Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.374.881.339
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.374.881.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and .

MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 230,79 1,8665 1,8665
1,16 400,61 3,2398 1,6238
0,33 369,54 2,9886 1,5994
2,67 514,70 4,1625 1,4072
0,88 169,80 1,3732 1,3732
0,26 158,11 1,2787 1,2787
0,14 280,13 2,2655 1,2773
1,76 150,65 1,2184 1,2184
0,57 511,31 4,1351 0,9281
0,92 108,80 0,8799 0,8799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 126,77 1,0252 -1,5998
66,44 66,44 0,5373 -1,4301
1,12 617,25 4,9918 -1,2393
4,53 835,64 6,7580 -1,1655
1,09 172,88 1,3981 -1,1388
0,72 203,74 1,6477 -1,1055
0,93 149,87 1,2120 -1,0857
0,70 128,77 1,0414 -0,7896
0,44 167,83 1,3573 -0,7028
0,71 113,87 0,9209 -0,5245
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 2,95 -5,16 1.166,36 -9,69 9,4326 0,4218
AMZN / Amazon.com, Inc. 4,53 -5,16 835,64 -26,41 6,7580 -1,1655
NVDA / NVIDIA Corporation 7,25 -5,16 790,11 -13,97 6,3898 -0,0181
AAPL / Apple Inc. 3,28 -5,16 696,88 -14,61 5,6358 -0,0582
META / Meta Platforms, Inc. 1,12 -13,23 617,25 -30,88 4,9918 -1,2393
AVGO / Broadcom Inc. 2,67 49,84 514,70 30,34 4,1625 1,4072
LLY / Eli Lilly and Company 0,57 0,37 511,31 11,24 4,1351 0,9281
V / Visa Inc. 1,16 30,84 400,61 70,16 3,2398 1,6238
NFLX / Netflix, Inc. 0,33 60,20 369,54 85,61 2,9886 1,5994
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,59 -20,10 362,51 -10,57 2,9317 0,1035
MA / Mastercard Incorporated 0,65 -5,16 356,96 -6,41 2,8868 0,2255
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,66 14,15 340,32 2,96 2,7522 0,4460
LRCX / Lam Research Corporation 4,16 30,03 298,27 14,98 2,4122 0,6023
NOW / ServiceNow, Inc. 0,31 21,63 295,41 14,06 2,3890 0,5819
FICO / Fair Isaac Corporation 0,14 86,25 280,13 97,80 2,2655 1,2773
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 4,96 9,89 250,64 -4,86 2,0270 0,1889
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,72 230,79 1,8665 1,8665
GE / General Electric Company 1,13 -19,20 227,66 -20,00 1,8411 -0,1445
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 -5,02 221,71 2,23 1,7930 0,2798
TSLA / Tesla, Inc. 0,72 -25,96 203,74 -48,37 1,6477 -1,1055
CTAS / Cintas Corporation 0,96 -15,72 203,38 -11,05 1,6448 0,0494
SYK / Stryker Corporation 0,51 -5,16 191,68 -9,37 1,5502 0,0745
HWM / Howmet Aerospace Inc. 1,31 2,11 181,48 11,79 1,4677 0,3350
WDAY / Workday, Inc. 0,72 10,13 175,57 2,96 1,4198 0,2301
GOOGL / Alphabet Inc. 1,09 -38,91 172,88 -52,45 1,3981 -1,1388
DASH / DoorDash, Inc. 0,88 169,80 1,3732 1,3732
TT / Trane Technologies plc 0,44 -46,21 167,83 -43,16 1,3573 -0,7028
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,63 12,31 166,94 8,97 1,3500 0,2811
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,26 158,11 1,2787 1,2787
SHOP / Shopify Inc. 1,64 24,52 155,96 1,28 1,2613 0,1869
DHR / Danaher Corporation 0,76 2,51 151,97 -8,26 1,2290 0,0732
VRT / Vertiv Holdings Co 1,76 150,65 1,2184 1,2184
GOOG / Alphabet Inc. 0,93 -41,84 149,87 -54,49 1,2120 -1,0857
ECL / Ecolab Inc. 0,59 -15,45 147,11 -15,03 1,1897 -0,0183
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,61 3,55 137,55 -8,82 1,1124 0,0598
BSX / Boston Scientific Corporation 1,33 -13,73 137,13 -13,30 1,1090 0,0054
FI / Fiserv, Inc. 0,70 -42,56 128,77 -50,93 1,0414 -0,7896
SNOW / Snowflake Inc. 0,80 -19,77 128,10 -29,50 1,0360 -0,2319
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,40 -68,29 126,77 -66,30 1,0252 -1,5998
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,71 -36,60 113,87 -45,03 0,9209 -0,5245
ORCL / Oracle Corporation 0,81 6,28 113,67 -12,06 0,9193 0,0174
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,92 108,80 0,8799 0,8799
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 66,44 -76,44 66,44 -76,44 0,5373 -1,4301
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 -99,86 0,01 -99,87 0,0001 -0,0768