Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.092.018.877
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.092.018.877 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Ares Management Corporation (US:ARES) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,90 1.227,53 8,7109 2,3211
1,70 379,26 2,6914 1,6554
2,81 1.497,73 10,6284 1,1958
2,54 747,23 5,3026 1,1401
0,75 138,54 0,9831 0,9831
0,44 347,03 2,4626 0,9262
1,00 254,30 1,8046 0,8853
2,14 104,09 0,7387 0,6363
1,02 792,48 5,6237 0,6319
0,64 280,17 1,9882 0,6309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0270
0,08 120,82 0,8574 -1,4081
0,56 415,87 2,9511 -1,1840
0,00 0,00 -1,1090
2,03 192,54 1,3663 -1,0459
0,00 0,00 -1,0252
3,24 672,08 4,7693 -0,8665
0,47 292,61 2,0765 -0,8552
0,55 147,90 1,0495 -0,7916
0,40 159,78 1,1339 -0,7326
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 2,81 -4,86 1.497,73 28,41 10,6284 1,1958
NVDA / NVIDIA Corporation 6,90 -4,86 1.227,53 55,36 8,7109 2,3211
AMZN / Amazon.com, Inc. 4,19 -7,57 980,49 17,33 6,9579 0,1999
META / Meta Platforms, Inc. 1,02 -8,87 792,48 28,39 5,6237 0,6319
AVGO / Broadcom Inc. 2,54 -4,86 747,23 45,18 5,3026 1,1401
AAPL / Apple Inc. 3,24 -1,27 672,08 -3,56 4,7693 -0,8665
LLY / Eli Lilly and Company 0,56 -1,21 415,87 -18,67 2,9511 -1,1840
V / Visa Inc. 1,17 1,08 404,89 1,07 2,8732 -0,3666
SNOW / Snowflake Inc. 1,70 111,27 379,26 196,06 2,6914 1,6554
MA / Mastercard Incorporated 0,62 -4,87 350,99 -1,67 2,4907 -0,3960
INTU / Intuit Inc. 0,44 23,12 347,03 58,39 2,4626 0,9262
NFLX / Netflix, Inc. 0,29 -11,48 335,10 -9,32 2,3780 -0,6106
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,69 4,03 330,21 -2,97 2,3433 -0,4089
NOW / ServiceNow, Inc. 0,32 4,62 305,22 3,32 2,1659 -0,2231
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,47 -20,90 292,61 -19,28 2,0765 -0,8552
TT / Trane Technologies plc 0,64 46,07 280,17 66,94 1,9882 0,6309
ORCL / Oracle Corporation 1,00 24,05 254,30 123,71 1,8046 0,8853
VRT / Vertiv Holdings Co 1,68 -4,83 244,49 62,29 1,7350 0,5166
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,60 -4,87 236,62 41,74 1,6791 0,3291
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 -5,06 227,20 2,48 1,6123 -0,1807
SHOP / Shopify Inc. 1,76 7,19 215,07 37,90 1,5262 0,2649
TSLA / Tesla, Inc. 0,69 -4,86 211,77 3,94 1,5028 -0,1449
DASH / DoorDash, Inc. 0,84 -4,86 209,58 23,43 1,4873 0,1141
ETN / Eaton Corporation plc 0,52 29,89 201,94 53,08 1,4330 0,5126
LRCX / Lam Research Corporation 2,03 -51,22 192,54 -35,45 1,3663 -1,0459
SYK / Stryker Corporation 0,49 -4,86 191,55 -0,07 1,3593 -0,1909
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,62 1,82 166,51 21,06 1,1816 0,0692
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,40 -44,05 159,78 -30,77 1,1339 -0,7326
WDAY / Workday, Inc. 0,68 -4,86 156,39 -10,92 1,1098 -0,3100
CTAS / Cintas Corporation 0,69 -28,28 153,36 -24,60 1,0883 -0,5565
GE / General Electric Company 0,55 -51,70 147,90 -35,03 1,0495 -0,7916
ECL / Ecolab Inc. 0,56 -4,87 145,70 -0,96 1,0339 -0,1558
DHR / Danaher Corporation 0,73 -4,85 143,02 -5,89 1,0149 -0,2141
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,79 -39,71 141,95 -21,79 1,0073 -0,4604
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,19 -27,23 141,73 -10,36 1,0058 -0,2729
ARES / Ares Management Corporation 0,75 138,54 0,9831 0,9831
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,87 -4,87 138,38 27,19 0,9820 0,1021
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,75 5,86 136,37 19,76 0,9677 0,0468
CVNA / Carvana Co. 0,33 69,01 128,33 131,17 0,9107 0,5607
FICO / Fair Isaac Corporation 0,08 -40,27 120,82 -56,87 0,8574 -1,4081
CH1134540470 / On Holding AG 2,14 329,13 104,09 510,18 0,7387 0,6363
MCO / Moody's Corporation 0,19 -51,27 99,17 -35,90 0,7038 -0,3917
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 91,80 38,18 91,80 38,17 0,6515 0,1142
APH / Amphenol Corporation 0,80 85,08 0,6038 0,6038
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,09 80,78 0,5733 0,5733
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,19 68,39 0,4853 0,4853
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0270
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0252
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1090