Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 216.675.159
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 216.675.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class As største beholdninger er HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class As nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , .

MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 10,21 4,5678 4,5678
0,72 14,54 6,5054 2,5475
0,00 7,28 3,2572 2,1400
0,04 9,43 4,2196 1,5262
0,05 8,00 3,5810 1,3651
0,05 12,66 5,6653 1,3490
0,11 7,59 3,3979 1,2766
0,01 2,23 0,9992 0,9992
0,04 7,22 3,2292 0,9653
0,18 8,41 3,7617 0,7580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,08 1,3785 -1,5725
0,03 1,73 0,7762 -1,5483
0,02 2,04 0,9109 -1,3340
0,43 5,23 2,3386 -1,1759
0,36 4,39 1,9632 -0,7570
0,03 3,32 1,4843 -0,6970
0,01 2,08 0,9319 -0,6386
0,01 2,00 0,8963 -0,6123
0,04 6,02 2,6945 -0,6120
0,00 2,13 0,9536 -0,6115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-26 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,72 17,20 14,54 14,10 6,5054 2,5475
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 -30,17 12,66 -8,88 5,6653 1,3490
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,20 10,21 4,5678 4,5678
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,85 9,43 8,77 4,2196 1,5262
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -16,06 8,41 -13,06 3,7617 0,7580
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -30,16 8,37 -33,10 3,7445 -0,1409
GLOB / Globant S.A. 0,05 0,72 8,00 12,18 3,5810 1,3651
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -30,16 7,97 -26,11 3,5678 0,2161
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -27,74 7,73 -33,73 3,4594 -0,1644
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,91 7,59 11,19 3,3979 1,2766
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,29 7,28 102,42 3,2572 2,1400
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,04 -1,56 7,22 -0,99 3,2292 0,9653
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -30,19 7,07 -36,75 3,1618 -0,3086
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,49 6,67 -35,00 2,9837 -0,2031
EDEN / Edenred SE 0,10 -30,00 6,61 -29,96 2,9559 0,0261
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,02 -30,38 6,18 -18,50 2,7641 0,4098
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -44,03 6,02 -43,43 2,6945 -0,6120
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,08 -30,14 5,84 -32,10 2,6132 -0,0587
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -30,33 5,68 -39,96 2,5394 -0,3969
ALC / Alcon Inc. 0,06 -30,55 5,39 -18,64 2,4127 0,3543
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -43,10 5,23 -53,81 2,3386 -1,1759
HXG / Hexagon AB (publ) 0,53 -6,44 5,10 -20,48 2,2815 0,2899
STJ / St. James's Place plc 0,36 -37,03 4,39 -49,90 1,9632 -0,7570
BIM / bioMérieux S.A. 0,03 -53,95 3,32 -52,76 1,4843 -0,6970
ACN / Accenture plc 0,01 -30,39 3,21 -21,44 1,4381 0,1673
EXPGF / Experian plc 0,08 -70,35 3,08 -67,58 1,3785 -1,5725
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -45,20 2,82 -48,69 1,2635 -0,4456
8876 / Relo Group, Inc. 0,19 -29,73 2,56 -37,39 1,1466 -0,1247
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,10 -51,84 2,54 -54,22 1,1373 -0,5869
2175 / SMS Co., Ltd. 0,12 -30,27 2,50 -36,55 1,1198 -0,1052
TEL / TE Connectivity plc 0,02 -29,88 2,29 -17,79 1,0241 0,1594
STMN / Straumann Holding AG 0,01 -30,76 2,24 -23,48 1,0036 0,0935
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,23 0,9992 0,9992
7780 / Menicon Co., Ltd. 0,12 -46,81 2,21 -54,89 0,9899 -0,5334
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 -62,20 2,13 -57,70 0,9536 -0,6115
LIN / Linde plc 0,01 -61,04 2,08 -58,81 0,9319 -0,6386
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 -66,64 2,04 -71,84 0,9109 -1,3340
AON / Aon plc 0,01 -57,89 2,00 -58,75 0,8963 -0,6123
2412 / Benefit One Inc. 0,18 -30,24 1,83 -47,46 0,8183 -0,2624
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -78,19 1,73 -76,83 0,7762 -1,5483
REY / Reply S.p.A. 0,01 -51,94 1,55 -55,20 0,6926 -0,3800
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,72 -23,82 0,72 -23,89 0,3239 0,0287