Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 516.867.073
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSOAX - MainStay MacKay Common Stock Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 516.867.073 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSOAX - MainStay MacKay Common Stock Fund Class As største beholdninger er Constellation Software Inc. (CA:CSU) , The Progressive Corporation (US:PGR) , NVR, Inc. (US:NVR) , Copart, Inc. (US:CPRT) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . MSOAX - MainStay MacKay Common Stock Fund Class As nye stillinger omfatter Amphenol Corporation (US:APH) , .

MSOAX - MainStay MacKay Common Stock Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 17,19 3,3302 3,3302
0,37 12,74 2,4684 1,5498
0,01 47,29 9,1606 1,1445
0,12 34,35 6,6530 0,8264
0,01 19,70 3,8149 0,4500
0,41 25,09 4,8592 0,4115
0,10 20,54 3,9787 0,3434
0,09 16,93 3,2784 0,3387
0,04 8,90 1,7246 0,2823
2,41 2,41 0,4660 0,2289
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 14,73 2,8524 -1,2041
0,22 19,78 3,8307 -0,7096
0,10 5,50 1,0646 -0,5713
0,02 8,17 1,5830 -0,4297
0,09 15,19 2,9430 -0,4212
0,21 11,01 2,1332 -0,4126
0,05 8,49 1,6436 -0,3999
0,01 24,81 4,8061 -0,3736
0,08 12,12 2,3483 -0,2313
0,04 16,86 3,2651 -0,2120
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 -2,02 47,29 7,97 9,1606 1,1445
PGR / The Progressive Corporation 0,12 -5,64 34,35 7,88 6,6530 0,8264
NVR / NVR, Inc. 0,00 9,66 27,90 -2,52 5,4049 0,1664
CPRT / Copart, Inc. 0,41 -2,02 25,09 3,22 4,8592 0,4115
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -11,84 24,81 -12,34 4,8061 -0,3736
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -19,04 21,99 -7,88 4,2592 -0,1092
LIN / Linde plc 0,05 -2,02 20,96 -0,46 4,0595 0,2063
CTAS / Cintas Corporation 0,10 -2,02 20,54 3,41 3,9787 0,3434
PCAR / PACCAR Inc 0,22 -2,02 19,78 -20,29 3,8307 -0,7096
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 -2,03 19,70 7,11 3,8149 0,4500
APH / Amphenol Corporation 0,22 17,19 3,3302 3,3302
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 -6,86 17,07 -8,22 3,3064 -0,0975
WCN / Waste Connections, Inc. 0,09 -2,02 16,93 5,37 3,2784 0,3387
WSO / Watsco, Inc. 0,04 -7,66 16,86 -11,28 3,2651 -0,2120
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,15 -2,02 16,27 -5,19 3,1513 0,0110
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,10 14,98 15,48 -5,05 2,9993 0,0149
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,03 -2,02 15,23 -5,95 2,9500 -0,0134
MTB / M&T Bank Corporation 0,09 -2,02 15,19 -17,35 2,9430 -0,4212
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -34,54 14,73 -33,56 2,8524 -1,2041
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,37 140,55 12,74 153,90 2,4684 1,5498
CDW / CDW Corporation 0,08 6,67 12,12 -14,00 2,3483 -0,2313
DE / Deere & Company 0,02 -2,02 11,03 -4,70 2,1370 0,0185
BN / Brookfield Corporation 0,21 -9,73 11,01 -20,83 2,1332 -0,4126
DHR / Danaher Corporation 0,05 -2,02 9,51 -12,32 1,8417 -0,1428
BLL / Ball Corp. 0,17 -6,43 9,04 -12,75 1,7517 -0,1451
AMT / American Tower Corporation 0,04 -7,31 8,90 12,97 1,7246 0,2823
PSA / Public Storage 0,03 -2,02 8,74 -1,39 1,6934 0,0710
IEX / IDEX Corporation 0,05 -2,02 8,49 -24,01 1,6436 -0,3999
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -2,02 8,17 -25,69 1,5830 -0,4297
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,10 -31,02 5,50 -38,52 1,0646 -0,5713
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 2,41 85,67 2,41 85,79 0,4660 0,2289
LMN / Lumine Group Inc. 0,05 0,00 1,66 21,91 0,3212 0,0722
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,18 4.190,80 0,18 4.375,00 0,0347 0,0339
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000