Lazard, Inc. 0,19 5,50 9,96 40,97 0,9228 0,2236
RF / Regions Financial Corporation 0,38 -6,98 9,68 15,45 0,8963 0,0670
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -0,85 9,67 1,09 0,8950 -0,0508
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,40 -15,12 9,62 -9,90 0,8913 -0,1653
NTAP / NetApp, Inc. 0,09 9,01 9,47 26,47 0,8768 0,1363
PLD / Prologis, Inc. 0,09 13,52 9,14 18,62 0,8467 0,0842
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 -0,58 9,01 19,77 0,8347 0,0902
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -0,59 9,01 -39,70 0,8341 -0,6435
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 9,40 8,99 23,75 0,8323 0,1139
KLAC / KLA Corporation 0,01 -26,94 8,95 -8,60 0,8283 -0,1398
CME / CME Group Inc. 0,03 -0,67 8,75 -0,24 0,8100 -0,0573
TFC / Truist Financial Corporation 0,20 -0,84 8,68 13,06 0,8035 0,0443
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,15 67,32 8,57 66,53 0,7934 0,2845
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -15,11 8,35 -18,39 0,7737 -0,2390
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -0,55 8,11 -8,53 0,7509 -0,1260
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,12 -0,85 7,80 45,43 0,7224 0,1918
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 5,67 7,75 -6,90 0,7176 -0,1057
OMC / Omnicom Group Inc. 0,10 -0,85 7,52 -6,20 0,6964 -0,0967
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 -0,85 7,40 -1,26 0,6850 -0,0560
AAPL / Apple Inc. 0,04 15,86 7,30 13,17 0,6764 0,0379
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 28,92 7,22 31,96 0,6688 0,1274
LNT / Alliant Energy Corporation 0,11 -0,85 7,22 5,59 0,6682 -0,0077
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 25,56 7,14 31,53 0,6614 0,1242
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -0,85 7,13 -5,85 0,6602 -0,0889
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 -0,85 7,11 -1,15 0,6587 -0,0532
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,34 -0,85 7,10 26,49 0,6575 0,1022
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 18,20 6,99 24,58 0,6477 0,0924
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 14,37 6,88 4,02 0,6367 -0,0171
CMS / CMS Energy Corporation 0,09 -0,85 6,86 -0,65 0,6352 -0,0477
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 34,26 6,86 21,38 0,6351 0,0762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,16 26,87 6,77 9,46 0,6270 0,0151
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -0,89 6,64 0,82 0,6148 -0,0366
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -0,55 6,56 -6,94 0,6074 -0,0898
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,04 18,04 6,52 27,42 0,6034 0,0976
TTC / The Toro Company 0,08 6,29 0,5822 0,5822
PFE / Pfizer Inc. 0,27 20,63 6,28 15,11 0,5815 0,0418
AMGN / Amgen Inc. 0,02 13,16 6,22 14,77 0,5756 0,0399
O / Realty Income Corporation 0,11 9,66 6,04 6,38 0,5592 -0,0023
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,16 15,99 6,02 3,78 0,5574 -0,0163
AEE / Ameren Corporation 0,06 -0,85 5,98 1,05 0,5537 -0,0317
OGE / OGE Energy Corp. 0,13 -0,60 5,95 -0,52 0,5506 -0,0405
AMT / American Tower Corporation 0,03 -0,85 5,94 -8,33 0,5500 -0,0909
NI / NiSource Inc. 0,14 -22,01 5,84 -15,36 0,5410 -0,1417
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,09 17,81 5,77 14,91 0,5339 0,0377
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 10,63 5,75 7,22 0,5323 0,0020
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 -0,85 5,62 -2,72 0,5203 -0,0511
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,08 5,48 0,5070 0,5070
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 -0,66 5,21 -5,43 0,4827 -0,0625
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,80 -84,46 0,80 -84,46 0,0745 -0,4621
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8327